CFi.CN訊：價(jià)值100 （基金代碼：515520）公布 大成MSCI中國(guó)A股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期（2022年1月1日-2022年3月31日） |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -285,833.93 |
| 2.本期利潤(rùn) | -3,067,657.11 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.1227 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 29,524,393.28 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.2067 |
關(guān)鍵詞： 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值
