證

公告編號：2023-042

(相關資料圖)

轉債代碼：113644 轉債簡稱：艾迪轉債

煙臺艾迪精密機械股份有限公司

關于2023年第三季度可轉換公司債券轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●轉股情況：截至2023年9月30日，累計共有37,000元“艾迪轉債”

轉換為公司股票，累計因轉股形成的股份數量為1,541股，占“艾迪轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.0002%。

●本季度轉股情況：自2023年7月1日至2023年9月30日，共有人民

幣11,000元“艾迪轉債”轉換為公司股票，轉股數量為462股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00005%。

●未轉股可轉債情況：截至2023年9月30日，尚未轉股的可轉債金額為999,963,000.00元，占可轉債發行總量的99.9963%。

●截至公告披露日前一個交易日，公司股票收盤價格為 17.72元/股，本次可轉債的轉股價格為23.74元/股，若投資者現在按轉股價格轉股的話，可能面臨較大投資損失，敬請投資者謹慎選擇。

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]496號文核準，煙臺艾迪精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日公開發行了1,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額100,000萬元，期限6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2022]123號文同意，公司本次發行的100,000萬元可轉換公司債券于2022年5月12日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“艾迪轉債”，債券代碼“113644”。

公司發行的“艾迪轉債”自2022年11月18日至2028年4月14日可轉換

司實施利潤分配，“艾迪轉債”的轉股價格調整為23.84元/股。2022年6月28日公司回購注銷1,392,244股限制性股票，回購價格為26.16元/股。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后,艾迪轉債的轉股價格不變，仍為23.84元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調整艾迪轉債的轉股價格。2023年6月5日因公司實施利潤分配，“艾迪轉債”的轉股價格調整為 23.74元/股。2023年6月27日公司回購注銷183.2796萬股限制性股票，回購價格為25.94元/股。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后,艾迪轉債的轉股價格不變，仍為23.74元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調整艾迪轉債的轉股價格。

二、可轉債本次轉股情況

“艾迪轉債”轉股期間為2022年11月18日至2028年4月14日。

自2023年7月1日至2023年9月30日，共有人民幣11,000元“艾迪轉

債”轉換為公司股票，轉股數量為462股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00005%。

截至2023年9月30日，累計共有37,000元“艾迪轉債”轉換為公司股

票，累計因轉股形成的股份數量為1,541股，占“艾迪轉債”轉股前公司已發行股份總額的0.0002%。

截至2023年9月30日，尚未轉股的可轉債金額為999,963,000.00元，

占可轉債發行總量的99.9963%。

三、股本變動情況

單位：股

四、其他

聯系部門：證券部

聯系電話：0535-6392630

特此公告。

煙臺艾迪精密機械股份有限公司

董 事 會

2023年10月9日

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