證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2023—078 北汽福田汽車股份有限公司

關于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項

報告

【資料圖】

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》有關規定，現將本公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會證監許可【2022】1817號核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商第一創業證券承銷保薦有限責任公司向特定股東非公開發行了普通股（A股）股票1,428,571,428股，發行價為每股人民幣2.10元。截至2022年8月26日，本公司共募集資金300,000.00萬元，扣除發行費用658.14萬元后，募集資金凈額為299,341.86萬元。

上述募集資金凈額已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同驗字（2022）第110C000500號《驗資報告》驗證。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

1、以前年度已使用金額

截至2022年12月31日，募集資金已按規定用途補充流動資金和償還債務2,994,746,876.01元，募集資金凈額2,993,418,572.92元已全部投入完畢，募集資金專戶利息收入2,268,393.76元、手續費1,000.00元，募集資金利息收入扣除手續費凈額1,328,303.09元已用于募集資金項目投入，尚未使用的金額為939,090.67元。

2、本年度使用金額及當前余額

截至2023年6月30日，募集資金已按規定用途補充流動資金和償還債務累計投入2,995,687,645.40元，其中募集資金凈額2,993,418,572.92元，募集資金專戶利息收入2,270,072.48元、手續費1,000.00元，募集資金利息收入扣除手續費凈額2,269,072.48元，截止目前所有募集資金已全部投入完畢，募集資金專戶已于2023年2月22日注銷。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求 (2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《北汽福田汽車股份有限公司募集資金管理制度》等規定，結合公司實際經營情況，對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。本公司及保薦機構第一創業證券承銷保薦有限責任公司以及募集資金專項賬戶監管銀行中信銀行股份有限公司北京分行于2022年8月共同簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》 (以下簡稱“《三方監管協議》”)。截至2023年6月30日，本公司均嚴格按照該《募集資金專戶儲存三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況如下： （單位：人民幣元） 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額

中信銀行股份有限公司北京分行 8110701013402375118 已注銷 不適用 （三）募集資金專戶注銷情況

截至2023年2月22日，上述募集資金專戶的募集資金已按規定使用完畢，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續。因募集資金專戶已經注銷，公司與保薦機構第一創業證券承銷保薦有限責任公司及開戶銀行中信銀行股份有限公司北京分行簽署的《募集資金專戶儲存三方監管協議》相應終止。

三、本年度募集資金的實際使用情況

本年度募集資金實際使用情況詳見附表1：2023年1-6月募集資金使用情況對照表。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

本公司無募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

不適用。2023年半年度，本公司已按《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和本公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

附件：2023年1-6月募集資金使用情況對照表

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司

董 事 會

二○二三年八月十八日

附表 1：2023年 1-6月募集資金使用情況對照表

2023年 1-6月募集資金使用情況對照表

單位：萬元

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