昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司）于2023年
(資料圖片僅供參考)
9月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次
會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資額的議案》，同意公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）實(shí)際情況，調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資額，本次調(diào)整無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金及募投項(xiàng)目基本情況
根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議、公司章程以及中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)（證監(jiān)許可[2022]1785號(hào)），該公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票2,616.67萬(wàn)
股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為5.80元/股，募集資金總額為人
民幣151,766,860.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣17,967,895.91
元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣133,798,964.09元，募集資金已于
2022年8月25日到位，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
審驗(yàn)并出具報(bào)告號(hào)為“XYZH/2022KMAA10698”的《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)《昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股
票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，該公司按2022年向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票的
發(fā)行價(jià)格5.80元/股向網(wǎng)上投資者超額配售392.50萬(wàn)股，募集資金
總額為人民幣22,765,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣
2,276,892.50元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣20,488,107.50元，
募集資金已于2022年10月11日到位，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）審驗(yàn)并出具報(bào)告號(hào)為“XYZH/2022KMAA1B0003”的《驗(yàn)
資報(bào)告》。公司2022年向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票共計(jì)發(fā)行
人民幣普通股股票3,009.17萬(wàn)股，募集資金總額為17,453.19萬(wàn)元，
發(fā)行費(fèi)合計(jì)2,024.48萬(wàn)元，募集資金凈額為15,428.71萬(wàn)元。
根據(jù)公司《向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易
所上市招股說(shuō)明書(shū)》、公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及
其可行性的議案》（公告編號(hào)：2021-163）及公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市發(fā)行底價(jià)的議案》（公告編號(hào)：2022-035），公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目總投資金額（萬(wàn)元） | 擬投入募集資金金額（萬(wàn)元） |
| 1 | 年產(chǎn)60萬(wàn)片高性能鋁合金陰極產(chǎn)業(yè)化 | 20,790.42 | 6,829.00 |
| 及新材料研究院建設(shè)項(xiàng)目 | |||
| 2 | 柵欄型鋁基鉛合金復(fù)合惰性陽(yáng)極板生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)改造實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬(wàn)片產(chǎn)能項(xiàng)目 | 10,340.49 | 7,347.69 |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合計(jì) | 32,130.91 | 15,176.69 |
二、本次擬調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資額的具體情況
1.本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資額的原因
公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目投資規(guī)劃時(shí)間較早，
公司根據(jù)自身戰(zhàn)略安排和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及本次募集資金的實(shí)際到位情
況，本著合理、科學(xué)、審慎利用募集資金的原則，出于對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施效率以及效益的考慮，擬對(duì)募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資額進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以避免因大規(guī)模固定資產(chǎn)投資對(duì)現(xiàn)金流以及資金回報(bào)周期的影響，提高募集資金的使用效率，提升公司整體盈利能力。
2.本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資額的具體情況
本次擬對(duì)年產(chǎn)60萬(wàn)片高性能鋁合金陰極產(chǎn)業(yè)化及新材料研究院
建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目“年產(chǎn)60萬(wàn)片高性能鋁合金陰極產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子項(xiàng)目”）的總投資額進(jìn)行調(diào)整，不涉及“柵欄型鋁基鉛合金復(fù)合惰性陽(yáng)極板生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)改造實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬(wàn)片產(chǎn)能項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”的調(diào)整。
公司現(xiàn)有鋁陰極生產(chǎn)線的產(chǎn)能為5萬(wàn)片/年，2023年上半年，公
司鋁陰極的產(chǎn)量就已達(dá)到4萬(wàn)片，產(chǎn)能不能滿足生產(chǎn)需要。為提升公
司鋁陰極板的產(chǎn)能，保證訂單如期交付，公司需加快60萬(wàn)片鋁陰極
項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。受到相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備定制化程度較高的影響，上述設(shè)備的交付期出現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)間的延誤。考慮到公司可以通過(guò)外采導(dǎo)電梁的形式替代通過(guò)上述設(shè)備生產(chǎn)導(dǎo)電梁，且外采的形式供貨周期短，不積壓資金，對(duì)公司的成本影響較小。經(jīng)與供應(yīng)商友好協(xié)商，公司決定取消采購(gòu)相關(guān)設(shè)備，縮減設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2,726.31萬(wàn)元及相應(yīng)的安裝工程
費(fèi)613.83萬(wàn)元的投資，并通過(guò)外采的形式滿足導(dǎo)電梁的需求。同時(shí)
根據(jù)該子項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的其他費(fèi)用對(duì)其他費(fèi)用投資調(diào)減1,600萬(wàn)元。
經(jīng)前述調(diào)整后該子項(xiàng)目總投資金額變更為11,138.65萬(wàn)元，公司擬相
應(yīng)調(diào)減該子項(xiàng)目自有資金投資額部分，募集資金投入額不變。調(diào)整完成后，年產(chǎn)60萬(wàn)片高性能鋁合金陰極產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的投資估算具體如
下：
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱(chēng) | 調(diào)整前投資估算 | 調(diào)整金額 |
| 建筑工程費(fèi) | 5,283.62 | - |
| 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 4,351.54 | -2,726.31 |
| 安裝工程費(fèi) | 979.75 | -613.83 |
| 工程預(yù)備費(fèi) | 1,496.99 | - |
| 其他費(fèi)用 | 1,860.05 | -1,600.00 |
| 鋪底流動(dòng)資金 | 2,106.84 | - |
| 16,078.79 | -4,940.14 |
本次調(diào)整后，募投項(xiàng)目投入具體安排如下：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目總投資金額（萬(wàn)元） | 擬投入募集資金金額（萬(wàn)元） |
| 1 | 年產(chǎn)60萬(wàn)片高性能鋁合金陰極產(chǎn)業(yè)化及新材料研究院建設(shè)項(xiàng)目 | 15,850.28 | 6,829.00 |
| 2 | 柵欄型鋁基鉛合金復(fù)合惰性陽(yáng)極板生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)改造實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬(wàn)片產(chǎn)能項(xiàng)目 | 10,340.49 | 7,347.69 |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合計(jì) | 27,190.77 | 15,176.69 |
影響
公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資額，是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展
需要和募投項(xiàng)目實(shí)際情況所作出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資額，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，有利于公司優(yōu)化資源配置，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照關(guān)于募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)要求，加強(qiáng)募集資金使用的監(jiān)督，確保募集資金合法、有效和安全的使用。
四、保薦機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目建
設(shè)內(nèi)容和投資額，是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和募投項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行的合理調(diào)整。本次調(diào)整未改變項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整事項(xiàng)無(wú)異議。
五、備查文件
1.《昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)
議決議》；
2.《昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
議決議》；
3.《西南證券股份有限公司關(guān)于昆明理工恒達(dá)科技股份有限公
司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資額的核查意見(jiàn)》。
關(guān)鍵詞：
