原標題:普路通:關于公司2022年度擬開展金融衍生品交易業務的公告
股票代碼：002769 股票簡稱：普路通 公告編號：2022-012號
深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司
關于 2022年度擬開展金融衍生品交易業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、投資種類：公司擬開展的金融衍生品工具包括但不限于遠期、掉期、期權合約等或上述產品的組合，對應基礎資產包括匯率、利率、貨幣、有價證券等。
2、投資金額：公司及子公司擬開展的金融衍生品交易合約量不超過 80億美元，額度可以循環滾動使用。
3、特別風險提示：該業務在投資過程中存在市場風險、流動性風險、操作風險、履約風險等。
一、開展金融衍生品交易情況概述
1、投資目的：公司及子公司在日常經營進出口業務過程中涉及大量的外幣業務（包括貿易項下外匯資金收付、外幣融資業務、海外外幣凈資產業務等），為滿足公司及子公司外幣業務，降低支付成本、規避匯率變動風險，并獲得一定收益，擬開展金融衍生品交易業務。
2、投資金額：公司及子公司擬開展的金融衍生品交易合約量不超過 80億美元，額度可以循環滾動使用。
3、投資方式：公司擬開展的金融衍生品交易工具包括但不限于遠期、掉期、期權合約等或上述產品的組合，對應基礎資產包括匯率、利率、貨幣、有價證券等；既可采取到期交割，也可采取差額結算。
結合資金管理要求和日常經營需要，公司擬開展的金融衍生品包括但不限于以下范圍：人民幣或其他貨幣的遠期結售匯業務、外匯掉期業務、貨幣互換業務、利率互換業務以及外匯期權業務等或上述產品的組合。
4、投資期限：自股東大會審議通過之日起至下一年度公司股東大會審議金融衍生品有關事項之日止。
二、開展金融衍生品交易業務審議程序
公司于 2022年 4月 29日召開第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司 2022年度擬開展金融衍生品交易業務的議案》，同意公司及子公司在 2022年開展交易合約量不超過 80億美元的金融衍生品交易業務。根據相關法律法規和《公司章程》等有關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。公司擬開展的金融衍生品業務不構成關聯交易。
三、金融衍生品交易業務的風險分析及風控措施
（一）投資風險分析
1、價格波動風險：可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動而造成金融衍生品價格變動而造成浮動虧損的市場風險。
2、內部控制風險：金融衍生品交易業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部操作或內部人員未能充分理解交易合同條款和產品信息而造成風險。
3、履約風險：開展金融衍生品業務存在有關法律法規發生變化、交易對手無法履約、金融市場流動性不足等因素而無法完成交易的風險。
（二）風險控制措施
1、公司選擇流動性強、風險可控的金融衍生品開展套期保值等業務。
2、公司金融衍生品交易以獲取無風險收益，提高股東回報為原則，最大程度規避匯率波動帶來的風險，并結合市場情況，適時調整操作及風控策略。
3、公司僅選擇具有合法資質的大型商業銀行等金融機構作為交易對手，開展金融衍生品交易業務，規避可能產生的風險。
4、公司設專人對持有的金融衍生品合約持續監控，在市場劇烈波動或風險增大情況下，或導致發生重大浮盈浮虧時及時報告公司決策層，并執行應急措施。
四、開展金融衍生品交易對公司的影響
開展金融衍生品交易是在確保公司及子公司日常經營和風險可控的前提下實施的，不會影響公司及子公司日常資金正常周轉的需要。
公司根據《企業會計準則第 22號-金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 23號-金融資產轉移》、《企業會計準則第 24號-套期會計》、《企業會計準則第 37號-金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。
五、可行性分析
公司及子公司擬開展的金融衍生品交易與日常經營緊密相關，以降低支付成本、規避匯率變動風險為目的，符合公司穩健經營的要求。公司已制定了《金融衍生品交易業務管理制度》，并通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事金融衍生品交易業務制定了具體操作流程，具有可行性。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司開展金融衍生品交易業務與日常經營需求緊密相關，有利于規避匯率變動風險，降低公司支付成本，增強公司財務穩健性；且公司已制定《金融衍生品交易業務管理制度》，加強了衍生品交易風險管理和控制，相關業務履行了相應的決策程序和信息披露義務，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司在本次董事會批準額度范圍內開展金融衍生品交易業務。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司
董事會
2022年 4月 29日
