(相關資料圖)
CFi.CN訊:安信價值發現定開 (基金代碼:167508)公布 安信價值發現兩年定期開放混合型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報告。
3.1主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
| 1.本期已實現收益 | 3,637,551.49 |
| 2.本期利潤 | -34,121,001.33 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.1342 |
| 4.期末基金資產凈值 | 325,838,331.61 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.2818 |
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CFi.CN訊:安信價值發現定開 (基金代碼:167508)公布 安信價值發現兩年定期開放混合型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報告。
3.1主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
| 1.本期已實現收益 | 3,637,551.49 |
| 2.本期利潤 | -34,121,001.33 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.1342 |
| 4.期末基金資產凈值 | 325,838,331.61 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.2818 |
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