昨天跟安徽第二大光伏企業創始人吃飯，分析了光伏企業的現狀。有三個特點跟大家分享一下：
【資料圖】
1、太陽電池材料的材料有單晶硅、多晶硅、非晶硅，市場缺貨，這些廠家就努力漲價，目前產能比較有限，而下游施工企業不到萬不得已不賣貨，因為價格漲得離譜，賣家不愁賣，賣家不愿意買，說白了只有上游才是躺賺。
2、光伏是重資產行業，嚴重缺錢，除非是比較大的上市公司或者是國資成本在7%附近，其他都是10%以上，一定要關注企業的現金流情況，未來會有一批企業跟現在房地產資金現狀是一樣的。
3、光伏企業的電并網發電比較難，光伏企業生產出來的電成本比較高，低價(折價)賣不賺錢，高價電力公司不愿意要，短期看需要政策支持，否則光伏電的成本降不下來，煤電和水電的成本是多便宜。
只想說明并不是所有的光伏企業都是好公司，只是上游生產硅材料的公司才是躺賺。
昨天搞了個倉位調查，發現七成投資者都是重倉，有人反饋是被套，所以咱又整了個調查重倉的原因。從初步統計看，維持高倉位真的是因為大部分被套，少數是因為盈利且看好行情才重倉的。
中通客車、浙江世寶昨日復牌后均一字跌停板！看了中通披露的股東數，6月10日是154993戶，6月20日156185戶，增長不明顯。因為在這期間的7個交易日里，前5個交易日是小幅慢漲，最后兩個交易日連續封漲停。
一直猶豫不決的散戶這下受不了，在6月21日沖進去，隨后停牌。6月21日收盤后的股東數是163646戶，相較6月20日凈增加7461戶。眾人拾柴火焰高，這就是為什么科創板一直喊要降低門檻的原因，中小投資者真是市場潤滑劑！
據對封板概率的統計來看：首板封板率70.3%，首板進2板成功率19.3%，2進3成功率35.3%，3進4成功率40.3%，4進5成功率43.2%。二板成功率最低，二板之后，連板越高，成功率越高，千萬別質疑龍頭！
從短線交易來看，一只票如果3板不敢進，拿不到先手，后面踏空就踏空吧，千萬別忍著忍著，沖在最高點。股市不缺機會，可要是本金沒了，再多的機會，于你也無任何意義。
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周三縮量調整，連續兩日賺錢效應只有25%。昨天的調整，一方面是石油、煤炭受到外圍影響大跌，神華7000億的盤子、中石油萬億，都是比較帶指數的。另一方面是白酒回調，要知道整個白酒5萬億盤子，它的走弱對盤面影響也很大。
在7月初寫投資策略時就說，當前市場處于混沌期，沒有方向。游資，在汽車結束后，沒有新的熱點供炒作；機構，在光伏如通威等連續拉漲加速后，短期也乏力，而其他二三線如農林牧漁、軍工、醫藥、白酒等均先后輪動過。
昨天半導體一度接力，但獨木難支。萬億的成交，一定需要有2-3個主線支撐的。半導體雖然沖高回落，但符合咱說的小陽線預期。昨天國產替代的邏輯由于市場原因，發酵的一般，看今天能否繼續催化。
包括稍舊的DUV光刻機設備等。正好中微周二晚上公告的中報業績也是超預期，要投資擴產，設備先行。
就指數而言，滬指昨天最低到3333.1點，觸碰上行趨勢下沿，臨近破位，所以今天最不濟要在3350附近穩住。目前看，指數還在上行通道內，成交也在萬億上方，問題不大，還能保持多頭思維。
今天的盤面觀察兩點：第一，北向昨天尾盤再次回流，留意今天北向的動態。第二，震蕩分化后，今天要格外注意盤面變化，是否在醞釀新的持續性主線。市場是需要熱點出現的，否則，萬億維持很難，那么指數也會上攻乏力。
附：【7.7基金板塊盤前點評】
1、中概互聯：昨天小幅回調，不動。
2、證券：寬幅震蕩，盤中一度拉翻紅；我覺得這波回撤不小了，若有行情，差不多到位了。主力，收手吧~~
3、軍工：微跌，不動。
4、半導體：昨天沖高回落，但還是保持小陽線，符合預期，說明短期也不是想象中的那么弱，不動。
5、新能源：光伏小回調，連續上漲的通威、特變電工等深度回調，低位的由于市場調整也沒能起來對沖；策略上，前面減了很多，反而希望給個調整回補的機會。鋰電調整幅度也不大，寧王這里短期缺少點催化，主要看上游鋰礦等能否繼續表現。
6、周期：煤炭大跌，受到外圍大宗的影響，但我看煤炭的邏輯一直是業績，而不是價格的波動的，可以考慮回補10%；鋼鐵、有色昨天也是小幅回調，繼續調整也可以考慮回補點。
7、白酒：昨天大跌，若跌可以回補10-15%的倉位，反彈就算了，寧愿錯過不追高。
8、醫藥：沖高回落，短期漲幅不小，修整下也是好事，有沖高可以兌現點。
