原標題:樂惠國際:樂惠國際關于2021年度利潤分配預案的公告
證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2022-016 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
關于 2021年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱 “公司”）擬以120,701,344股為基數，每 10股分配現金 0.8元人民幣（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬分配總額不變，相應調整每股分配，并將另行公告具體調整情況。
● 本年度現金分紅比例低于 30%的簡要原因說明: 2021年公司裝備板塊在手訂單 21.25億（含稅），同比增長 39.34%，由于疫情原因項目執行放緩，運營資本有所增加；精釀板塊的品牌及銷售模式已初步建立，2021年將加速百城百廠戰略推進并開始系統性鋪設銷售渠道，需要大量資金投入。
一、2021年度利潤分配預案的主要內容
根據眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的眾會字(2022)第 03317號《審計報告》確認，公司 2021年度實現歸屬于上市公司股東凈利潤 46,254,656.23元，母公司凈利潤為 46,254,656.23元。2021年年初母公司的未分配利潤為244,980,431.01元，本年度末累計未分配利潤余額為 284,943,500.81元。
根據《公司章程》和分紅政策，為保障社會公眾股東權益，在充分考慮公司未來業務發展及資金需求的基礎上，擬定如下利潤分配方案：
擬以 120,701,344股為基數，每 10股分配現金 0.8元人民幣（含稅）。共計派發人民幣 9,656,107.52元，公司本次擬分配的現金股利總額占公司年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 20.88%
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低于 30%的情況說明
2021年公司裝備板塊在手訂單 21.25億（含稅），同比增長 39.34%，由于疫情原因項目執行放緩，運營資本有所增加；精釀板塊的品牌及銷售模式已初步建立，2021年將加速百城百廠戰略推進并開始系統性鋪設銷售渠道，需要大量資金投入。
公司根據所處行業及公司實際情況擬定 2021 年度利潤分配預案，滾存適量的未分配利潤作為公司的運營資金，能相應減少公司對外借款，降低公司資產負債率和財務成本，服務于公司裝備制造和精釀啤酒的雙主業戰略。既有利于公司努力將在手訂單轉化為收入并實現相應的利潤，又能滿足公司精釀啤酒項目建設、日常經營、研發投入等資金需求，為公司未來創造新的利潤增長點，兼顧了公司有質量、可持續發展和股東利益最大化。
三、董事會對公司 2021年度利潤分配預案的說明
（一）本次利潤分配預案符合有關規定
根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3號——上市公司現金分紅》等及《公司章程》的相關規定，公司主要采取現金分紅的利潤分配政策，即公司當年度實現盈利，在依法彌補虧損、提取法定公積金后有可分配利潤且無重大投資的，公司應當進行分紅。
（二）剩余未分配利潤的用途和計劃
公司 2021年度剩余累計未分配利潤將滾存至下一年度，以滿足公司內生增長和外延式發展帶來的營運資金的需求。今后，公司將一如既往地重視以現金分紅形式對投資者進行回報，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司發展和投資者回報的角度出發，積極履行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發展的成果。
三、已履行的相關決策程序
（一）董事會意見
公司于 2022年 4月 28日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》，本利潤分配預案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
我們認為，公司 2021 年度擬分配的現金紅利總額占公司本合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的 20.88%，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于 30%的主要原因是，2021年公司裝備板塊在手訂單 21.25億（含稅），同比增長 39.34%，由于疫情原因項目執行放緩，運營資本有所增加；精釀板塊的品牌及銷售模式已初步建立，2021年將加速百城百廠戰略推進并開始系統性鋪設銷售渠道，需要大量資金投入。公司將滾存適量的未分配利潤作為公司的運營資金，能相應減少公司對外借款，降低公司資產負債率和財務成本，服務于公司裝備制造和精釀啤酒的雙主業戰略。既有利于公司努力將在手訂單轉化為收入并實現相應的利潤，又能滿足公司精釀啤酒項目建設、日常經營、研發投入等資金需求，為公司未來創造新的利潤增長點，兼顧了公司有質量、可持續發展和股東利益最大化。
綜上所述，我們認為公司是在綜合考慮目前所處的發展階段和未來規劃的前提下制定上述現金分紅方案。該方案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，現金分紅水平合理，兼顧了投資者的合理回報和公司的可持續發展，符合公司股東回報規劃（2020-2022年）規定及公司長遠發展需要。我們一致同意該利潤分配預案并同意將議案提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認為本次利潤分配預案與公司實際經營業績相匹配，在保證公司長期健康持續發展的前提下，綜合考慮了公司目前總體運營情況、所處成長期的發展階段、未來業務需要以及給廣大股東創造持續穩定的收益，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規的規定以及《公司章程》的約定，未損害中小股東的合法權益，符合公司和全體股東的利益，同意本次利潤分配方案。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司經營發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配預案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十九日
