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【08:39 招商蛇口(001979)：增厚前海權益 提升開發實力】
12月19日給予招商蛇口(001979)買入評級。
盈利預測與投資建議。招商蛇口22Q3 歸母凈資產扣除其他權益工具及公允價值影響后為820.6 億元，考慮前海及太子灣406 億元重估值后為1226.9 億元，當前市值對應PB 為0.92x，在強信用房企處于相對低位，經營ROE 持續改善，估值水平具備修復空間。考慮到交易未完成，該機構暫維持公司合理價值19.19 元/股不變，維持“買入”評級。
風險提示。再融資方案的不確定性；行業景氣度存在不確定性；未來行業利潤率的波動；前海、太子灣項目開發進度存在不確定性。
該股最近6個月獲得機構50次買入評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級、2次優于大市評級、1次持有評級。
【08:39 撫順特鋼(600399)：高端特鋼優質龍頭 增產擴大領先優勢】
12月19日給予撫順特鋼(600399)買入評級。
盈利預測與投資建議：預計公司2022-2024 年EPS 為0.27/0.44/0.58元/股，對應2022 年12 月16 日收盤價，2022-2024 年PE 為56/34/26倍。參考可比公司估值，該機構給予公司2023 年PE 估值約45 倍，對應合理價值為19.80 元/股，給予公司“買入”評級。
風險提示。宏觀經濟大幅波動。國防裝備建設需求不及預期。公司新增產能建設不及預期。原材料價格波動超預期。
該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。
