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全球熱推薦:[快訊]利率債券公布第三季報

發布時間:2022-10-24 18:38:32  |  來源:中財網  


【資料圖】

CFi.CN訊:利率債券 (基金代碼:167504)公布 安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報告。

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2022年7月1日-2022年9月30日)
安信中短利率債(LOF)A安信中短利率債(LOF)C
1.本期已實現收益3,325,444.74344,766.89
2.本期利潤2,973,803.38295,607.93
3.加權平均基金份額本期利潤0.01200.0103
4.期末基金資產凈值209,854,807.3427,740,728.80
5.期末基金份額凈值1.10791.0189

關鍵詞: 財務指標 季度報告 加權平均

 

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