原標(biāo)題:川能動(dòng)力:關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

證券代碼：000155 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川能動(dòng)力 公告編號(hào)：2022-013號(hào)

四川省新能源動(dòng)力股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司

支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川省新能源動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“川能動(dòng)

力”）于2022年3月16日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第八屆監(jiān)

事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公

司支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意四川能投節(jié)能

環(huán)保投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“川能環(huán)保”）使用部分募集資金向巴

彥淖爾川能環(huán)保能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巴彥淖爾項(xiàng)目公司”）支

付資本金3,718.15萬(wàn)元，并使用募集資金提供借款18,482.97萬(wàn)元

專(zhuān)項(xiàng)用于“巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目”；同意川能環(huán)保使用

部分募集資金向長(zhǎng)垣川能環(huán)保能源發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)垣項(xiàng)

目公司”）支付資本金1,498萬(wàn)元，并使用募集資金提供借款5,902

萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)用于“長(zhǎng)垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二期工程”，現(xiàn)將

有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于

核準(zhǔn)四川省新能源動(dòng)力股份有限公司向四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)

任公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的批復(fù)》（證監(jiān)許可

〔2021〕3334號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向18名特

定投資者發(fā)行26,931,295股股份，發(fā)行價(jià)格為22.93元/股，募集資

金總額為617,534,594.35元，募集資金凈額為603,509,623.19元，

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次募集資金到位情況進(jìn)行了

審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]11-70號(hào)）。公司對(duì)募

集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資金

專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了

募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

2022年1月20日，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，

公司對(duì)川能環(huán)保增資803,509,623.19元（其中603,509,623.19元為

重組募集資金），公司持股比例由原51%提升至70.55%，另一股東四

川萬(wàn)宏投資管理有限公司持股比例由49%縮減至29.45%。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司在《四川省新能源動(dòng)力股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)》中披露

的募集資金的用途，在扣除發(fā)行費(fèi)用并支付相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，本

次募集資金具體用途如下：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目名稱(chēng)

項(xiàng)目總投資額

擬使用募集資金金額

1

巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目

41,247.00

25,000.00

2

長(zhǎng)垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目

二期工程

12,098.00

10,000.00

3

償還銀行貸款

26,753.46

25,350.96

合計(jì)

80,098.46

60,350.96

三、使用募集資金支付資本金、提供借款的情況

（一）巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目

巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目實(shí)施主體為巴彥淖爾項(xiàng)目公

司，其中川能環(huán)保擬使用募集資金向其支付資本金3,718.15萬(wàn)元，

并使用募集資金向其提供借款18,482.97萬(wàn)元，借款期限為二年，借

款利率參照國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行授信利率4.35%執(zhí)行，根

據(jù)項(xiàng)目需求分次撥付。

2022年1月27日，川能環(huán)保收購(gòu)巴彥淖爾項(xiàng)目公司少數(shù)股東四

川恒新宇環(huán)保有限公司持有的20%股權(quán)后，持股比例由原78.75%提升

至98.75%，持有剩余1.25%股權(quán)的少數(shù)股東巴彥淖爾市錦鵬云環(huán)保有

限公司因不參與公司管理，不在募集配套資金使用環(huán)節(jié)同比例提供借

款。

（二）長(zhǎng)垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二期工程

長(zhǎng)垣縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二期工程實(shí)施主體為長(zhǎng)垣項(xiàng)

目公司，其中川能環(huán)保擬使用募集資金向其支付資本金1,498萬(wàn)元，

并使用募集資金向其提供借款5,902萬(wàn)元，借款期限二年，借款利率

參照中國(guó)銀行長(zhǎng)垣支行項(xiàng)目貸款利率4.75%執(zhí)行，可根據(jù)項(xiàng)目需求分

次撥付。

四、借款主體的基本情況

（一）巴彥淖爾川能環(huán)保能源有限公司

巴彥淖爾項(xiàng)目公司于2020年11月在內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市注

冊(cè)成立，川能環(huán)保持股98.75%，注冊(cè)資本為8,249.4萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范

圍為再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）;城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);

危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng);發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù);新興能源技術(shù)

研發(fā);余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā);大氣污染治理;污水處理及其再生利用

等。2021年12月31日，巴彥淖爾項(xiàng)目公司資產(chǎn)總額1,599.74萬(wàn)元，

負(fù)債總額96.91萬(wàn)元，所有者權(quán)益1,502.83萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率6.06%，

2021年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.77萬(wàn)元。

（二）長(zhǎng)垣川能環(huán)保能源發(fā)電有限公司

長(zhǎng)垣項(xiàng)目公司于2017年3月在河南省長(zhǎng)垣市蒲東區(qū)注冊(cè)成立，

川能環(huán)保持股100%，注冊(cè)資本為17,434萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍包括生活垃

圾處理、利用、發(fā)電；危險(xiǎn)廢物處理；余熱、余能及再生能源利用、

發(fā)電；污水污泥處理；煙氣治理等。2021年12月31日，長(zhǎng)垣項(xiàng)目

公司資產(chǎn)總額63,022.62萬(wàn)元，負(fù)債總額46,233.03萬(wàn)元，所有者權(quán)

益16,789.59萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率73.36%，2021年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額

714.09萬(wàn)元。

五、目的及對(duì)公司的影響

本次使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、提供借款，是基于募

投項(xiàng)目建設(shè)需要，有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，符合募集資金使用

計(jì)劃，不涉及股權(quán)比例變更。募集資金的使用方式、用途等符合公司

的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

六、后續(xù)募集資金的管理

本次資本金、借款到位后，將存放于項(xiàng)目公司開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)

用賬戶(hù)中，公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦

法》的要求，合法、合規(guī)使用募集資金，對(duì)募集資金使用實(shí)施有效監(jiān)

管，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，本次使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、提供借款用

于實(shí)施募投項(xiàng)目，主要是基于募投項(xiàng)目的建設(shè)需要，有助于滿(mǎn)足募投

項(xiàng)目資金需求，提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施。符

合募集資金實(shí)施計(jì)劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情況。本次使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、提供借款并實(shí)施

募投項(xiàng)目符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及《四川省新能

源動(dòng)力股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合

規(guī)。

綜上，獨(dú)立董事一致同意使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、

提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本次使用募集資金向項(xiàng)目公司支付資本金、提供借款用于實(shí)施募

投項(xiàng)目，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于保障募投項(xiàng)

目順利實(shí)施，提高資金使用效率，符合公司和股東的利益，不會(huì)影響

募投項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金用途的情

況。同意使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司支付資本及提供借款以實(shí)

施募投項(xiàng)目。

（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司于《四川省新能源動(dòng)力股份有限公司關(guān)于<中國(guó)證

監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)>之回復(fù)報(bào)告（修訂稿）》

披露，巴彥淖爾項(xiàng)目募集資金投入方式為“……由川能環(huán)保向巴彥淖

爾項(xiàng)目公司增資或借款， 項(xiàng)目公司其他股東同意同比例增資或提供

借款，增資價(jià)格為最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)，提供借款利率參考同

期銀行貸款利率確定。”巴彥淖爾項(xiàng)目公司少數(shù)股東四川恒新宇環(huán)保

有限公司已將所持有的20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給川能環(huán)保，考慮到股權(quán)轉(zhuǎn)讓后

川能環(huán)保持有巴彥淖爾項(xiàng)目公司股權(quán)比例已達(dá)到98.75%，持有巴彥

淖爾項(xiàng)目公司剩余1.25%股權(quán)的少數(shù)股東巴彥淖爾市錦鵬云環(huán)保有限

公司因不參與公司管理，在募集配套資金使用環(huán)節(jié)不再同比例提供借

款。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：川能動(dòng)力使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司

支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目，未改變募集資金用途，相關(guān)事

項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了

必要的法律程序，募集資金借款利率公允，符合《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，不

存在變相改變募集資金投向的情況。 綜上，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)川能動(dòng)

力使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司支付資本金、提供借款實(shí)施募投

項(xiàng)目無(wú)異議。

八、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

意見(jiàn)；

4、中信證券股份有限公司關(guān)于四川省新能源動(dòng)力股份有限公司

使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施公司支付資本金、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)

目的核查意見(jiàn)。

特此公告。

四川省新能源動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

2022年3月17日

關(guān)鍵詞： 募集資金 巴彥淖爾 項(xiàng)目實(shí)施