CFi.CN訊：（一）募集資金及投資項目概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準北清環能集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕1986號）文件核準，北清環能向 25名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）股票 51,823,630股（以下簡稱“本次非公開發行”），發行價格為 11.68元/股，募集資金總額為 605,299,998.40元，扣除與募集資金相關的發行費用后，募集資金凈額為 592,798,277.99元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021年 7月 19日出具了《北清環能集團股份有限公司截止 2021年 7月 16日非公開發行 A股股票募集資金到位情況驗資報告》（XYZH/2021BJAA40499），對前述募集資金到位情況進行了驗證。
根據經北清環能第十屆董事會第二十六次會議、2020年第十一次臨時股東大會審議通過的《北清環能集團股份有限公司 2020年度非公開發行 A股股票預案》，本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后的凈額將用于以下項目： 單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 擬投入募集 資金金額 |
| 1 | 新城熱力擴容及改造項目 | 15,420.00 |
| 序號 | 項目名稱 | 擬投入募集 資金金額 |
| 2 | 十方環能餐廚垃圾處理技改項目 | 11,490.00 |
| 3 | 濟南稼禾香農業科技有限公司水肥資源化循環利用生產建設項目 | 6,900.00 |
| 4 | 惠民縣大樸生物質能源有限公司生物質利用擴建項目 | 5,600.00 |
| 5 | 收購興富 1號持有的新城熱力 4.42%股權 | 3,120.00 |
| 6 | 償還負債及補充流動資金 | 18,000.00 |
| 合計 | 60,530.00 |
根據眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告，截至 2021年 12月 31日，北清環能實際使用本次非公開發行募集資金 24,862.45萬元，各募集資金投資項目進展情況具體如下：
單位：萬元
| 序號 | 募集資金投資項目 | 擬投資 金額 | 募集資金 凈額 | 2021年度實際投入金額 | 投資 進度 |
| 1 | 新城熱力擴容及改造項目 | 15,420.00 | 15,420.00 | 1,595.00 | 10.34% |
| 2 | 十方環能餐廚垃圾處理技改項目 | 11,490.00 | 11,490.00 | 3,172.91 | 27.61% |
| 3 | 濟南稼禾香農業科技有限公司水肥資源化循環利用生產建設項目 | 6,900.00 | 6,900.00 | 235.87 | 3.42% |
| 4 | 惠民縣大樸生物質能源有限公司生物質利用擴建項目 | 5,600.00 | 5,600.00 | - | - |
| 5 | 收購興富 1號持有的新城熱力 4.42%股權 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 100.00% |
| 6 | 償還負債及補充流動資金 | 18,000.00 | 16,749.83 | 16,738.67 | 99.93% |
| 合計 | 60,530.00 | 59,279.83 | 24,862.45 | 41.94% |
截至 2021年 12月 31日，北清環能本次非公開發行募集資金專項賬戶余額如下：
單位：元
| 募集資金存放銀行 | 銀行賬號 | 期末余額 |
| 中國民生銀行股份有限公司成都分行 | 633161107 | 3,642.76 |
| 中國光大銀行股份有限公司石家莊分行 | 75160188000204480 | 132,160.91 |
| 中國光大銀行股份有限公司石家莊分行 | 75160188000204562 | 36,061,497.92 |
| 中國工商銀行股份有限公司北京南禮士路支行 | 0200096819000121763 | 8,296,039.57 |
| 合計 | 44,493,341.16 |
