來源：金融虎網(wǎng) 作者：凱文
在線經(jīng)紀和財富管理平臺富途控股(Nasdaq: FUTU)公布了截至2022年9月30日的第三季度未經(jīng)審計的財務業(yè)績。財報顯示，第三季度，富途總營收同比增長12.4%至19.456億港元(2.479億美元)；凈利潤同比增長22.7%至7.546億港元(合9610萬美元)；經(jīng)非公認會計準則調整后的凈利潤同比增長24.8%至8.061億港元(1.027億美元)。
運營數(shù)據(jù)方面，截止2022年9月30日，付費客戶總數(shù)同比增長23.8%，達到1,444,955人。注冊客戶總數(shù)同比增長21.4%，達到3132,800人。總用戶數(shù)同比增長15.6%，達到1920萬。截至2022年9月30日，客戶總資產(chǎn)同比下降12.8%至3696億港元。
(資料圖)
2022年第三季度日均客戶資產(chǎn)為4165億港元，較2021年同期下降6.2%。第三季度總交易量為1.1萬億港元，同比下降19.7%，其中美股交易量7520億港元，港股交易量3036億港元，滬港通下股票交易量262億港元。
2022年第三季度的日平均收入交易(DARTs)同比下降22.3%至448,309筆。·截至2022年9月30日，融資融券余額同比下降6.5%，至296億港元。
高管評論
富途董事長兼首席執(zhí)行官李華表示：“支付客戶總數(shù)增加了5.8萬，達到144萬，同比增長23.8%。新加坡的新支付客戶連續(xù)增長約三分之一，因為我們圍繞低風險共同基金產(chǎn)品開展了在線和離線營銷活動，并擴大了客戶獲取渠道。隨著我們反復進行在線營銷和加深了我們與KOL的合作。由于股市表現(xiàn)低迷，加上我們推廣銀債券的吸引力有限，香港的客戶收購速度放緩。盡管客戶增長呈連續(xù)下降趨勢，但我們很高興地看到，我們的付費客戶一如既往地粘性十足——所有市場的季度付費客戶保留率都保持在98%以上。”
“客戶總資產(chǎn)同比下降12.8%，季度環(huán)比下降14.7%，至3696億港元。連續(xù)下降的主要原因是客戶持有股票的市場估值下降，盡管市場波動，但部分被強勁的凈資產(chǎn)流入抵消。在新加坡，客戶總資產(chǎn)季度環(huán)比增長11%，這歸因于不同群體的資產(chǎn)流入和較高成為新客戶。由于客戶對中國科技股的抄底，保證金融資和證券借貸余額依次增長2.3%。”
“股市暴跌導致總交易量環(huán)比下降19.5%，至1.1萬億港元。香港股市交易量下降28.3%，至3036億港元，各行業(yè)市場情緒不斷惡化。美國股市交易量為7520億港幣，環(huán)比下降16.2%。下降的主要原因是科技股成交量下降，部分原因是被杠桿和反向ETF的強勁交易利益所抵消。”
“財富管理的客戶資產(chǎn)總額達到260億港元，同比增長46.7%，季度環(huán)比增長18.7%。在新加坡，隨著我們進一步擴大基金產(chǎn)品和升級產(chǎn)品功能，財富管理資產(chǎn)余額連續(xù)增長了五倍。我們在新加坡推出了SmartSave，允許客戶自動認購和贖回新加坡元-以及以美元計價的貨幣市場基金，它們的回報在加息期間變得越來越有吸引力。隨著我們推出了一款現(xiàn)金管理產(chǎn)品，為專業(yè)投資者提供了誘人的收益率和流動性，私人基金中的客戶資產(chǎn)依次增長了67%。截至季度末，我們17%的付費客戶持有財富管理職位，高于上一季度的15%。”
“截至本季度末，我們的企業(yè)業(yè)務有301家IPO和IR客戶以及572家ESOP客戶，同比增長40.0%和76.0%。本季度有50多家公司采用了我們的ESOP服務，包括贛鋒鋰業(yè)和MicroPort。”
2022年第三季度財務報告分析
收入
總營收為19.456億港元(2.479億美元)，較2021年第三季度的17.311億港元增長12.4%。
經(jīng)紀傭金和手續(xù)費收入為9.578億港元(合1.22億美元)，較2021年第三季度增長2.6%。混合傭金利率由6.9個基點擴大至8.8個基點，足以抵消成交量較上年同期的下降。
利息收入為8.808億港元(1.122億美元)，較2021年第三季度增長39.4%。盡管融資融券收入和IPO融資利息收入較低，但利率上調導致銀行存款利息收入增加，這主要推動了這一增長。
其他收入為1.07億港元(合1360萬美元)，較2021年第三季度下降35.5%。下降的主要原因是IPO融資服務費收入、企業(yè)公關服務費收入和貨幣兌換服務收入下降。
成本
總成本為2.181億港元(合2780萬美元)，較2021年第三季度的2.672億港元下降18.4%。
經(jīng)紀傭金和手續(xù)費費用為8260萬港元(1050萬美元)，較2021年第三季度下降34.2%。由于我們在美國的自結算業(yè)務節(jié)省了成本，交易量下降，經(jīng)紀傭金費用下降。
利息支出為4470萬港元(570萬美元)，較2021年第三季度下降39.8%。由于本公司的融資融券、利息費用及與證券借貸業(yè)務有關的費用均較低，故利潤下降。
加工和服務成本為9080萬港元(1160萬美元)，較2021年第三季度增長34.7%。這一增長主要是由于云服務費用提高，以支持海外市場的擴張。
毛利潤
總毛利潤為17.775億港元(2.201億美元)，較2021年第三季度的14.638億港元增長18.0%。毛利率為88.8%，而2021年第三季度的毛利率為84.6%。
營業(yè)費用
總運營費用為7.612億港元(合9700萬美元)，較2021年第三季度的7.638億港元下降0.3%。
研發(fā)費用為3.134億港元(3990萬美元)，較2021年第三季度增長40.0%。這主要是由于研發(fā)人員的增加，以建立美國清算能力，并支持現(xiàn)有和新市場的新產(chǎn)品供應。
銷售和營銷費用為2.355億港元(約合3000萬美元)，較2021年第三季度的4.031億港元下降了41.6%。下降主要是由于本季度凈新增付費客戶減少。
一般和行政費用為2.123億港元(2700萬美元)，較2021年第三季度增長55.2%。增加的主要原因是一般和行政人員的增加。
凈利潤
凈利潤從2021年第三季度的6.152億港元增長22.7%至7.546億港元(合9610萬美元)。2022年第三季度凈利潤利潤率為38.8%，上年同期為35.5%。
經(jīng)非公認會計準則調整后的凈利潤較2021年第三季度增長24.8%至8.061億港元(1.027億美元)。非公認會計準則調整凈收入定義為扣除基于股票的薪酬費用的凈收入。
每ADS利潤
每股美國存托股票(ADS)的基本凈利潤為5.37港元(0.68美元)，而2021年第三季度為4.00港元。攤薄后的每股ADS凈收入為5.30港元(0.68美元)，而2021年第三季度為3.94港元。每張美國存托憑證代表八股A類普通股。
