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CFi.CN訊：中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 （基金代碼：006551）公布 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 271,429,786.27 |
| 2.本期利潤(rùn) | 931,134,342.94 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.2126 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 15,475,392,094.07 |
| 5.期末基金份額凈值 | 2.4600 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | H01378 | 中國(guó)宏橋 | 197,984,000 | 1,501,814,620.84 | 9.70 |
| 2 | H00883 | 中國(guó)海洋石油 | 169,239,000 | 1,499,418,344.25 | 9.69 |
| 2 | 600938 | 中國(guó)海油 | 120,005 | 1,960,520.89 | 0.01 |
| 3 | H00688 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 55,448,500 | 1,175,991,267.33 | 7.60 |
| 4 | H03690 | 美團(tuán)－Ｗ | 7,025,300 | 1,166,747,056.82 | 7.54 |
| 5 | 000830 | 魯西化工 | 53,744,361 | 929,240,001.69 | 6.00 |
| 6 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 16,895,800 | 743,246,242.00 | 4.80 |
| 7 | 601128 | 常熟銀行 | 81,092,859 | 619,549,442.76 | 4.00 |
| 8 | H01024 | 快手－Ｗ | 7,635,500 | 570,704,803.61 | 3.69 |
| 9 | 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 77,266,208 | 394,057,660.80 | 2.55 |
| 10 | 300841 | 康華生物 | 3,408,847 | 393,517,297.68 | 2.54 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 魯西化工
