中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布告示稱，為避免發(fā)布的多晶硅價(jià)格被過度解讀、造成誤解，沖擊光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，決定自本周起，暫停該采集價(jià)格的發(fā)布。
之前跟蹤光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游時(shí)，也是每周都關(guān)注硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的硅料價(jià)格。有的時(shí)候就是這樣，越是漲，越會(huì)給人營造一種稀缺的氛圍感，導(dǎo)致下游加價(jià)拿貨。
目前硅料價(jià)格已創(chuàng)下十年新高，均價(jià)超30.5萬元/噸。硅片企業(yè)如中環(huán)才發(fā)的提價(jià)，下游組件廠商這個(gè)價(jià)格拿，大概率是要虧錢的。至于組件為什么不提價(jià)？它們都是跟國企電廠打交道，沒啥話語權(quán)。而且提價(jià)，那么光伏發(fā)電成本就高了。
【資料圖】
去年到27萬時(shí)，中下游就受不了，不拿訂單，進(jìn)而導(dǎo)致光伏板塊萎靡了一段時(shí)間。現(xiàn)在的情形類似去年，疊加年底硅料會(huì)釋放大規(guī)模產(chǎn)能，下游組件廠商們可能會(huì)再次寧愿不干活，也不愿高價(jià)拿貨了。
這就好比此前碳酸鋰漲價(jià)，中下游集體抵制，整個(gè)鋰電池行業(yè)都不行。光伏現(xiàn)在預(yù)計(jì)也差不多，彼此共贏，才能可持續(xù)發(fā)展。
昨天周四賣票取現(xiàn)日，疊加中秋佳節(jié)，兩市縮量回調(diào)，漲幅超3%的僅226家，中位數(shù)跌幅1.1%。市場(chǎng)賺錢效應(yīng)低迷，不過，這也不算超預(yù)期。在昨天早盤文章和盤中均作了提示：
從本周市場(chǎng)交易節(jié)奏看，周一煤炭+天然氣，周二新能源、軍工，周三半導(dǎo)體，周四酒店餐飲、旅游，依舊是輪動(dòng)為主。節(jié)奏踩不準(zhǔn)或踩錯(cuò)，還是要吃虧的。今天領(lǐng)漲品種會(huì)是什么呢，白酒嘛？
每天交易都有種盲猜的感覺，所以場(chǎng)內(nèi)交易情緒不高，量能始終放不出來！昨天更是萎縮至7800億，遠(yuǎn)不及我們說的預(yù)期9200億。暫且考慮是假期因素，那就等節(jié)后看成交量能否達(dá)預(yù)期。
昨天該賣的也賣差不多了，今天的盤面關(guān)注兩點(diǎn)：第一，北向！昨天尾盤是有回流的，整體凈流出幅度變小，是否意味著短期對(duì)匯率波動(dòng)的反應(yīng)已經(jīng)結(jié)束。第二，十點(diǎn)半左右，市場(chǎng)有無領(lǐng)漲主線。若有，今天不會(huì)差；若沒有，就繼續(xù)狗著吧。
提前祝大家中秋快樂！平常心中期待小驚喜！
【9.9基金板塊盤前點(diǎn)評(píng)】
1、中概互聯(lián)：小調(diào)整，把周三尾盤拉的又砸回去了，凈值回到8月初的水準(zhǔn)。主要系南非大股東把總股本的2%轉(zhuǎn)入香港中央結(jié)算系統(tǒng)，與此前巴菲特注冊(cè)比亞迪類似，本質(zhì)都是打算賣；受此影響，騰訊再度跌回去了。
2、證券：微跌，橫向盤整的第20個(gè)交易日，耐心被摩擦。
3、軍工：小漲，就剩點(diǎn)底倉了。中線角度仍看好軍工，這點(diǎn)不變，操作更多基于波段，看國慶前后給不給機(jī)會(huì)接回來。
4、半導(dǎo)體：小跌，無操作。昨天就傾向短期還是橫向震蕩，所以走勢(shì)并不意外。從行業(yè)角度看，全球景氣周期下行的，但國產(chǎn)替代邏輯下，國內(nèi)市占率有望上行，重要的還是看技術(shù)攻關(guān)和政策支持力度。本身位置很低，下行空間有限。
5、新能源：光伏沖高回落，明顯是上有阻力的，先觀察兩天，主旨思路還是減倉為主。寧王大跌，回吐周三漲幅，鋰電凈值也是跟著回調(diào)；不算超預(yù)期，要么在5日線附近徘徊兩三天，要么就去把下方缺口給補(bǔ)完整；問題不大，別擔(dān)心！
6、周期：煤炭小跌，凈值在8月下旬高點(diǎn)附近，所以這里震蕩徘徊下，不算什么，主要是別再殺下去即可，重點(diǎn)觀察今天，傾向會(huì)有方向選擇；還是昨天說的，不漲停、漲不停，注意上行趨勢(shì)。鋼鐵微漲，有色微跌，不動(dòng)。
7、白酒：昨天早盤由于某泰的賣方研報(bào)刺激了下，一度沖高，隨后震蕩回落。凈值波動(dòng)不大，不動(dòng)。
8、醫(yī)藥：波動(dòng)不大，無操作。
