CFi.CN訊：經中國證券監督管理委員會《關于核準天津環球磁卡股份有限公

司向天津渤海化工集團有限責任公司發行股份購買資產并募集配套

資金的批復》（證監許可〔2020〕10號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A 股）183,381,314股，發行價為每股人民幣 3.85元，

共計募集資金人民幣 706,018,058.90元，扣除承銷費用人民幣

7,060,180.59元，實際到賬募集資金金額為人民幣 698,957,878.31

元。上述募集資金全部到位，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2020 年12月18日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，

并出具了中興財光華審驗字（2020）第303007號《驗資報告》。

根據公司2020年12月28日召開的第九屆董事會第九次會議通

過的《關于使用部分募集資金增資全資子公司實施募投項目建設的議案》，公司全資子公司天津渤海石化有限公司（以下簡稱“渤海石化”）于2021年1月6日完成增資，詳見公司刊登于上海證券交易所、《上

海證券報》《中國證券報》的《天津環球磁卡股份有限公司關于全資子公司注冊資本變更的公告》（公告號：臨2021-001）。

公司于2021年1月12日召開第九屆董事會第十次會議，審議通

過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，依據募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，使用不超過20,000萬元閑置資金暫時補充流動資金，

使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月，并將隨時根

據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

公司于2021年4月26日召開第九屆董事會第十四次會議、第九

屆監事會第十三次會議，分別審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，獨立董事、獨立財務顧問發表了同意意見，公司使用不超過人民幣48,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，

該額度自公司董事會審議通過該議案之日起不超過12個月，可循環

滾動使用。

公司于2021年5月20日，召開了第九屆董事會第十五次會議及

第九屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見，同意公司以 1,700.00萬元募集資金置換已預先投入募投項目的

自籌資金。

2022年1月4日，公司提前歸還20,000萬元至募集資金專項賬

戶，并將上述募集資金的歸還情況告知獨立財務顧問及獨立財務顧問主辦人。

公司于2022年1月13日召開第九屆董事會第二十二次會議，審

議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，依據募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，使用不超過30,000萬元閑置資金暫時補充流動資

金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月，并將隨

時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

公司本次募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

關鍵詞： 募集資金 投資項目 公司董事會