原標題:華安票息A(人民幣) : 華安全球美元票息債券型證券投資基金(華安全球美元票息債券A)基金產品資料概要更新
華安全球美元票息債券型證券投資基金（華安全球美
元票息債券A）基金產品資料概要更新
編制日期：
2022
年
3
月
3
日
送出日期：
2022
年
3
月
4
日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱
華安全球美元票息債券
基金代碼
002426
下屬基金簡稱
華安美元票息債
-
A
下屬基金代碼
002426
基金管理人
華安基金管理有限公司
基金托管人
中國建設銀行股份有限
公司
境外投資顧問
-
境外托管人
美國道富銀行
State Street Bank and
Trust Company
基金合同生效日
2016
-
06
-
03
基金類型
債券型
交易幣種
人民幣
運作方式
開放式（普通開放式）
開放頻率
每個開放日
基金經理
莊宇飛
開始擔任本基金
基金經理的日期
2017
-
03
-
16
證券從業日期
2011
-
01
-
01
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節的相關內容。
投資目標
本基金在嚴謹信用分析的基礎上，通過分析來自全球各國家和地區的
宏觀經濟狀況以及各發債主體的微觀基本面，尋求各類債券的投資機
會。力爭在嚴格控制風險的前提下，同時追求獲取超越業績比較基準
的投資收益。
投資范圍
本基金投資于境內境外市場。
針對境內投資，本基金主要投資于依法發行上市的股票、債券等金融
工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，具體包
括：股票（包含中小板、創業板及其他依法上市的股票），權證，債
券（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離
交易可轉債）、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、
資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金以及經
中國證監會批準允許基金投資的其他境內金融工具。
針對境外投資，本基金主要投資于已與中國證監會簽署雙邊監管合作
諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球
存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證；銀行存款、可轉讓存單、
商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具；政府債券、公
司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及中國證
監會認可的國際金融組織發行的證券；法律法規允許的、已與中國證
監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記
注冊的公募基金（包括ETF）；與固定收益、股權、信用、商品指數、
基金等標的物掛鉤的結構性投資產品；遠期合約、互換及在已與中國
證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區交易所上市交易
的權證、期權、期貨等金融衍生產品及法律、法規或中國證監會允許
基金投資的其他境外融工具。
本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于美
元債券的比例不低于非現金基金資產的80%，股票、權證等權益類資
產比例不超過基金資產的20%，現金或者到期日在一年以內的政府債
券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種的，基金管理人在
履行適當程序后，可以相應將其納入本基金的投資范圍；如法律法規
或中國證監會變更投資品種的比例限制的，基金管理人在履行適當程
序后，可相應調整投資比例限制。
主要投資策略
1、國家/地區配置策略
2、債券類屬配置策略
3、利率類品種投資策略
4、信用債投資策略
5、基金投資策略
6、匯率避險策略
7、其他金融衍生品投資
業績比較基準
95%×巴克萊資本美國綜合債券指數收益率＋5%×商業銀行稅后活期
存款基準利率
風險收益特征
本基金為債券型基金，其預期的風險水平和預期收益都要低于股票型
基金、混合型基金，高于貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的中等
風險和中等收益的品種。
本基金可投資于境外證券，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的
市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證
券市場投資所面臨的特別投資風險。
(二) 投資組合資產配置圖表
/
區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
數據截止日期：
2021
-
12
-
31
0.68%
其他資產
13.23%
銀行存款和結
算備付金合計
86.09%
固定收益投資
區域配置圖表
本基金本報告期末未持有股票及存托憑證。
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
2016
2017
2018
2019
2020
凈值增長率
7.00%
0.56%
0.19%
8.44%
-3.68%
業績基準收益率
4.44%
-2.33%
4.81%
9.98%
0.55%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
數據截止日期：
2020
-
12
-
31
注：基金合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率
,
基金的過往業績
不代表未來表現
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
以下費用在認購
/
申購
/
贖回基金過程中收取：
費用類型
份額（
S
）或金額（
M
）
/
持有期限（
N
）
收費方式
/
費率
備注
申購費（前收費）
M < 100
萬元
0.80%
非養老
金客戶
100
萬元
≤
M < 300
萬元
0.50%
非養老
金客戶
300
萬元
≤
M < 500
萬元
0.30%
非養老
金客戶
M
≥
500
萬元
每筆
1000
元
非養老
金客戶
-
每筆
500
元
養老金
客戶
贖回費
N < 7
天
1.50%
7
天
≤
N < 365
天
1.00%
365
天
≤
N < 730
天
0.50%
N
≥
730
天
0.00%
（二）基金運作相關費用
以下
費用將從基金資產中扣除：
費用類別
收費方式
/
年費率
管理費
0.90%
托管費
0.25%
注：
本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
（一）本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基
金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（二）本基金可投資于境內外證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，
投資人在投資本基金前，需認真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產品資料概要等信息
披露文件，充分了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并
承擔基金投資中出現的各類風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規性風險、操
作和技術風險等。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔與境內證券投資基
金類似的市場
波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投
資風險。
（三）本基金的特定風險
1
、海外市場風險
由于本基金主要投資于境外證券，因此不同國家和地區所處的不同產業景氣循環周期位
置、實施的不同宏觀經濟政策（財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等），將對
基金的投資績效產生影響。海外證券市場的市場機制、運行規律、波動性以及對于特定事件、
特有的政治因素、法律法規、市場狀況、經濟發展趨勢的反應較國內
A
股證券市場有諸多不
同，可能存在市場流動性不足、價格波動大、通貨膨脹和
通貨緊縮、利率變動等風險。
2
、匯率風險
本基金主要投資于全球市場以外幣計價的金融工具。外幣相對于人民幣的匯率變化可能
會影響本基金的基金資產價值，從而導致基金資產面臨潛在風險。
3
、政府管制風險
在境外證券投資過程中，投資地所在國家或地區政府部門可能針對本基金實施投資運作、
交易結算以及資金匯出入等方面的限制，或者采取資產凍結或扣押等行政措施，從而造成相
應的財產受損、交易延誤等相關風險。
4
、政治風險
國家或地區的政治政策、財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等宏觀政策發
生變化，導致市場波動而影響基金收益，也會產生風險，稱之為政治風險。
5
、國家風險
由于本基金投資于海外不同國家的市場，而這些投資受到各國匯率、稅法、政府政策、
對外貿易、結算、托管以及其他運作風險等多種因素的影響，上述因素的變化可能會使基金
的資產面臨潛在風險。此外，境外投資的成本、境外市場的波動性均可能會高于本國市場，
也存在一定風險。
6
、初級產品風險
本基金不直接投資于鋼材、石油、煤炭、有色金屬等初級產品，但上述初級產品價格的
不利變
化可能對本基金部分投資標的帶來負面影響，從而對本基金參與相關證券投資的收益
帶來間接的影響。
7
、小市值
/
高科技公司股票風險
8
、稅務風險
9
、交易結算風險
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實守信、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不得保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生
的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經
友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據當時有效的仲裁規則進
行仲裁。仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相
關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：
www.huaan.com.cn
；客戶服務電話：
40088
-
50099
（一）基金合同、托管協議、招募說明書
（二）定期報告、包括基金季度報告、中期報告、年度報告
（三）基金份額凈值
（四）基金銷售機構及聯系方式
（五）其他重要資料
