證券代碼：603966 證券簡稱：法蘭泰克 公告編號：2023-001 債券代碼：113598 債券簡稱：法蘭轉(zhuǎn)債

法蘭泰克重工股份有限公司

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可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 累計轉(zhuǎn)股情況：法蘭轉(zhuǎn)債自2021年2月8日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截至2022年12月31日，累計有54,746,000.00元法蘭轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司普通股股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)量5,521,923股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的1.87%。

? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2022年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為275,254,000.00元，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的83.41%。

? 本季度轉(zhuǎn)股情況：2022年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的金額為 4,000.00元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為420股。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可【2020】1205號文）核準(zhǔn)，公司于2020年7月31日公開發(fā)行了330,000手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額33,000.00萬元，發(fā)行期限6年，債券利率為第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】271號文同意，公司33,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“法蘭轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113598”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的日期為 2021年 2月 8日，初始轉(zhuǎn)股價格為13.88元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

1、因公司實施2020年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，“法蘭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由13.88元/股調(diào)整為9.70元/股，自2021年8月3日起生效。詳見公司于2021年7月28日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-051）。

2、因公司實施 2021年度利潤分配方案，“法蘭轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 9.70元/股調(diào)整為9.48元/股，自2022年7月1日起生效。詳見公司于2022年6月25日披露的《關(guān)于“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-040）。

二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

“法蘭轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為：2021年2月8日至2026年7月30日。

自2022年10月1日至2022年12月31日期間，轉(zhuǎn)股的金額為4,000.00

元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為 420股。截至 2022年 12月 31日，累計有54,746,000.00元法蘭轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司普通股股票，累計因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量5,521,923股，累計因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量占公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的比例為1.87%。

截至2022年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為275,254,000.00元，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的83.41%。

三、股本變動情況

單位：股

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0512-82072066

特此公告。

法蘭泰克重工股份有限公司董事會

2023 年 1 月 4 日

關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股價格 法蘭泰克