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CFi.CN訊：經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2022年9月26日出具的《關于核準江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2255號文）核準，公司于2022年10月19日向社會公開發行了面值總額97,800萬元可轉換公司債券，每張面值為100元，發行數量為978萬張，期限6年。
公司本次募集資金總額978,000,000.00元，扣除各項發行費用15,994,028.27元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣962,005,971.73元（以下簡稱“募集資金”）。截至2022年10月25日，上述募集資金已全部到賬，募集資金業經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具蘇公W[2022]B133號驗資報告。
上述募集資金均存放于經公司董事會批準設立的募集資金專項賬戶，公司、子公司南通百川新材料有限公司、孫公司寧夏百川新材料有限公司、保薦機構、開戶銀行已簽署了募集資金監管協議，對募集資金實行專戶管理。
