【資料圖】
CFi.CN訊：江西海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海源復材”）于 2022年 8月 15日召開第五屆董事會第二十次會議，以 7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于投資建設 2.7GW N型高效光伏電池項目的議案》，公司以全資子公司新余賽維能源科技有限公司為投資主體，在江西省新余市國家級高新技術開發區投資建設 2.7GW N型高效光伏電池項目，具體內容詳見公司 2022年 8月 16日刊載于指定信息披露媒體-《證券時報》、《中國證券報》、 《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn的《關于投資建設 2.7GW N型高效光伏電池項目的公告》（編號：2022-055）。
（二）投資變更情況
1、投資變更的原因
由于廠房裝修及動力配套設施直接服務于光伏電池產線設備及生產工藝需要，并結合項目環境影響評價、節能評估、安全評估等相關規定要求，經公司審慎評估，現將該項目廠房裝修、動力配套投資與產線設備投資歸屬同一主體進行實施。因此，為確保本投資項目建設的穩步推進，公司擬變更“2.7GW N型高效光伏電池項目”，將本項目使用的廠房裝修、動力配套系統調整至項目實施主體進行投資建設。
2、項目變更的具體情況如下：
| 變更名目 | 變更前 | 變更后 |
| 建設規模 | 本項目總投資 7億元，其中固定資產投資為 6.2億元，鋪底流動資金為 0.8億元。 本項目計劃向關聯第三方租用現有車間廠房及機電動力系統，固定資產投入總投入 6.2 億元，計劃分為三期，第一期 N型高效電池項目 2.294億元，建設產能為 1GWN型高效電池產能；第二期 N型高效電池項目 2.294億元，擴充產能至 2GW，第三期 N型高效電池項目 1.612億元，擴充產能至 2.7GW并升級部份設備以提升光電轉換效率。鋪底流動資金為 0.8 億元。 項目擬向關聯第三方租用廠房、土地、機電動力系統 | 本項目總投資 97,576萬元，其中設備購置費 62,000萬元，機電及動力系統 27,576萬元， 鋪底流動資金為 8,000萬元。 項目擬向關聯方租用廠房、土地等相關設施,公司改造機電動力系統，含對廠房改造，項目共計使用廠房 6棟，特氣站 2座, 廢水處理站 1座，項目總建筑面積合計約 4.5萬平方米。 |
| 等相關設施，項目共計使用廠房 6棟，特氣站 2座, 廢水處理站 1座，項目總建筑面積合計約 4.5萬平方米。 | ||
| 建設目標 | 項目預計分三期建置完成 2.7GW N型高效光伏電池生產線。項目達產后，可實現年銷售額 30.40億元人民幣,年利潤 1.02億元的經濟效益。 | 項目達產后，可實現年銷售額 30.41億元人民幣, 年利潤 1.39億元的經濟效益。本經濟效益分析數據是公司根據目前市場狀況及成本費用水平初步估算的結果，不代表公司對該項目的盈利預測。 |
| 建設周期 | 第一期 1GW N型高效光伏電池預計投產時間為 2023年 3月； 第二期 1GW N型高效光伏電池預計投產時間為2024年 1月；第三期 0.7GW N型高 效光伏電池預計投產時間為 2024年 12月。 | 項目預計 2023年 12月建設完成 2.7GW N型高效光伏電池生產線。 |
| 資金來源 | 自有及自籌資金，包括但不限于股東資金、銀行融資、非公開發行股份、融資租賃等方式，具體融資方向、融資計劃尚未確定，暫未簽署相關融資協議。其中，第一期1GW N型高效光伏電池的相關設備，公司目前已采購部分設備并已支付 50%的設備款，其他資金來源為公司自有資金及上下游供應鏈融資；第二期 1GW N型高效光伏電池的相關設備、第三期 0.7GW N型高效光伏電池的相關設備采購均采用融資租賃，預計首付款比例為 30%，剩余分 36期分期還款。首付款資金來源為公司自籌資金及銀行貸款；其他資金來源為公司自有資金及上下游供應鏈融資等。項目投入過程中，公司將根據項目實際情況及公司資金情況，項目資金安排可能會有相應調整。 | 本項目資金全部自籌。公司為讓項目順利進行，將適時根據公司及市場情況啟動非公開發行進行募資。非公開發行募集資金到位之前，公司將根據募投項目實際進度情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關規定程序予以置換。 |
