4月29日給予風語筑(603466)推薦評級。
盈利預測：
風險提示：
該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、1次“推薦”投資評級、1次推薦評級。
【12:23 興業銀行(601166)2022年一季報詳解：信貸迎“開門紅” 中收逆勢而上】
4月29日給予興業銀行(601166)推薦評級。
投資建議：信貸投放強勁，中收增長亮眼
風險提示：宏觀經濟增速下行；疫情風險頻發；信用風險暴露。
該股最近6個月獲得機構29次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、6次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級。
【12:03 百亞股份(003006)21年報點評：中高端自有品牌衛生巾銷售穩步擴張 電商渠道拓展后效值得期待】
4月29日給予百亞股份(003006)推薦評級。
投資建議：
風險提示：
該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次跑贏行業評評級。
【11:58 中信證券(600030)：業績逆市正增長 龍頭綜合券商優勢凸顯】
4月29日給予中信證券(600030)推薦評級。
投資建議：行業馬太效應強化背景下，公司多項業務領先優勢持續擴大，綜合服務能力和專業能力提高競爭壁壘，優先受益于資本市場改革。今年以來疫情反復、國際形勢多變，市場波動較大，公司作為龍頭收入結構更為均衡，該機構預計業績穩定性好于行業平均水平，維持公司22/23/24 年歸母凈利潤原預測242/269/300 億元，同比增長5%/11%/11%，維持“推薦”
風險提示：1）資本市場改革進度不及預期；2）貨幣政策超預期收緊；3）疫情反復影響市場風險偏好。
該股最近6個月獲得機構26次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入評評級、2次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次“買入評評級、1次“增持”的投評級、1次跑贏行業評級、1次買入-A評級、1次買入-A評評級。
【11:48 通策醫療(600763)年報點評：疫情下公司經營穩定 業績增速符合預期】
4月29日給予通策醫療(600763)推薦評級。
維持“推薦”評級：考慮疫情對公司業績的影響，該機構下調公司22 及23 年盈利預測，并新增24 年盈利預測，預計公司22-24年EPS 分別為2.75 元、3.60 元和4.78 元（原預測2022-2023 年EPS 為3.08 元和4.03 元）。通策醫療未來3-5 年新院加速開設搶占浙江口腔市場，進一步深耕正畸和種植牙領域，公司長期發展可期，維持“推薦”評級。
風險提示：行業增長低于預期的風險；收購醫院進度低于預期的風險；新冠疫情持反復從而對行業帶來負面影響。
該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。
【11:48 奧瑞金(002701)：包裝主業優勢顯著 業務版圖擴張實現未來成長】
4月29日給予奧瑞金(002701)推薦評級。
投資建議：公司為我國金屬包裝龍頭企業，不斷推進產品和服務創新，拓展業務版圖，看好公司未來發展，預計公司2022/23/24 年能夠實現EPS 0.41/ 0.49 / 0.56 元/股，對應PE 為12X / 10X / 8X，維 持“推薦”評級
風險提示：經濟增長不及預期的風險；市場競爭加劇的風險。
該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、1次中性評評級、1次買入-A的投評級、1次買入評評級。
【11:43 中國核電(601985)2021年年報及2022年一季報點評：量價齊升 新機組有驚喜】
4月29日給予中國核電(601985)推薦評級。
投資建議：AP1000 存量項目的“起死回生”可以避免公司潛在的資產減值損失，新能源在經歷2021 年的蟄伏后也有望加速前進。根據電量、電價的預判調整對公司的盈利預測，預計22/23 年EPS 分別為0.59/0.64 元（前值0.50/0.49元），新增24 年EPS 預測值0.66 元，對應4 月27 日收盤價PE 分別為12.2/11.2/10.9 倍。參考公司歷史估值及同業可比公司估值水平，給予22 年15倍PE，目標價8.85 元/股，維持對公司“推薦”評級。
風險提示：1）核安全事故；2）政策變化；3）新技術遇阻；4）電價調整；5）匯兌損失。
該股最近6個月獲得機構25次買入評級、5次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入投資評級。
【11:43 洽洽食品(002557)2022年一季報點評：春節錯期短期影響Q1增速 Q2環比提速可期】
4月29日給予洽洽食品(002557)推薦評級。
投資建議：預計2022-2024 年公司實現收入70.9/82.1/94.8 億元，同比+18.4%/+15.8%/+15.5%； 實現歸母凈利潤11.3/13.2/15.3 億元， 同比+22.2%/+16.5%/+16.0%，EPS 分別為2.24/2.61/3.02 元，對應PE 分別為24X/20X/18X。但考慮公司持續進行產品創新及渠道拓張，并將充分受益于提價紅利的釋放，維持“推薦”評級。
風險提示：新品推廣不及預期，渠道拓張不及預期，食品安全風險等。
該股最近6個月獲得機構43次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次強推評級、3次“推薦”投資評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入評評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。
【11:43 太陽紙業(002078)：Q1盈利環比修復 成本優勢下業績彈性凸顯】
4月29日給予太陽紙業(002078)推薦評級。
投資建議：公司不斷推進林漿紙一體化戰略，產能布局持續完善，規模效應及成本優勢不斷擴大，市場份額料將持續提升，看好公司未來發展，預計公司2022/23/24 年能夠實現基本每股收益 1.18/ 1.30 / 1.49 元/股，對應PE 為10X / 9X / 8X，維持“推薦”評級。
風險提示：經濟增長不及預期的風險；市場競爭加劇的風險。
該股最近6個月獲得機構39次買入評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次增持評級、1次增持評評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級、1次買入的投資評級、1次”買入”評評級。
【10:33 美暢股份(300861)季報點評：淡季不淡 金剛線銷量超預期】
4月29日給予美暢股份(300861)推薦評級。
投資建議。考慮行業需求和公司盈利水平超預期,調增公司盈利預測,預計2022-2024 年公司歸母凈利潤11.43、14.27、17.25 億元(原預測值9.63、11.53、14.07 億元),動態PE 21.1、16.9、14.0 倍。光伏行業景氣向上,公司在金剛線領域具有突出的競爭優勢,維持公司“推薦”評級。
風險提示。1)光伏行業需求受綠色政策、宏觀經濟、產業競爭以及新冠疫情等諸多因素影響,存在光伏新增裝機及金剛線市場需求不及預期的風險。2)金剛線下游硅片環節競爭格局快速變化,公司如果不能適應這一趨勢以及未能有效地拓展新興的硅片客戶,可能影響市占份額。3)行業競爭加劇或原材料價格上漲可能導致公司盈利水平不及預期。
該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、3次“推薦”投資評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。
【10:08 中國交建(601800)：業績持續穩定增長 公路建設迎機遇】
4月29日給予中國交建(601800)推薦評級。
投資建議: 預計公司2022-2023 年營收分別為7,884,85/8,909.88 億元,同比增長15%/13%,歸母凈利潤為214.12/248.38 億元, 同比增長19%/16%, 每股EPS 為1.32/1.54,對應當前股價PE 分別為8.1/7.0 倍,維持“推薦”評級。
風險提示:市場競爭加劇的風險;新冠疫情影響工程進度的風險;應收賬款回收不及預期的風險。
該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。
【09:48 中簡科技(300777)：調價靴子落地 訂單拉動+產能釋放促成長】
4月29日給予中簡科技(300777)推薦評級。
投資建議：預計公司2022 年至2024 年歸母凈利為4.95 億元、6.94 億元和8.77 億元，EPS 為1.13 元、1.58 元和2.00 元，對應PE 為38X、27X 和22X，維持“推薦”評級。
風險提示：稅收優惠政策變動、下游需求變動、毛利率下行的風險。
該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。
【09:48 寶信軟件(600845)2022年一季報點評：持續整合行業資源 Q1業績超預期兌現】
4月29日給予寶信軟件(600845)推薦評級。
投資建議：2022 年是國家全面實施“十四五”規劃的關鍵期，公司堅持服務國家戰略，加快推進使命類產品研發，全面提升智慧產業化。該機構預測公司2022-2024年營業收入為153.05、197.04、248.99 億元，歸母凈利潤為24.07、27.74、34.09億元，EPS 為1.58、1.82、2.24 元/股，對應PE 為28、24、20 倍，維持“推薦”
風險提示：新冠疫情反復；PLC 產品推廣效果不及預期。
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次強推評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持評評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評評級、1次買入評評級。
【09:43 偉星新材(002372)：利潤逆勢增長 抗壓能力凸顯】
4月29日給予偉星新材(002372)推薦評級。
投資建議：該機構看好公司消費屬性平滑周期影響，持續保持高質量盈利，此外，根據公司2021 年防水、凈水業務增速，以及2022 年經營目標，該機構假設同心圓繼續保持80%以上增速，今年有望實現10%左右收入占比，業績貢獻逐漸明顯。該機構預計2022-2024 年公司歸母凈利潤16.04、19.24、23.11 億元，4 月27 日股價對應動態PE 分別為19X、16X 和13X。維持“推薦”評級。
風險提示：宏觀經濟下行風險；原材料價格波動的風險；工程業務應收風險。
該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次"買入"評級、1次優于大市評級。
【09:38 帝爾激光(300776)：受益光伏工藝迭代 激光技術應用場景增加】
4月29日給予帝爾激光(300776)推薦評級。
盈利預測：
風險提示：
該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級。
【09:38 陜西煤業(601225)2021年報及2022年一季報點評：高盈利、高股息彰顯投資價值】
4月29日給予陜西煤業(601225)推薦評級。
投資建議：預計2022-2024 年公司歸母凈利為318.78 億元、326.58 億元、333.45 億元，對應EPS 分別為3.29/3.37/3.44 元/股，對應2022 年4 月27 日收盤價的PE 分別為5 倍、5 倍、5 倍，行業中估值較低。維持“推薦”評級。
風險提示：煤價大幅下行，下游需求邊際改善不及預期、成本超預期上升。
該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級。
【09:33 江山歐派(603208)：全品類全渠道戰略持續深化 看好未來零售渠道發展】
4月29日給予江山歐派(603208)推薦評級。
投資建議：公司深耕制門行業，持續擴張品類，以工程業務為基礎，向全渠道發展，零售業務表現亮眼，未來業績成長可期，預計公司2022/ 23/ 24 年能夠實現基本每股收益4.75 / 6.49 / 8.05 元/股，對應PE 為9X / 7X / 5X，維持“推薦”評級。
風險提示：經濟增長不及預期的風險；市場競爭加劇的風險。
該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次增持評級。
【09:18 甘源食品(002991)2021年年報及2022年一季報點評：Q4環比明顯改善 股權激勵確立高速發展目標】
4月29日給予甘源食品(002991)推薦評級。
盈利預測：預計2022-2024 年公司實現收入15.7/20.8/27.5 億元，同比+21.5%/+32.5%/+31.8%；實現歸母凈利潤1.9/2.5/3.3 億元，同比+20.7%/+33.3%/+32.2%，EPS 分別為1.99/2.65/3.51 元，對應PE 分別為22X/16X/12X。
風險提示：新品推廣不及預期、渠道擴張不及預期、食品安全問題等。
該股最近6個月獲得機構2次“推薦”投資評級、1次推薦評級。
【09:18 華工科技(000988)：業績接近預告上限 期待核心產品放量】
4月29日給予華工科技(000988)推薦評級。
投資建議：期待400G 光模塊、PTC、激光設備等核心產品放量，看好公司長期發展。該機構預計公司22-24 年歸母凈利潤分別為11.20 億/15.25 億/20.04 億，對應PE 為14 倍/11 倍/8 倍，公司近5 年估值中樞為46 倍。維持“推薦”評級。
風險提示：市場競爭加劇，下游需求不及預期
該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。
【09:18 旭升股份(603305)2022年一季報點評：盈利能力拐點確認 產品客戶不斷多元化】
4月29日給予旭升股份(603305)推薦評級。
投資建議:預計公司2022-2024年公司的營業收入分別為44.78、61.95、85.39億元,同比增速分別為48%、38%、38%,實現歸母凈利潤分別為5.90、8.85、13.02億元,同比增速分別為43%、50%、47%,當前股價對應22-24年市盈率分別為19、13、9倍,維持“推薦”評級。
風險提示:客戶集中度較高的風險;外銷市場稅收政策變動風險;原材料價格波動風險;匯率波動風險。
該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次買入-A評級。
