現(xiàn)金流量表
(相關(guān)資料圖)
納稅人識別號：91320115MA1YW0U055 稅款所屬期： 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日納稅人名稱：鉅泉科技（南京）有限公司 金額單位： 人民幣元（列至角分）項目 行次 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1 —— ——
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2 133,247,261.49 105,021,497.88收到的稅費返還 3 58,457.15 1,477,826.76
收到的其他與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金 4 418,434.74 1,146,350.03
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 5 133,724,153.38 107,645,674.67
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6 110,788,563.83 88,306,519.07
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 4,526,621.68 2,882,931.34
支付的各項稅費 8 9,501,825.07 1,195,861.4
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9 6,676,788.05 2,447,656.29
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 10 131,493,798.63 94,832,968.1
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11 2,230,354.75 12,812,706.57
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 12 —— ——
收回投資收到的現(xiàn)金 13 0 0
取得投資收益收到的現(xiàn)金 14 82,972.21 0
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 15 0 0
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 16 0 0
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 17 30,000,000 0
投資活動現(xiàn)金流入小計 18 30,082,972.21 0
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 19 178,092.04 0投資支付的現(xiàn)金 20 0 0
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 21 0 0
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 22 30,000,000 0
投資活動現(xiàn)金流出小計 23 30,178,092.04 0
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 24 -95,119.83 0
三、籌資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 25 —— ——
吸收投資收到的現(xiàn)金 26 0 0
取得借款收到的現(xiàn)金 27 0 0
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28 0 0
籌資活動現(xiàn)金流入小計 29 0 0
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 30 0 0
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 31 0 0
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 32 0 0
籌資活動現(xiàn)金流出小計 33 0 0
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 34 0 0
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額 35 121,214.67 -34,745.07五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 36 2,256,449.59 12,777,961.5
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 37 11,809,256.33 11,809,256.33
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 38 14,065,705.92 24,587,217.83
資產(chǎn)負(fù)債表（適用已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)）納稅人識別號：91320115MA1YW0U055 稅款所屬期： 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日納稅人名稱：鉅泉科技（南京）有限公司 金額單位： 人民幣元（列至角分）資產(chǎn) 欄次 期末余額 上年年末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 行次 期末余額 上年年末余額流動資產(chǎn): 流動負(fù)債:
貨幣資金 1 38,493,879.91 26,237,430.32 短期借款 35 0 0
交易性金融資產(chǎn) 2 0 10,000,000 交易性金融負(fù)債 36 0 0
衍生金融資產(chǎn) 3 0 0 衍生金融負(fù)債 37 0 0
應(yīng)收票據(jù) 4 54,127,275.46 2,237,844.2 應(yīng)付票據(jù) 38 0 0
應(yīng)收賬款 5 4,338,537.6 78,579.91 應(yīng)付賬款 39 57,198,950.4 19,993,327.73應(yīng)收款項融資 6 0 891,704.64 預(yù)收款項 40 2,415,475.95 0
預(yù)付款項 7 1,146,270.63 3,000 合同負(fù)債 41 0 3,616,710.4
其他應(yīng)收款 8 135,266.34 83,348 應(yīng)付職工薪酬 42 1,442,716.75 1,118,527.9存貨 9 19,883,549.02 14,906,226.96 應(yīng)交稅費 43 4,363,775.93 709,051.35合同資產(chǎn) 10 0 0 其他應(yīng)付款 44 867,813.1 2,437,560.28
持有待售資產(chǎn) 11 0 0 持有待售負(fù)債 45 0 0
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 12 0 0 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 46 0 531,181.76其他流動資產(chǎn) 13 0 96,403.03 其他流動負(fù)債 47 0 1,120,181.49
流動資產(chǎn)合計 14 118,124,778.96 54,534,537.06 流動負(fù)債合計 48 66,288,732.13 29,526,540.91非流動資產(chǎn)： 非流動負(fù)債：
債權(quán)投資 15 0 0 長期借款 49 0 0
其他債權(quán)投資 16 0 0 應(yīng)付債券 50 0 0
長期應(yīng)收款 17 0 0 其中：優(yōu)先股 51 0 0
長期股權(quán)投資 18 0 0 永續(xù)債 52 0 0
其他權(quán)益工具投資 19 0 0 租賃負(fù)債 53 834,941.7 556,581.33
其他非流動金融資產(chǎn) 20 0 0 長期應(yīng)付款 54 0 0
投資性房地產(chǎn) 21 0 0 預(yù)計負(fù)債 55 0 0
固定資產(chǎn) 22 488,359 374,608.42 遞延收益 56 0 0
在建工程 23 0 0 遞延所得稅負(fù)債 57 0 0
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 24 0 0 其他非流動負(fù)債 58 0 0
油氣資產(chǎn) 25 0 0 非流動負(fù)債合計 59 834,941.7 556,581.33
使用權(quán)資產(chǎn) 26 795,885.89 1,202,627.09 負(fù)債合計 60 67,123,673.83 30,083,122.24無形資產(chǎn) 27 242,764.49 269,705.42 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
開發(fā)支出 28 0 0 實收資本（或股本） 61 20,000,000 20,000,000
商譽 29 0 0 其他權(quán)益工具 62 0 0
長期待攤費用 30 0 0 其中：優(yōu)先股 63 0 0
遞延所得稅資產(chǎn) 31 78,240.25 157,836.29 永續(xù)債 64 0 0
其他非流動資產(chǎn) 32 0 0 資本公積 65 0 0
非流動資產(chǎn)合計 33 1,605,249.63 2,004,777.22 減：庫存股 66 0 0資產(chǎn)總計 34 119,730,028.59 56,539,314.28 其他綜合收益 67 0 0所有者權(quán)益(或股東權(quán) 益)合計 71 52,606,354.76 26,456,192.04
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 72 119,730,028.59 56,539,314.28本納稅申報表是根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。
謹(jǐn)聲明
利潤表（適用已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)）納稅人識別號：91320115MA1YW0U055 稅款所屬期： 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日納稅人名稱：鉅泉科技（南京）有限公司 金額單位： 人民幣元（列至角分）項 目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 193,567,214.57 94,759,806.96
減:營業(yè)成本 143,068,014.1 80,204,688.75
稅金及附加 895,042.66 302,880.52
銷售費用 310,654.01 283,231.73
管理費用 3,159,232.34 1,920,090.27
研發(fā)費用 16,219,946.4 4,512,096.12
財務(wù)費用 -258,553.38 -166,017.01
其中：利息費用 32,025.66 7,579.29
利息收入 -209,463.85 -203,748.66
加：其他收益 83,839.45 4,766.78
投資收益(損失以“—”號填列) 266,958.32 0
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 0 0
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益(損失以“—”號填列) 0 0凈敞口套期收益(損失以“—”號填列) 0 0
公允價值變動收益（損失以“—”號填列） 0 0
信用減值損失（損失以“—”號填列） -156,579.58 -32,228.76
資產(chǎn)減值損失（損失以“—”號填列） -278,056.22 7,485.2
資產(chǎn)處置收益（損失以“—”號填列） 0 0
二、營業(yè)利潤(虧損以“—”號填列) 30,089,040.41 7,682,859.8
加:營業(yè)外收入 0 0
減:營業(yè)外支出 0 0
三、利潤總額(虧損總額以“—”號填列) 30,089,040.41 7,682,859.8減:所得稅費用 3,938,877.69 2,434.77
四、凈利潤(凈虧損以“—”號填列) 26,150,162.72 7,680,425.03
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“—”號填列） 0 0
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“—”號填列） 0 0
五、其他綜合收益的稅后凈額 0 0
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 0 0
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 0 0
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 0 0
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 0 0
4．企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 0 0
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 0 0
1．權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 0 0
2．其他債權(quán)投資公允價值變動 0 0
3．金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 0 0
六、綜合收益總額 26,150,162.72 7,680,425.03
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0 0
(二)稀釋每股收益 0 0
關(guān)鍵詞： 綜合收益 投資活動 經(jīng)營活動
