CFi.CN訊：● 本次結項的募投項目名稱：
【資料圖】
1、首次公開發行股票募投項目之寶應光伏發電應用領跑者2017年柳堡2號100MW漁光互補項目（以下簡稱“寶應項目”）、大眾汽車自動變速器（天津）有限公司DQ廠區14.58MW分布式光伏發電項目（以下簡稱“天津大眾項目”）、安波福中央電氣（上海）有限公司3.2MW分布式光伏項目（以下簡稱“安波福項目”）； 2、2021年公開發行可轉換公司債券募投項目之銅陵市義安區西聯鎮漁光互補光伏發電項目（以下簡稱“銅陵項目”）。
● 節余募集資金金額及用途：截至2022年12月16日，在扣除尚未支付的設備及工程款等后續支出后，寶應項目、天津大眾項目和安波福項目節余募集資金合計約3,216.07萬元，占首次公開發行股票募集資金總額的1.29%；銅陵項目節余募集資金約12,425.58萬元，占2021年度公開發行可轉換公司債券募集資金總額的4.14%。公司擬將上述節余募集資金共計15,641.65萬元（含利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）用于新建工商業分布式52.43MW光伏發電項目。
● 上述事項已經公司第二屆董事會第四十一會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。（一）首次公開發行股票
1、募集資金投資計劃
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準晶科電力科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕737號）核準，晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“該公司”）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票59,459.2922萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣4.37元，實際募集資金凈額為2,416,756,990.92元，上述款項已于2020年5月12日全部到賬。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發行的募集資金到位情況進行了審驗，并于2020年5月13日出具了“天健驗[2020]第116號”《驗資報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲。
公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金投資計劃及使用情況如下：
| 序號 | 項目 | 投資總額 （萬元） | 擬投入募集資金金額（萬元） |
| 1 | 遼陽忠旺集團 230MW屋頂分布式光伏發電項目 | 93,627.38 | 90,000.00 |
| 2 | 營口忠旺鋁業 156MW屋頂分布式光伏發電項目 | 63,436.70 | 60,000.00 |
| 3 | 寶應光伏發電應用領跑者 2017年柳堡2號 100MW漁光互補項目 | 62,072.07 | 40,000.00 |
| 4 | 償還銀行貸款 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合計 | 279,136.15 | 250,000.00 |
調整后的首次公開發行股票募集資金投資計劃如下：
| 序號 | 項目 | 投資總額 | 擬投入募集資金 |
| （萬元） | 金額（萬元） | ||
| 1 | 寶應光伏發電應用領跑者 2017年柳堡2號 100MW漁光互補項目 | 62,072.07 | 40,000.00 |
| 2 | 豐城市同田鄉 200MW漁光互補光伏電站項目 | 75,474.37 | 73,000.00 |
| 3 | 石河子市 1GW平價光伏發電項目一期 100MW光伏發電項目 | 34,001.65 | 9,900.00 |
| 4 | 大眾汽車自動變速器（天津）有限公司 DQ廠區 14.58MW分布式光伏發電項目 | 6,200.00 | 6,000.00 |
| 5 | 安波福中央電氣（上海）有限公司3.2MW分布式光伏項目 | 1,200.00 | 1,100.00 |
| 6 | 償還銀行貸款 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 7 | 永久補充流動資金 | - | 60,000.00 |
| 合計 | 238,948.09 | 250,000.00 |
公司首次公開發行股票募集資金賬戶實際收到募集資金246,168.14萬元，包括募集資金凈額241,675.70萬元及未支付的發行費用4,492.44萬元。截至2022年12月16日，公司累計使用募集資金223,410.74萬元，其中募集資金項目使用220,129.60萬元，支付發行費用3,281.13萬元。扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為22,757.41萬元，募集資金專戶累計利息收入扣除銀行手續費等的凈額1,626.01萬元，募集資金專戶2022年12月16日余額合計為24,383.41萬元（含尚未支付和未通過募集資金賬戶支付的發行費用1,211.31萬元）。
（二）2021年度公開發行可轉換公司債券
1、募集資金投資計劃
經中國證監會《關于核準晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕931號）核準，公司于2021年4月23日公開發行了3,000萬張可轉換公司債券，發行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為2,971,776,415.09元，上述款項已于2021年4月29日全部到賬。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2021年4月30日出具了天健驗〔2021〕191號《驗證報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲。
公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露的募集資金投資計劃如下：
| 序號 | 項目 | 投資總額 （萬元） | 擬投入募集資金金額（萬元） |
| 1 | 清遠市三排鎮 100MW農光互補綜合利用示范項目 | 36,333.00 | 34,000.00 |
| 2 | 銅陵市義安區西聯鎮漁光互補光伏發電項目 | 37,180.00 | 35,000.00 |
| 3 | 金塔縣 49MW光伏發電項目 | 24,269.30 | 16,000.00 |
| 4 | 渭南市白水縣西固鎮 200MW光伏平價上網項目 | 76,731.38 | 72,000.00 |
| 5 | 訥河市 125.3MW光伏平價上網項目 | 56,425.00 | 53,000.00 |
| 6 | 償還金融機構借款 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 合計 | 320,938.68 | 300,000.00 |
公司公開發行可轉換公司債券募集資金賬戶實際收到募集資金297,668.00萬元，包括募集資金凈額297,177.64萬元及未支付的發行費用490.36萬元。截至2022年12月16日，公司累計使用募集資金257,323.43萬元，其中募集資金項目使用172,289.50萬元，支付發行費用33.92萬元，暫時補充流動資金85,000.00萬元。扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為40,344.58萬元，募集資金專戶累計利息收入扣除銀行手續費等的凈額3,306.73萬元，募集資金專戶2022年12月16日余額合計為43,651.30萬元（含尚未支付和未通過募集資金賬戶支付的發行費用456.44萬元）。
