原標題:中國電信:中國電信股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
證券代碼：601728 證券簡稱：中國電信 公告編號：2022-017
中國電信股份有限公司
2021
年度募集資金存放與實際使用情況
專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、
募集資金的基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于核準中國電信股份有限公司
首次公開發行股票的批復》（證監許可
[2021]2541號文）核準，中國
電信股份有限公司（以下簡稱“本公司”
或“公司”
）獲準首次公開發
行
A股股票（以下簡稱“本次
A股發行”），每股發行價格為人民幣
4.53元。本次
A股發行的發行規模為
10,396,135,267股，超額配售選
擇權行使后，額外發行
178,635,111股，最終發行規模為
10,574,770,378
股。行使超額配售選擇權前，本次
A股發行募集資金總額約為人民幣
4,709,449.28萬元，發行費用
約為人民幣
38,234.08萬元，募集資金凈
額約為人民幣
4,671,215.20萬元。
2021年
9月
22日
，
本次
A股發行
超額配售選擇權行使期屆滿，最終募集資金總額約為人民幣
4,790,370.98萬元，發行費用約為人民幣
38,808.69萬元，募集資金凈
額約為人民幣
4,751,562.29萬元。德勤華永會計師事務所（特殊普通
合伙）對本次
A股發行行使超額配售選擇權前后所募集資金到位情
況進行了審驗，并分別出具了“德師報（驗）字（
21）第
00397 號”
和“德師報（驗）字（
21）第
00398號”《驗資報告》。
截至
2021年
12月
31日，公司累計已使用募集資金人民幣
1,489,490.25萬元，募集資金賬戶余額人民幣
3,302,079.75萬元（含
2021年度累計收到的銀行利息和未
置換
的推介費用人民幣
40,007.71
萬元）。
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，本公司根據實際情況，制定了《中
國電信股份有限公司募集資金管理辦法》。根據該辦法，本公司對募
集資金實行專戶存儲，截至
2021年
12 月
31 日，尚未使用的募集資
金存放專項賬戶的余額如下：
單位：人民幣萬元
募集資金專戶開戶行
賬號
存款方式
余額
中信銀行股份有限公司北京分
行營業部
8110701013602138427
活期存款
696,786.41
上海浦東發展銀行股份有限公
司北京分行營業部
91010078801300002652
活期存款
581,128.92
招商銀行股份有限公司北京分
行營業部
129904466410661
活期存款
801,429.27
中國工商銀行股份有限公司北
京西單支行
0200210319200142207
活期存款
368,471.28
中國建設銀行股份有限公司北
京西四支行
11050161360000002631
活期存款
300,297.69
交通銀行股份有限公司北京金
融大街支行
110062141013002075357
活期存款
469,896.41
招商銀行武漢分行營業部
127902019210705
活期存款
3,092.66
招商銀行南昌分行陽明路支行
791904137210708
活期存款
3,029.41
招商銀行南京分行營業部
125913356510701
活期存款
8,431.43
招商銀行廣州分行營業部
125909937110909
活期存款
2,792.24
招商銀行北京分行朝陽門支行
110927786610101
活期存款
5,264.60
招商銀行廣州分行中山二路支
行
120906973910666
活期存款
10,658.32
招商銀行
股份有限公司
杭州分
行解放支行
571905643910606
活期存款
-
招商銀行重慶分行高新支行
999005034010101
活期存款
-
招商銀行
股份有限公司
北京分
行朝陽門支行
110946664310661
活期存款
188.63
中國工商銀行股份有限公司北
京靈境支行
0200013319200115520
活期存款
1,000.00
中國工商銀行股份有限公司
雄
安容城古城支行
0413358119100009131
活期存款
3,535.94
中信銀行北京分行營業部
8110701013002166579
活期存款
6,393.45
中信銀行北京分行營業部
8110701013602166377
活期存款
27,360.33
中信銀行北京分行營業部
8110701013902166818
活期存款
7,267.81
上海浦東發展銀行南京分行城
西支行
93090078801800001350
活期存款
5,054.96
根據
《上市公司監管指引第
2號
——
上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》
《上海證券交易所上市公司自律監管指引第
1號
——
規范運作》及相關法律法規的
要求，公司
于
2021年
8月
19日
與中
國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司和存放募集資
金的商業銀行簽訂
了
《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
公司
于
2021年
10月
21日與中國國際金融股份有限公司、中信
建投證券股份有限公司和存放本次行使超額配售選擇權募集資金的
商業銀行另行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
公司
于
2021年
10月
28日與天翼云科技有限公司、中國國際金
融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司以及天翼云科技有限公
司存放募集資金的招商銀行股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金
專戶存儲四方監管協議》。
公司
于
2021年
11月
18日分別與中國電信集團系統集成有限責
任公司等
14家全資子公司、中國國際金融股份有限公司、中信建投
證券股份有限公司以及
14家全資子公司募集
資金專項賬戶開戶銀行
簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
上述協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方
監管協議（范本）》不存在重大差異。
三、
本年度募集資金的實際使用情況
（一）
募集資金投資項目
(以下簡稱“募投項目”
)的資金使用情
況
本年度，本公司募集資金實際使用情況詳見
本報告
附表
1募集資
金使用情況對照表。
（二）
募投項目先期投入及置換情況
2021年
11月
10日召開了第七屆董事會第十二次會議、第七屆
監事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募
投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資
金置換預先投入募集資金投資項目和已支付發行費用的自籌資金，金
額合計為人民幣
4,328,837,495.90元。其中，置換預先投入募集資金
投資項目的自籌資金人民幣
4,304,230,435.44元，置換已支付發行費
用人民幣
24,607,060.46元。公司使用募集資金置換預先投入募投項
目和已支付發行費用的自籌資金事項履行了相應的審批程序，且置換
時間距離
募集資金到賬時間未超過
6個月，符合相關法律、法規及中
國證監會、上海證券交易所相關監管要求。由聯席
保薦
機構中國國際
金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司出具了《關于中國電
信股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行
費用的自籌資金事項的核查意見》，由普華永道中天會計師事務所（特
殊普通合伙）鑒證并出具了《以自籌資金預先投入募集資金投資項目
情況報告的鑒證報告》（普華永道中天特審字（
2021）第
3129號）。
（三）
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2021年度，公司不存在
使
用閑置募集資金暫時補充
流動資金情
況。
（四）節余募集資金使用情況
2021年度，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目
或非募投項目的情況。
（五）
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
2021年度，公司不存在
超募資金永久補充流動資金或歸還銀行
貸款的情況
。
（
六
）對暫時閑置的募集資金進行現金管理，用于投資產品的情
況
2021年
11月
10日，公司召開第七屆董事會第十二次會議和第
七屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資
金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募集資金投資
項目正常進行并保證募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣
285
億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，閑置募集資金現
金管理到期后將歸還至募集資金專戶。該事項由
聯席
保薦機構中國國
際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司出具了《關于中國
電信股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項的
核查意見》，對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事
項無異議。
2021年度，公司不存
在任何使用暫時閑置的募集資金進行
現金管理的情況，也不存在使用暫時閑置的募集資金用于投資產品的
情況。
（
七
）募集資金使用的其他情況
公司于
2021 年
8 月
30日召開第七屆董事會第八次會議和第
七屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用銀行電匯、匯票、信
用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，
公司擬在募投項目實施期間，通過銀行電匯、匯票、信用證等方式以
自有資金支付募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換。該
事項由
聯席
保薦機構中國國際金融股份有限公司和中信建投證券股
份有限公司于
2021年
8月
30日出具了相關核查意見。
（
八
）尚未使用的募集資金用途及去向
截
至
2021年
12月
31日，公司尚未使用的募集資金余額共計人
民幣
3,302,079.75萬元
存放于專項賬戶
。
四、
變更募投項目的資金使用情況
2021年度，公司募投項目未發生變更，不存在對外轉讓或置換的
情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本
公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露
的情況。
六
、
會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒
證報告的結論性意見
普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）已于
2022年
3月
17日出具了《
對募集資金存放與實際使用情況專項報告的鑒證報告
》
（普華永道中天特審字（
2022）第
1698號），會計師事務所認為：
上
述募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照
《上市
公司監管指引第
2號
——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第
1
號
——
規范運作》及《上市公司日常自律監管指南第
1號
公告格式
-
第十六號
上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
編制，
并在所有重大方面如實反映了中國電信
2021年度募集資金存放與實
際使用情況。
七
、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核
查報告的結論性意見
經核查，聯席保薦機構認為：截至
2021年
12月
31日，中國電
信
2021年度募集資金存放與使用符合《上市公司監管指引第
2號
—
—
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《
上海證券交易所上市
公司自律監管指引第
1號
——
規范運作
》等法律、法規、規章、規范
性文件的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行
了相關信息披露義務，募集資金使用不存在違反相關法律法規的情形。
截至
2021年
12月
31日，聯席保薦機構對中國電信募集資金使用與
存放情況無異議。
特此公告。
中國電信股份有限公司
董
事
會
二〇二二年三月十七日
附表
1：募集資金使用情況對照表：
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額
4,751,562.29
本年度投入募集資金總額
1,489,490.25
變更用途的募集資金總額
-
已累計投入募集資金總額
1,489,490.25
變更用途的募集資金總額比例
-
承諾投資項目
已變更項
目（含部
分變更）
募集資金承諾
投資總額
調整后投資
總額
截至期末承
諾投入金額
(1)
本年度投入
金額
截至期末累
計投入金額
(2)
截至期末累計
投入金額與承
諾投入金額的
差額
(3)＝
(2)-(1)
截至期末
投入進度
(%)(4)＝
(2)/(1)
項目達
到預定
可使用
狀態日
期
本年度
實現的
效益
是否達到
預計效益
項目可行
性是否發
生重大變
化
5G產業互聯網
建設項目
否
995,731.80
995,731.80
995,731.80
279,728.35
279,728.35
(716,003.45)
28%
2023年
不適用
不適用
否
云網融合新型
信息基礎設
施項目
否
2,358,312.17
2,358,312.17
2,358,312.17
943,742.32
943,742.32
(1,414,569.85)
40%
2023年
不適用
不適用
否
科技創新研發
項目
否
1,397,518.32
1,397,518.32
1,397,518.32
266,019.58
266,019.58
(1,131,498.74)
19%
2023年
不適用
不適用
否
合計
—
4,751,562.29
4,751,562.29
4,751,562.29
1,489,490.25
1,489,490.25
(3,262,072.04)
31%
—
—
—
—
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）
不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
詳見本報告
“
三、本年度募集資金的實際使用情況
”中“
（二）
募投項目先期投入及置換情況
”
。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本年度不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
本年度不存在以閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品的情況。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本年度不存在以超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
募集資金結余的金額及形成原因
本年度募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結余的情況。
募集資金其他使用情況
見“三、本年度
募集資金的實際使用情況
”中“
（七）募
集資金使用的其他情況”。
注
1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
注
2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
