原標題:南方日添益E : 南方日添益貨幣市場基金(E類份額)基金產品資料概要(更新)
南方日添益貨幣市場基金（
E
類份額）基金產品資料概要
（更新）
編制日期：2022年1月31日
送出日期：2022年3月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱
南方日添益貨幣
E
基金代碼
002325
基金管理人
南方基金管理股份
有限公司
基金托管人
中國農業銀行股份
有限公司
基金合同生效日
2016年
2月
3日
基金類型
貨幣市場基金
交易幣種
人民幣
運作方式
普通開放式
開放頻率
每個開放日
基金經理
羅軍妮
開始擔任本基金基
金經理的日期
2020年
6月
12日
證券從業日期
2011年
7月
1日
基金經理
董浩
開始擔任本基金基
金經理的日期
2016年
2月
3日
證券從業日期
2010年
7月
1日
其他
《基金合同》生效后，連續
20個工作日出現基金份額持有人數量
不滿
200人或者基金資產凈值低于
5000萬元情形的，基金管理人
應當在定期報告中予以披露；連續
20個工作日基金資產凈值低于
5000萬元的情況下，基金合同應當終止，無需召開基金份額持有
人大會，屆時將按照信息披露的有關規定進行公告。
二、基金投資與凈值表現
（一） 投資目標與投資策略
詳見《南方日添益貨幣市場基金招募說明書》第十部分“基金的投資”。
投資目標
在控制投資組合風險，保持流動性的前提下，力爭為投資人提供穩定的
收益。
投資范圍
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括：包括現
金、期限在一年以內
(含一年
)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、
同業存單，剩余期限在
397天以內（含
397天）的債券、非金融企業債
務融資工具、資產支持證券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他
具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適
時合理地調整投資范圍。
主要投資策略
本基金將采用積極管理型的投資策略，在控制利率風險、盡量降低基金
凈值波動風險并滿足流動性的前提下，提高基金收益。
業績比較基準
同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基
金、混合型基金和債券型基金。
（二） 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
（三） 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
費用類型
份額（
S）或金額
（
M）
/持有期限
（
N）
收費方式
/費率
備注
認購費
-
申購費（前收費）
-
贖回費
-
本金無認購費、申購費、贖回費。
（二） 基金運作相關費用
費用類別
收費方式
年費率
管理費
-
0.28%
托管費
-
0.10%
銷售服務費
-
0.15%
其他費用
《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，會計師
費、律師費、訴訟費和仲裁費，基金份額持有人大會費
用，基金的證券交易費用，基金的銀行匯劃費用，證券賬
戶開戶費用、銀行賬戶維護費用，按照國家有關規定可以
列入的其它費用
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
本基金設A類、E類和F類三類基金份額，三類基金份額單獨設置基金代碼，按照不同
的費率計提銷售服務費用，并分別公布基金份額的每萬份基金已實現收益和7日年化收益
率。A類、E類和F類通過各自銷售機構的銷售網點進行公開發售，辦理申購、贖回等業務。
不同份額類別之間不得互相轉換。
四、風險揭示與重要提示
（一） 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、本基金特有的風險
1、申購贖回風險
（1）本基金基金管理人可在每個開放日對本基金的累計申購或對單一賬戶的累計申購
設定上限。如果投資人的申購申請接受后將使當日申購相關控制指標超過上限，則投資人
的申購申請可能確認失敗。本基金在一般情況下不收取申購費用和贖回費用，但是出現基
金合同約定情形時，將對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額的1%
以上的贖回申請（超過基金總份額1%以上的部分）征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回
費用全額計入基金資產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大
化的情形除外。
（2）特定條件下，如基金收益為負、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購，投
資人可能面臨無法申購本基金的風險。
（3）特定條件下，如基金收益為負、交易所假期休市等情況，基金可能暫停贖回，投
資人可能面臨無法贖回本基金的風險。
（4）本基金可能出現節假日集中贖回量較大，而本基金在短時間內無法及時變現基金
資產，導致本基金出現流動性風險。
2、收益分配風險
（1）如基金份額持有人未付收益為負，在持有人全部贖回基金份額時，基金管理人有
權通過銷售機構或自行向基金份額持有人追索負收益，基金份額持有人應予支付，如基金
份額持有人未支付負收益，將面臨被追索負收益的風險。
（2）本基金首次申購和追加申購的最低金額均為0.01元，若投資人申購份額較少，
由于投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位，可能出現當日基金收益無法顯示的
情況。
3、流動性風險
流動性風險是指投資人提交了贖回申請后，基金管理人無法及時變現基金資產，導致
贖回款交收資金不足的風險；或者為應付贖回款，變現沖擊成本較高，給基金資產造成較
大的損失的風險。大部分債券品種的流動性較好，也存在部分企業債、資產證券化、回購
等品種流動性相對較差的情況，如果市場短時間內發生較大變化或基金贖回量較大可能會
影響到流動性和投資收益。
4、機會成本風險
由于本基金申購贖回的高效率使本基金對流動性要求更高，本基金必須保持一定的現
金比例以應付贖回的需求，在管理現金頭寸時，有可能存在現金過多而帶來的機會成本風
險，本基金長期收益可能低于市場平均水平。
5、系統故障風險
本基金每日進行清算和收益分配，系統實現要求更高，可能出現系統故障導致基金無
法正常估值或辦理相關業務的風險。
6、到點清算風險
本基金連續20個工作日基金資產凈值低于5000萬元情況下，基金合同應當終止。本
基金將啟動到點終止的變現和清算流程。
二、市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導
致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：
1、政策風險。2、經濟周期風險。3、利率風險。4、購買力風險。
三、管理風險
四、法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普
遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機
構(包括基金管理人和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷
售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與法律文件中風險收益特征
的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與
產品風險之間的匹配檢驗。
五、其他風險。
（二） 重要提示
南方日添益貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會2015年12月11日證
監許可[2015]2896號文準予注冊募集。中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本
基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。因本基金產生的或與基金合同有關的
一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁
委員會仲裁，仲裁地點為北京市。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相
關臨時公告等。
投資人知悉并同意基金管理人可為投資人提供營銷信息、資訊與增值服務，并可自主
選擇退訂，具體的服務說明詳見招募說明書“基金份額持有人服務”章節。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.nffund.com][客服電話：400-889-8899]
●《南方日添益貨幣市場基金基金合同》、
《南方日添益貨幣市場基金托管協議》、
《南方日添益貨幣市場基金招募說明書》
●定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
