CFi.CN訊：寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“興瑞科技”或“公司”）于 2022年 10月 26日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，鑒于公司首次公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目“研發(fā)中心升級改造項(xiàng)目及補(bǔ)充營運(yùn)資金”已完成，并已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金共計(jì) 1,579.48萬元（包括理財(cái)收益及銀行存款利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)），公司擬將上述節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展。

上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

(資料圖)

一、募集資金及募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

寧波興瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2018】1399”號文核準(zhǔn)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2018年9月18日出具天健驗(yàn)【2018】336號的驗(yàn)資報(bào)告，本次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為9.94元/股，發(fā)行股票數(shù)量為4,600萬股，募集資金總額為457,240,000.00元，發(fā)行費(fèi)用總額為59,843,465.40元（不含增值稅），募集資金凈額為397,396,534.60元（不含增值稅）。

公司連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于 2018年9月 27日分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波慈溪支行、招商銀行股份有限公司寧波慈溪支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司蘇州中興聯(lián)精密工業(yè)有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于 2018年 9月 27日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波慈溪支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司香港興瑞連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于 2019年 2月 1日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司香港興瑞、孫公司越南興瑞連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于 2019 年4月2日與中國工商銀行河內(nèi)市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司、子公司香港興瑞企業(yè)有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于 2019年 12月 16日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司香港興瑞、孫公司越南興瑞連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于 2020年 1月 16日與中國工商銀行河內(nèi)市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、孫公司越南興瑞連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于 2019年 12月 29日與越南科技和商業(yè)股份銀行北江分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、子公司東莞中興瑞連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于 2020年 4月 30日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波慈溪支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，對募集資金使用進(jìn)行有效監(jiān)管。

二、募集資金投資項(xiàng)目概況

根據(jù)《寧波興瑞電子科技股份有限公司公開發(fā)行股票招股說明書》，興瑞科技本次募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬元人民幣

1、首次變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)和內(nèi)容的情況

興瑞科技2018年11月16日召開的第二屆十一次董事會(huì)和2018年12月5日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)和內(nèi)容的議案》，同意變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)和內(nèi)容，興瑞科技變更部分募集資金1,000.00萬美元向香港興瑞增資并轉(zhuǎn)投設(shè)立越南興瑞，由越南興瑞實(shí)施原“機(jī)頂盒精密注塑外殼零組件及汽車電子連接器技改項(xiàng)目”中的“機(jī)頂盒精密注塑外殼零組件項(xiàng)目”，由越南興瑞實(shí)施原“年產(chǎn)2000萬套RFTUNER、2000萬套散熱件、1000萬套大塑殼等STB精密零部件及900萬套汽車電子嵌塑精密零部件生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”中的“年產(chǎn)1000萬套RFTUNER、1000萬套散熱件”。

2、第二次變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)和內(nèi)容的情況

興瑞科技2019年8月23日召開的第二屆第十六次董事會(huì)和2019年9月10日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)和內(nèi)容暨二次增資子公司香港興瑞繼而轉(zhuǎn)投孫公司越南興瑞的議案》，同意公司變更募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、地點(diǎn)和內(nèi)容，興瑞科技向香港興瑞增資1,000.00萬美元，香港興瑞進(jìn)而向越南興瑞增資1,000.00萬美元，興瑞科技將原“年產(chǎn)1000萬套RFTUNER、1000萬套散熱件、1000萬套大塑殼等STB精密零部件及900萬套汽車電子嵌塑精密零部件生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”中部分?jǐn)M投資金額調(diào)整至越南興瑞“年產(chǎn)1000萬套RFTUNER、1000萬套散熱件項(xiàng)目”。

3、第三次變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)和內(nèi)容變更的情況

興瑞科技 2020年 3月 26日召開的第三屆第二次董事會(huì)和 2020年 4月 17日召開的 2019年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、地點(diǎn)和內(nèi)容暨增資子公司東莞中興瑞電子科技有限公司的議案》，同意公司變更募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、地點(diǎn)和內(nèi)容，使用調(diào)整后的募集資金 7,000萬元向子公司東莞中興瑞增資，將原由子公司蘇州中興聯(lián)精密工業(yè)有限公司實(shí)施的“汽車電子連接器技改項(xiàng)目”部分調(diào)整至東莞中興瑞電子科技有限公司實(shí)施，由東莞中興瑞電子科技有限公司實(shí)施“新能源汽車電子精密零組件及服務(wù)器精密結(jié)構(gòu)件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。

上述募投項(xiàng)目調(diào)整完成后，興瑞科技全部募集項(xiàng)目的情況如下：

單位：萬元人民幣

公司擬將該募投項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。結(jié)項(xiàng)后該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金為 1,579.48萬元（包括理財(cái)收益及銀行存款利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)），占該項(xiàng)目募集資金凈額的 44.74%。

五、本次結(jié)項(xiàng)募集資金節(jié)余的主要原因

興瑞科技“研發(fā)中心升級改造項(xiàng)目及補(bǔ)充營運(yùn)資金”已通過募集資金投入多臺設(shè)備以及所需的軟硬件等，當(dāng)前項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)期，公司擬將該項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。

截至 2022年 9月 30日，該募投項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金 2,274.70萬元，節(jié)余募集資金總額 1,579.48萬元（含利息收入、理財(cái)產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額），募集資金節(jié)余的主要原因如下：

1、在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，在不影響募集資金投資項(xiàng)目能夠順利實(shí)施完成的前提下，本著成本管控和合理創(chuàng)新原則，審慎使用募集資金，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和創(chuàng)新管理，合理地節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用。

2、在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司為提高募集資金的使用效率，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。

同時(shí)，募集資金存放銀行期間產(chǎn)生了利息收益。

六、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司擬將本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目節(jié)余募集資金 1,579.48萬元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

上述募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)施完成后，該募投項(xiàng)目需支付的尾款將繼續(xù)用于募集資金賬戶的余款支付，待募集資金賬戶的余款支付完畢后注銷募集資金專戶，公司就募集資金專戶與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議也將隨之終止。

七、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對公司的影響

公司本次使用募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，對提高公司整體效益有積極的促進(jìn)作用，為廣大股東創(chuàng)造更大的利益。本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響其他募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，不存在損害股東利益的情形。

八、履行的審議程序及專項(xiàng)意見

（一）相關(guān)審議程序

公司于 2022年 10月 26日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，本議案尚需提交公司 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)審核，公司本次擬結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司本次將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司實(shí)際情況，有利于提高募集資金使用效率，對提高公司整體效益有積極的促進(jìn)作用。相關(guān)決策程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。因此，獨(dú)立董事一致同意公司將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金是公司結(jié)合發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況作出的調(diào)整，有利于提高募集資金的使用效率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利水平，促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為廣大股東創(chuàng)造更大的利益。本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響其他募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，不存在損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；不存在改變募集資金投向、損害股東利益的情況；符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

十、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見 4、國海證券股份有限公司關(guān)于寧波興瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 股份有限公司