CFi.CN訊：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022年 3月 1日出具的《關(guān)于同意拓荊科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]424號(hào)），公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 31,619,800股，每股面值為人民幣 1元。本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 71.88元，募集資金總額為人民幣 227,283.12萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 14,523.40萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣 212,759.73萬(wàn)元。
【資料圖】
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022年 4月 14日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2022]139號(hào))。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開(kāi)戶銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。
（二）募投項(xiàng)目及超募資金情況
根據(jù)《拓荊科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 募集資金投資額 | 實(shí)施主體 |
| 1 | 高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 7,986.46 | 7,986.46 | 拓荊科技股份有限公司 |
| 2 | 先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的技術(shù)研發(fā)與改進(jìn)項(xiàng)目 | 39,948.34 | 39,948.34 | 拓荊科技股份有限公司 |
| 3 | ALD設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 27,094.85 | 27,094.85 | 拓荊科技（上海）有限公司 |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 拓荊科技股份有限公司 |
| 合計(jì) | 100,029.65 | 100,029.65 | - |
（三）募集資金使用情況
公司于 2022年 6月 17日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣 160,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 6月 18日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。
公司于 2022年 6月 17日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金 27,000萬(wàn)元向全資子公司拓荊科技（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拓荊上海”）進(jìn)行增資，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“ALD設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 6月 18日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。
公司于 2022年 8月 25日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì) 17,510.92萬(wàn)元。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確的核查意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)上述事項(xiàng)出具了《關(guān)于拓荊科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》[天健審〔2022〕8281號(hào)]。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 8月 27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2022-011）。
關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票
