CFi.CN訊：天治中國(guó)制造2025 （基金代碼：350005）公布 天治中國(guó)制造2025靈活配置混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -10,569,933.21 |
| 2.本期利潤(rùn) | -16,273,525.74 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.7704 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 70,464,244.13 |
| 5.期末基金份額凈值 | 3.9446 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,000 | 3,438,000.00 | 4.88 |
| 2 | 600496 | 精工鋼構(gòu) | 600,000 | 2,742,000.00 | 3.89 |
| 3 | 601888 | 中國(guó)中免 | 10,500 | 1,725,885.00 | 2.45 |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 33,000 | 1,544,400.00 | 2.19 |
| 5 | 000568 | 瀘州老窖 | 7,400 | 1,375,512.00 | 1.95 |
| 6 | 600383 | 金地集團(tuán) | 90,100 | 1,286,628.00 | 1.83 |
| 7 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 220,000 | 1,196,800.00 | 1.70 |
| 8 | 603259 | 藥明康德 | 10,400 | 1,168,752.00 | 1.66 |
| 9 | 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 115,000 | 1,047,650.00 | 1.49 |
| 10 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 2,000 | 1,024,600.00 | 1.45 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 證券投資基金 季度報(bào)告
