證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨 2022-093 債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉債

上海全筑控股集團股份有限公司

關于公司及控股子公司為全資子公司貸款展期提供并追加擔保

(資料圖片)

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 被擔保人名稱：上海全品室內裝飾配套工程有限公司（以下簡稱“全品飾配”）、上海全筑住宅裝飾工程有限公司（以下簡稱“全筑住宅”）

? 公司擬與南京銀行分別簽訂《最高額抵押合同》，為全品飾配、全筑住宅分別提供最高債權額不超過1,300.00萬元（合計不超過2,600.00萬元）的抵押擔保。

? 本次擔保金額及累計為其擔保余額：上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為全品飾配、全筑住宅提供抵押擔保的金額分別為1,300.00萬元、1,300.00萬元。截至本公告披露日，公司及子公司累計向全品飾配、全筑住宅提供的保證擔保余額為1,800.00萬元。

? 本次擔保無反擔保。

? 截至本公告披露日，公司及控股子公司均無逾期對外擔保。

? 特別風險提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為192,456.40萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為170.64%，請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

2021年3月，全品飾配、全筑住宅分別向南京銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“南京銀行”）申請了1,000.00萬元流動資金借款（合計2,000.00萬元），借款期限為12個月，公司為上述兩筆借款分別提供了連帶責任保證，同時，公司以持有的商業承兌匯票為上述兩筆借款分別提供了質押擔保。

公司于2022年3月23日召開第四屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于公司及控股子公司為全資子公司提供擔保的議案》，同意將全品飾配、全筑住宅向南京銀行借款展期至2022年9月21日，展期金額分別為900.00萬元（合計1,800.00萬元）。公司為上述借款展期業務繼續提供連帶責任保證及質押擔保，同時公司控股子公司全筑裝飾為上述借款展期業務追加應收賬款質押擔保。

現鑒于上述兩筆借款即將到期，為滿足全品飾配、全筑住宅日常生產經營流動資金需求，全品飾配、全筑住宅向南京銀行申請借款展期，將債權到期日展期至2023年3月20日，展期金額分別為202.50萬元、900.00萬元。公司為上述借款展期業務繼續提供連帶責任保證及質押擔保，公司控股子公司全筑裝飾為上述借款展期業務繼續提供應收賬款質押擔保。

同時，公司擬與南京銀行分別簽訂《最高額抵押合同》，為全品飾配、全筑住宅分別提供最高債權額不超過1,300萬元（合計不超過2,600.00萬元）的抵押擔保。

公司于2022年9月19日分別召開第四屆董事會第四十九次會議、第四屆監事會第三十六次會議，審議通過了《關于公司及控股子公司為全資子公司貸款展期提供并追加擔保的議案》，該事項尚需股東大會審議通過。

二、被擔保人基本情況

（一）上海全品室內裝飾配套工程有限公司

1. 名稱：上海全品室內裝飾配套工程有限公司

2. 注冊地址：上海市徐匯區南丹東路109號4幢142室

3. 法定代表人：蔣惠霆

4. 注冊資本：500.00萬元

5. 成立日期：2002年06月20日

6. 經營范圍：建筑裝潢領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,室內裝潢、設計,花卉盆景,針紡織品、工藝美術品(除金銀)、百貨、五金交電、電器機械及器材銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

7. 股東結構：

全筑住宅為公司全資子公司。

9. 最近一年又一期主要財務數據

幣種：人民幣 單位：萬元

（二）上海全筑住宅裝飾工程有限公司

1. 名稱：上海全筑住宅裝飾工程有限公司

2. 注冊地址：上海市徐匯區南寧路1000號17層

3. 法定代表人：叢中笑

4. 注冊資本：1,000.00萬元

5. 成立日期：2006年07月18日

6. 經營范圍：許可項目:建設工程設計;各類工程建設活動;建筑智能化工程施工;住宅室內裝飾裝修;貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);建筑裝飾材料銷售;家具銷售;家具零配件銷售;日用百貨銷售;建筑材料銷售;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);針紡織品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

7. 股東結構：

全筑住宅為公司全資子公司。

9. 最近一年又一期主要財務數據

幣種：人民幣 單位：萬元

三、本次擔保合同的主要內容

擔保方式：抵押擔保

擔保期限：至2025年12月31日

擔保金額：全品飾配1,300.00萬元、全筑住宅1,300.00萬元

擔保范圍：主債權及其利息（包括復利和罰息）、違約金、損害賠償金、主合同項下債務人應付的其他款項以及甲方為實現債權而發生的費用。

四、擔保的合理性和必要性

本次擔保是為了滿足其正常生產經營的需要，有利于更好的資金使用規劃；且擔保對象全品飾配、全筑住宅均為公司全資子公司，整體擔保風險可控，不會對公司產生不利影響。

五、董事會及獨立董事意見

董事會認為，本次擔保是為了滿足其正常生產經營的需要，有利于更好的資金使用規劃；且擔保對象全品飾配、全筑住宅均為公司全資子公司，整體擔保風險可控，不會對公司產生不利影響。本次擔保事項符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，其決策程序合法、有效，我們一致同意該擔保事項。

獨立董事認為，本次擔保是為了滿足其日常經營和業務發展需要，符合公司正常生產經營的需求，不會對公司持續盈利能力產生影響。本次擔保事項符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為192,456.40萬元（包括公司為控股子公司提供的擔保、控股子公司之間提供的擔保、控股子公司為公司提供的擔保，公司及控股子公司不存在為合并報表范圍以外的第三方提供擔保的情形），占公司最近一期經審計凈資產的比例為170.64%；公司對控股子公司擔保總額為人民幣131,290.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產比例為116.41%；本公司及控股子公司均無逾期對外擔保。

特此公告。

上海全筑控股集團股份有限公司董事會

2022年9月20日

關鍵詞： 南京銀行 質押擔保 以下簡稱