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廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 5月 12日召開 2021年年度股東大會審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，批準公司及其子公司使用部分暫時閑置募集資金最高額度不超過 20,000萬元和自有資金最高額度不超過 20,000萬元進行現金管理，在上述額度內資金可滾動使用，單個投資產品的期限不得超過 12個月。
(資料圖片僅供參考)
本次使用部分自有資金進行現金管理的投資產品，公司除將以通知存款、協議存款、定期存款或結構性存款等方式存放以備隨時使用（金額和期限由公司視情況而定）外，還可以選擇投資安全性高、流動性好、短期（不超過 12個月）銀行或其他金融機構的理財產品。公司及其子公司使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的實施期限自股東大會審議通過之日起一年內有效。股東大會審議通過后，公司董事會授權公司董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件（包括但不限于）：選擇合格的投資產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，同時授權公司管理層具體實施相關事宜。
《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-017）于 2022年 4月 19日發布于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）并同時刊登公告于中國證監會指定信息披露報刊《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》。
一、本次公司使用部分自有資金進行現金管理的基本情況
（一）現金管理到期情況
| 委托方 | 受托方 | 產品 名稱 | 關聯關系 | 金額 （人民幣:元） | 產品 類型 | 起始日 | 到期日 | 年化 收益率 | 收益 （人民幣:元） | 資金 來源 |
| 本公司 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性存款 | 無 | 30,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-08-09 | 2023-02-06 | 2.78% | 413,572.61 | 自有資金 |
（二）本次現金管理基本情況
公司于 2023年 2月 6日與興業銀行股份有限公司廈門海滄支行簽訂協議，使用部分自有資金 3,000萬元進行現金管理，具體情況如下：
| 委托方 | 受托方 | 產品名稱 | 關聯關系 | 金額 （人民幣:元） | 產品 類型 | 認購期 | 起息日 （成立日） | 到期日 | 預期年化收益率 | 資金 來源 |
| 本公司 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性存款 | 無 | 30,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-05-08 | 1.5%~ 2.85% | 自有資金 |
二、現金管理的風險及其控制措施
（一）產品主要風險：
1、市場風險：本存款產品到期收益取決于衍生結構掛鉤標的的價格變化，可能受國際、國內市場匯率、利率、實體信用情況等多種因素影響。
2、流動性風險：本存款產品存續期限內，客戶無權要求提前終止本存款產品，可能導致在產品存續期內有流動性需求時不能夠使用本產品的資金。
3、早償風險：本存款產品受托方有權根據市場狀況、自身情況提前終止該產品，客戶可能面臨提前終止時的再投資風險。
4、法律與政策風險：本存款產品是針對當前政策法規設計，相關政策法規變化將可能對本存款產品的運作產生影響。
5、信息傳遞風險：受托方按照有關信息披露條款的約定，發布本存款產品的信息與公告。如果客戶未及時查詢，或由于通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響使得客戶無法及時了解存款產品信息，由此而產生的責任和風險由客戶自行承擔。
6、不可抗力及意外事件風險：由于地震、火災、戰爭、非受托方引起或能
控制的計算機系統、通訊系統、互聯網系統、電力系統故障等不可抗力導致的交易中斷、延誤等風險及損失，受托方不承擔責任，但受托方應在條件允許的情況下通知委托方，并采取必要的補救措施以減少不可抗力造成的損失。
7、數據來源風險：本存款產品收益的計算中，需要使用到數據提供商提供的掛鉤標的價格。如果屆時約定的數據提供商提供的參照頁面不能給出所需的價格，受托方將本著公平、公正、公允的原則，選擇市場認可的合理的價格進行計算。
8、產品不成立風險：在本存款產品起息日（含）之前，若國家宏觀政策以及市場相關法規政策發生變化或市場發生劇烈波動，經受托方謹慎合理判斷難以按照本存款產品合同文件規定向客戶提供本存款產品，則受托方有權決定存款產品不成立，客戶將承擔投資本存款產品不成立的風險。
（二）風險控制措施
1、公司將實時分析和跟蹤產品的風險情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
3、公司內審部負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會及時報告；
4、選擇投資產品須同時符合安全性高、流動性好、期限不得超過十二個月等條件。
三、對公司經營的影響
公司堅持規范運作，保值增值、防范風險，在保證正常經營的情況下，使用部分自有資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
四、審批程序
公司本次使用部分自有資金進行現金管理的事項，已經 2022年 5月 12日召開的 2021年年度股東大會審批通過。
| 序號 | 受托方 | 產品名稱 | 關聯關系 | 金額 （人民幣:元） | 產品類型 | 起始日 | 到期日 | 預期年化收益率 | 收益 （人民幣:元） | 資金 來源 |
| 1 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 100,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2021-08-23 | 2022-02-21 | 3.08% | 1,535,780.82 | 閑置募集資金 |
| 2 | 興業銀行股份有限公司廈門新港支行 | 結構性 存款 | 無 | 25,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2021-09-03 | 2022-03-03 | 3.08% | 381,835.62 | 自有資金 |
| 3 | 興業銀行股份有限公司廈門新港支行 | 結構性 存款 | 無 | 25,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2021-09-17 | 2022-03-17 | 3.03% | 375,636.99 | 自有資金 |
| 4 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 100,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2021-11-23 | 2022-05-23 | 3.19% | 1,581,890.41 | 閑置募集資金 |
| 5 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 100,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-02-22 | 2022-08-22 | 3.13% | 1,552,136.98 | 閑置募集資金 |
| 6 | 興業銀行股份有限公司廈門新港支行 | 結構性 存款 | 無 | 25,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-03-04 | 2022-09-01 | 2.93% | 363,239.73 | 自有資金 |
| 7 | 興業銀行股份有限公司廈門新港支行 | 結構性 存款 | 無 | 25,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 2.93% | 363,239.73 | 自有資金 |
| 8 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 50,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-05-24 | 2022-08-23 | 2.83% | 352,780.83 | 閑置募集資金 |
| 9 | 招商銀行股份有限公司 | 招商銀行點金系列看跌三層區間 31天結構性存款 | 無 | 10,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2.66% | 23,356.16 | 自有資金 |
| 10 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 50,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-05-24 | 2022-11-21 | 3.05% | 756,232.88 | 閑置募集資金 |
| 11 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 20,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-09-21 | 2022-12-20 | 2.65% | 130,684.93 | 自有資金 |
| 12 | 上海浦東發展銀行股份有限公司廈門分行 | 利多多公司穩利22JG3794期（3個月網點專屬B款）人民幣對公結構性存款 | 無 | 30,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-09-21 | 2022-12-20 | 3.1% | 229,916.67 | 自有資金 |
| 13 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 20,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-11-03 | 2023-02-01 | 2.72% | 134,136.98 | 自有資金 |
| 14 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 30,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-08-09 | 2023-02-06 | 2.78% | 413,572.61 | 自有資金 |
| 15 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 100,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-08-23 | 2023-02-21 | 1.8%~ 2.93% | 尚未到期 | 閑置募集資金 |
| 16 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 50,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-08-24 | 2023-02-21 | 1.8%~ 2.93% | 尚未到期 | 閑置募集資金 |
| 17 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 20,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-08-30 | 2023-08-25 | 1.8%~ 2.9% | 尚未到期 | 自有資金 |
| 18 | 興業銀行股份有限公司廈門新港支行 | 結構性 存款 | 無 | 35,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-09-02 | 2023-03-02 | 1.8%~ 2.88% | 尚未到期 | 自有資金 |
| 19 | 興業銀行股份有限公司廈門新港支行 | 結構性 存款 | 無 | 25,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-09-13 | 2023-03-16 | 1.8%~ 2.85% | 尚未到期 | 自有資金 |
| 20 | 中國建設銀行股份有限公司廈門市分行 | 結構性 存款 | 無 | 20,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-11-09 | 2023-05-08 | 1.5%~ 2.9% | 尚未到期 | 自有資金 |
| 21 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 50,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-11-22 | 2023-02-20 | 1.5%~ 2.87% | 尚未到期 | 閑置募集資金 |
| 22 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 20,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | 1.5%~ 2.92% | 尚未到期 | 自有資金 |
| 23 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 30,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2023-01-09 | 2023-04-07 | 1.5%~ 2.95% | 尚未到期 | 自有資金 |
| 24 | 興業銀行股份有限公司廈門海滄支行 | 結構性 存款 | 無 | 30,000,000.00 | 保本浮動收益型 | 2023-02-07 | 2023-05-08 | 1.5%~ 2.85% | 尚未到期 | 自有資金 |
六、備查文件
1、《廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司2021年年度股東大會決議》； 2、公司和銀行簽訂的合同及其附件。
特此公告。
廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會
2023年 2月 7日
