(資料圖片)

CFi.CN訊：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)四川東材科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】2410號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,400萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣1,400,000,000.00元，扣除承銷保薦費(fèi)用13,867,924.53元（不含稅），實(shí)際到位募集資金為人民幣1,386,132,075.47元。上述到位資金另扣減律師、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、信息披露、發(fā)行登記、公證及搖號(hào)、材料制作等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)2,027,358.49元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為1,384,104,716.98元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年11月22日出具了《四川東材科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金實(shí)收情況驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2022）第510C000707號(hào)）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司及子公司已依照相關(guān)規(guī)定將募集資金全部存放于募集資金專戶，并與中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）、募集資金專戶開戶銀行共同簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

關(guān)鍵詞： 募集資金 公開發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券