CFi.CN訊：國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 （基金代碼：006736）公布 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -152,324,682.94 |
| 2.本期利潤(rùn) | -790,307,073.58 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.7389 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 4,136,399,809.05 |
| 5.期末基金份額凈值 | 3.7262 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) |
| 1 | 002176 | 江特電機(jī) | 18,379,102.00 | 371,257,860.40 | 8.98 |
| 2 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 4,201,597.00 | 341,967,979.83 | 8.27 |
| 3 | 002756 | 永興材料 | 2,858,186.00 | 339,038,023.32 | 8.20 |
| 4 | 002192 | 融捷股份 | 2,776,577.00 | 317,612,643.03 | 7.68 |
| 5 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 2,342,415.00 | 229,088,187.00 | 5.54 |
| 6 | H00189 | 東岳集團(tuán) | 22,481,000.00 | 196,544,364.43 | 4.75 |
| 7 | 000792 | 鹽湖股份 | 6,510,800.00 | 195,779,756.00 | 4.73 |
| 8 | 002240 | 盛新鋰能 | 3,534,766.00 | 179,672,155.78 | 4.34 |
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 4,110,400.00 | 159,195,792.00 | 3.85 |
| 10 | 600596 | 新安股份 | 6,016,506.00 | 157,752,787.32 | 3.81 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額
