本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
四川科新機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年3月29日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，2023年4月21日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下，使用額度不超過(guò)5億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。現(xiàn)金管理期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月31日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。
近日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買了銀行理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)將有關(guān)進(jìn)展情況公告如下：
(相關(guān)資料圖)
一、使用閑置募集資金購(gòu)買現(xiàn)金管理產(chǎn)品情況
| 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 購(gòu)買金額 （萬(wàn)元） | 起息日 | 到期日 | 預(yù)計(jì)年化收益率 |
| 中國(guó)銀行什邡支行 | （四川）對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本保最低收益型 | 8800 | 2023-5-8 | 2023-5-31 | 3.15% |
| 中國(guó)銀行什邡支行 | （四川）對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本保最低收益型 | 14000 | 2023-5-8 | 2023-5-31 | 3.15% |
| 中國(guó)工商銀行什邡支行 | 掛鉤匯率區(qū)間 累計(jì)型法人結(jié)構(gòu)性存款—專 | 保本浮動(dòng)收益型 | 16700 | 2023-5-10 | 2023-5-31 | 2.94% |
| 戶型2023年第166期A款 |
二、審批程序
公司2023年3月29日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，2023年4月21日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)進(jìn)行了核查并出具了同意的核查意見(jiàn)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施
（一）投資存在的風(fēng)險(xiǎn)
盡管投資理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，公司在實(shí)施前會(huì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格地評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益不可預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)低的投資品種；購(gòu)買的單個(gè)投資品種期限不超過(guò) 12個(gè)月，不得用于證券投資，不得購(gòu)買以股票及其衍生品以及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。
2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。
四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，在確保募集資金投資項(xiàng)目正常開(kāi)展和資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可
| 序號(hào) | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額 （萬(wàn)元） | 起息日 | 到期日 | 贖回 情況 | 實(shí)際 收益 （萬(wàn)元） |
| 1 | 興業(yè)銀行什邡支行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動(dòng)收益型 | 1800 | 2023-4-26 | 2023-5-12 | 未贖回 | / |
| 2 | 興業(yè)銀行什邡支行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3000 | 2023-4-26 | 2023-5-30 | 未贖回 | / |
| 3 | 興業(yè)銀行什邡支行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 保本浮動(dòng)收益型 | 200 | 2023-4-26 | 2023-5-12 | 未贖回 | / |
| 4 | 中國(guó)銀行什邡支行 | （四川）對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本保最低收益型 | 8800 | 2023-5-8 | 2023-5-31 | 未贖回 | / |
| 5 | 中國(guó)銀行什邡支行 | （四川）對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款 | 保本保最低收益型 | 14000 | 2023-5-8 | 2023-5-31 | 未贖回 | / |
| 6 | 中國(guó)工商銀行什邡支行 | 掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人結(jié)構(gòu)性存款—專戶型2023年第166期A款 | 保本浮動(dòng)收益型 | 16700 | 2023-5-10 | 2023-5-31 | 未贖回 | / |
六、備查文件
1、購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品的協(xié)議及購(gòu)買憑證等相關(guān)資料；
特此公告。
四川科新機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年五月九日
關(guān)鍵詞：
