證券代碼：300021 證券簡稱：大禹節水 公告編號：2023－005 轉債代碼：123063 轉債簡稱：大禹轉債
(資料圖片)
大禹節水集團股份有限公司
關于聯合體預中標重慶市長壽區桃花河流域環境綜合治理項目公示
的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、大禹節水集團股份有限公司全資子公司甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司與中國葛洲壩集團股份有限公司（聯合體牽頭人）、中國葛洲壩集團三峽建設工程有限公司、華設設計集團股份有限公司、自貢市力榮農牧有限公司組成的聯合體為重慶市長壽區桃花河流域環境綜合治理項目第一中標候選人，該項目總投資122,548萬元。
2、根據聯合體協議約定，甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司承擔預中標項目投資、融資、建設（部分水利工程）、運營（有機肥以外部分）工作，具體內容以最終簽訂的相關合同為準。
3、本項目目前尚處于預中標公示階段，最終能否取得中標通知書，仍然存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
2023 年 02 月 08日，重慶市公共資源交易網（長壽區）
（https://www.cqggzy.com/changshouweb）發布《重慶市長壽區桃花河流域環境綜合治理項目中標候選人公示》，大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司（以下簡稱“水電公司”）與中國葛洲壩集團股份有限公司（聯合體牽頭人）、中國葛洲壩集團三峽建設工程有限公司、華設設計集團股份有限公司、自貢市力榮農牧有限公司組成的聯合體為重慶市長壽區桃花河流域環境綜合治理項目（以下簡稱“本項目”）第一中標候選人。
根據聯合體約定，中國葛洲壩集團股份有限公司承擔投資、融資、運營（有機肥以外部分）責任，中國葛洲壩集團三峽建設工程有限公司承擔投資、融資、建設、運營（有機肥以外部分）責任，華設設計集團股份有限公司承擔投資、勘察設計責任，水電公司承擔投資、融資、建設（部分水利工程）、運營（有機肥以外部分）責任，自貢市力榮農牧有限公司承擔投資、運營（有機肥部分）責任，具體內容以最終簽訂的相關合同為準。
本項目預中標具體情況如下：
一、預中標項目具體情況
1、 公示媒體：重慶市公共資源交易網（長壽區）
（https://www.cqggzy.com/changshouweb）
2、 項目名稱：重慶市長壽區桃花河流域環境綜合治理項目
3、 招標人：重慶市長壽區住房和城鄉建設委員會
4、 招標代理機構：重慶市工程管理有限公司
5、 采購方式：公開招標
6、 項目編碼：50011520221110001020101
7、 預中標金額：綜合收益率：6.00%；合理利潤率：5.99%；建筑安裝工程費下浮比率：5.00%
8、 項目運作模式：BOT
9、 項目合作期限：項目合作期限23年，其中建設期3年，運營期20年 10、 項目建設地點：重慶市長壽區桃花河流域
11、 建設規模和內容：本項目包括 7個新（改）建子項和 2個配套經營資源項目。其中，新（改）建子項包括長壽區桃花河流域城區排水系統提質增效工程、長壽區桃花河流域場鎮排水系統提質增效工程、長壽區桃花河流域干支流整治工程、長壽區桃花河流域（農村）面源污染綜合防治工程及農村黑臭水體綜合整治工程、長壽區桃花河流域生態修復及景觀提升工程、長壽區智慧排水管理系統項目、三峽庫區長壽區智慧水利及水情教育中心項目；配套經營資源項目包括21座污水處理廠（站）和長壽區源創豬場環保升級改造項目。
12、 資金來源：本項目總投資122,548萬元,項目資金來源包括項目資本金和債務融資兩部分。項目資本金比例為 20%，為 24,510萬元。政府方出資代表與社會資本方按1：9的比例出資，其中政府方出資代表出資2,451萬元，社會資本方出資22,059萬元。本項目所需債務資金占項目總投資的80%，為98,038萬元。項目公司可以在本項目合作期內，以本項目的收益權向金融機構質押融資。
13、 項目公司股權結構：項目公司注冊資本為5,000萬元，其中，政府方投入注冊資本金500萬元，持有10%的股權；社會資本方投入注冊資本金4,500萬元，持有90%的股權；水電公司持有項目公司44.92%的股權。均為貨幣資金注入且足額實繳。
14、 項目回報機制：項目回報機制為使用者付費和政府提供可行性缺口補助，中標社會資本方通過經營收益彌補部分運營成本、收回投資及獲得合理利潤；經營收益不足部分，政府予以可行性缺口補助，具體補助金額確定方式、形式以最終PPP項目合同為準。
15、 公示期限：2023年02月08日至2023年02月10日
二、交易對手方情況
本項目交易對手方為重慶市長壽區住房和城鄉建設委員會，信譽度優良，履約能力較好。重慶市長壽區住房和城鄉建設委員會與本公司不存在關聯關系。
三、預中標項目對公司的影響
1、預中標本項目是公司堅定落實國家鄉村振興戰略，推行“三農三水三張網、兩手發力共擔當”戰略理念的成果體現，標志著公司在改善人居環境、流域治理、河道治理、生態修復、污水處理等領域的投資、建設和智慧運營能力得到市場高度認可。本項目后續如順利實施將有利于提升公司在改善流域環境治理的綜合實力和在重慶市市場的品牌影響力。
2、本項目后續如簽訂正式合同并順利實施，將對公司未來年度經營業績產生積極影響。
3、本項目對公司業務的獨立性無重大影響。
四、風險提示
本項目目前尚處于預中標公示階段，最終能否取得中標通知書，仍然存在一定的不確定性。公司將按規定及時披露上述項目最終中標結果及后續進展情況，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
預中標公示文件。
特此公告。
大禹節水集團股份有限公司董事會
2023年02月09日
