有個驚呆下巴的事，就是美國給俄油出口的指導價設置上限，卡在俄的成本價44美元一桶。
美國人說：老俄，我給你出44美元一桶，不能再多了，我已經算過你的成本價了。你要用這個價錢作為上限向我賣油！完了，他再把高價油氣賣給全世界，真是個“大聰明”~~
(資料圖)
最近市場熱炒的一些題材如周一的天然氣，周二的化肥化纖、維生素，周三的電解鋁，其背后的邏輯均是歐洲能源漲價、緊缺，所有可能引發的產能下降和漲價預期，而我們有望搶占歐洲的這部分市場份額。
其實7月前后我在文章聊過這個預期邏輯，當時是就德國化工巨頭巴斯夫即將停產的事件作的點評。隨著歐洲即將入冬，能源問題再次凸顯。正好短期光伏、儲能見頂，資金從里面撤退，于是挑了有邏輯催化+低位的它們。低吸不追高！
昨天半導體受到消息刺激+技術修復，出現小反彈，但力度上不及預期，所以可能還要等等。整體市場看，有持續性的主線、題材還是圍繞新舊能源展開，短期我個人更傾向是傳統能源，如煤炭。
周三成交8700億，不及預期的9200億，所以反彈成色一般，仍舊是存量博弈。疊加今天周四賣票取現日，開盤博弈不會小。北向昨天小幅凈流出，繼續受到人民幣貶值的影響，主要消費方向承壓。
短期繼續看反彈，但由于量能問題，預期依然不建議太高。低吸不追高，別踩錯節奏！
【9.8基金板塊盤前點評】
1、中概互聯：微跌，降低預期+躺平。此前說了時間點，最遲可能要到11月初。
2、證券：微跌，無操作。橫向盤整的第19個交易日，這對券商來說，并不算新鮮事，橫70個以上交易日的都有。
3、軍工：小漲，主旨思路跟光伏一樣，當前以減倉為主。
4、半導體：小漲，無操作。昨天再次受到消息面的情緒催化，疊加技術修復，但力度是不及我的預期的，所以傾向可能還是要橫向震蕩消化；低位+本身反彈不多，也沒必要動。
5、新能源：光伏沖高回落，收盤微漲，主旨思路還是以減倉為主。
寧王大漲，回到470元上方，昨天鋰電的凈值表現比光伏終于稍好點了，看寧王今天的延續性如何，能維持5日線附近震蕩修整就算不錯的預期。暫以持有為主！
6、周期：煤炭凈值變化不大，無操作；煤炭還在趨勢上方，雖然走的墨跡，但機構手法往往就是不漲停、漲不停，只要不加速或者破位，問題都不大。鋼鐵微跌，有色昨天電解鋁強勢，與外圍天然氣短缺亦有關聯，不動。
7、白酒：消費還是弱勢，茅臺繼續回調，短期走勢可能與北向持續賣出有關。耐心等待！從預期上看，可能要到9月中下旬，資金切防御時或許是機會了。
8、醫藥：波動不大，無操作。
