證券代碼：002998 證券簡稱：優彩資源 公告編號：2023-060 債券代碼：127078 債券簡稱：優彩轉債
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優彩環保資源科技股份有限公司
關于第三季度可轉換公司債券轉股情況公告
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重要提示：
證券代碼：002998 證券簡稱：優彩資源
債券代碼：127078 債券簡稱：優彩轉債
轉股價格：7.20元/股（2023年10月9日生效）
轉股時間：2023年6月20日至2028年12月13日
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》的有關規定，優彩環保資源科技股份有限公司（以下稱“公司”）現將 2023 年第三季度可轉換公司債券轉股及公司股份變動情況公告如下：
一、可轉換公司債券發行上市基本情況
（一）可轉換公司債券發行情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準優彩環保資源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2957號）核準，公司于 2022年12月 14日向社會公開發行了面值總額 6億元的可轉換公司債券，每張面值人民幣 100元，發行數量為 600.00萬張，期限 6年。
（二）可轉換公司債券上市情況
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕4 號”文同意，公司 60,000.00 萬元可轉換公司債券已于 2023年 1月 9日在深交所掛牌交易，債券簡稱“優彩轉債”，債券代碼“127078”。
（三）可轉換公司債券轉股期限
本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2022 年 12月 20日）滿六個月后的第一個交易日（2023 年 6月 20日）起至可轉換公司債券到期日（2028 年 12月 13日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
（四）可轉換公司債券價格調整情況
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為 7.35 元/股，因公司實施2023年半年度權益分派方案，向全體股東每 10股派發現金股利 1.50元（含稅），優彩轉債的轉股價格由 7.35元/股調整為 7.20元/股，調整后的轉股價格自 2023年 10月 9日起生效。
二、“優彩轉債”轉股及股本變動情況
2023年第三季度，“優彩轉債”因轉股減少 111張，轉股數量為 1,509股。截至 2023年 9月 30日，公司可轉換公司債券余額為 599,985,900元（5,999,859張）。
2023年第三季度公司股份變動情況如下：
| 本次變動前 | 本次增減變動（+，-） | 本次變動后 | |||
| 數量（股） | 比例% | 數量（股） | 比例% | ||
| 一、限售條件流通股/非流通股 | 174,387,000 | 53.43 | 174,387,000 | 53.43 | |
| 高管鎖定股 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 首發前限售股 | 174,387,000 | 53.43 | 174,387,000 | 53.43 | |
| 二、無限售條件流通股 | 152,011,807 | 46.57 | 1,509 | 152,013,316 | 46.57 |
| 三、總股本 | 326,398,807 | 100.00 | 326,400,316 | 100.00 |
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券部投資者咨詢電話
0510-68838661進行咨詢。
四、備查文件
1、截至 2023年9月28日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“優彩資源”股本結構表。
2、截至 2023年9月28日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“優彩轉債”股本結構表。
特此公告。
優彩環保資源科技股份有限公司
董 事 會
2023年 10月 9日
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