(資料圖片僅供參考)
財聯社(上海，編輯 梓隆)訊，今日(12月26日)早盤，光伏賽道迎來反彈，概念股也掀起漲停潮。截止午間收盤，天洋新材、通潤裝備(002150)、恒星科技(002132)、宇晶股份(002943)等十股漲停，同時，*ST中潛、海優新材、三五互聯(300051)、固德威等多股漲幅超10%，此外，千億級行業龍頭晶科能源也逼近漲停。
注：光伏概念股大爆發(截止12月26日午間收盤)
硅料價格持續下降，光伏產業鏈迎爆發
消息面，12月23日，隆基綠能和TCL中環紛紛下調硅片報價，其中，隆基綠能公布的報價較11月24日的報價降幅超27%，而TCL中環公布的報價較11月27日的報價降幅超23%。此外，中國有色金屬工業協會硅業分會也表示，上周硅片價格呈熔斷式下跌，M10、G12跌幅近20%，其主要源于傳導硅料降價所致。受此影響，今日光伏板塊大幅沖高，個股也上演漲停潮。
在今日早盤漲停或漲超10%的概念股中，不僅有眾多老牌光伏股，此外還有不少新秀入局。據悉，主營互聯網應用服務的三五互聯近日公告表示，控股子公司擬約25億元投建5GW HJT電池5G智慧工廠項目。三五互聯指出，公司發展異質結(HJT)電池項目，有助于實現公司主營業務向光伏產業的戰略轉型升級，形成新的利潤增長點。至此，光伏賽道再迎一員“跨界追光者”。
中信建投證券指出，近期光伏產業鏈價格下行，主要系年底海外需求進入淡季，以及國內裝機受疫情拖累。展望1月預計排產環比持平略降，春節后2月開始行業排產有望明顯進入上行階段。根據PVinfolink報價，近期硅片環節盈利承壓明顯；電池價格降幅小于硅片，盈利小幅抬升；組件環節價格降幅明顯小于電池，單瓦盈利明顯提升。同時，組件與硅料價差近期也不斷拉大，一體化盈利空間提升。
光伏降本仍是觀點，關注相關核心標的
作為時下熱門新能源，光伏賽道本月(12月)則大幅降溫，其板塊指數于12月5日至23日期間僅15個交易日便累計回調近11%，板塊估值也處于底部區域。不過，隨著原材料價格進一步下探，硅料新增產能逐步釋放，產業鏈利潤得到再分配，同時刺激下游需求啟動，在終端需求充分釋放下，光伏賽道有望熱度回歸，有分析預計2023年光伏終端需求有望再次超預期。
中銀證券指出，光伏作為排名前3的低成本發電方式，隨著硅料擴產落地推動上游降本，將進一步增厚光伏發電的成本優勢，有利于擴大光伏發電在全球范圍的接受程度，疊加國內“十四五”對集中式/分布式光伏的規劃實施，刺激國內裝機及海外出口對組件的需求，因此需關注中下游積極提產帶動設備增量落地。同時，“降本增效”為光伏行業極致追求，重視硅片、電池片等環節的新技術迭代帶來的設備升級機遇。
可關注的方向上，中銀證券認為，銅電鍍、鈣鈦礦等新工藝/新技術存在預期差，真空泵、真空腔體等設備零部件也有望迎業績彈性。標的方面可關注：捷佳偉創、京山輕機(000821)、雙良節能(600481)、奧特維、杰普特、高測股份、晶盛機電(300316)、邁為股份(300751)、帝爾激光；建議關注：芯碁微裝、奧來德、德龍激光、上機數控(603185)、金辰股份(603396)。
