原標題:德馬科技:德馬科技關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
證券代碼：688360 證券簡稱：德馬科技 公告編號：2022-012
德馬科技集團股份有限公司
關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
2022年4月15日，德馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“德馬科技”或“公司”)召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，公司擬使用人民幣2,400萬元超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產經營活動。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，公司保薦機構光大證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”或“光大證券”），對本事項出具了同意的核查意見。
本事項尚需提交公司股東大會審議。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江德馬科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕782 號）同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票2,141.9150萬股，募集資金總額為人民幣53,804.90萬元，扣除發行費用人民幣7,711.28萬元，募集資金凈額為人民幣46,093.62萬元。
本次募集資金已于2020年5月27日全部到位，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年5月28日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。
二、募集資金投資項目情況
根據《浙江德馬科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：萬元
| 項目名稱 | 項目總投資規模 | 募集資金投資額 |
| 數字化車間建設項目 | 6,901.11 | 5,900.00 |
| 智能化輸送分揀系統產業基地改造項目 | 14,246.78 | 14,246.78 |
| 新一代智能物流輸送分揀系統研發項目 | 5,651.33 | 5,651.33 |
| 補充流動資金 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 38,799.22 | 37,798.11 |
在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財務成本，維護上市公司和股東的利益，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產經營活動。
公司超募資金總額為 8,295.51萬元,本次擬用于永久補充流動資金的金額為2,400萬元，占超募資金總額的比例為 28.93%。最近 12個月，公司不存在超募資金永久補流的情況，公司最近 12個月累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的規定。
四、相關承諾
公司承諾每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的 30%，本次使用超募資金永久補充流動資金將用于公司主營業務相關的生產經營，不會影響募投項目建設的資金需求，在永久補充流動資金后的 12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。
五、相關審議決策程序
公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，公司擬使用人民幣 2,400萬元超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產經營活動。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。本事項尚需提交股東大會審議。
（一）獨立董事意見
公司的獨立董事認為：本次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于公司的生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》和《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等規定，并通過了董事會審議，審議議案內容及表決情況符合相關制度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，我們一致同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，并同意提交公司 2021年年度股東大會審議。
（二）監事會意見
公司的監事會認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，系出于公司實際經營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經營能力，符合公司戰略發展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的要求。綜上，公司監事會同意公司本次使用2,400萬元超募資金永久補充流動資金事項。
（三）保薦機構核查意見
光大證券認為：德馬科技本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。該事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》的有關規定。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。
因此，保薦機構同意德馬科技本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項。
七、 上網公告附件
1、獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見； 2、保薦機構出具的《光大證券股份有限公司關于德馬科技集團股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。
德馬科技集團股份有限公司董事會
2022年 4月 18日
