原標(biāo)題:招商南油:招商南油關(guān)于與建行江蘇分行續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告
證券代碼：601975 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：招商南油 公告編號(hào)：臨2022-009
招商局南京油運(yùn)股份有限公司
關(guān)于
與建行江蘇分行
續(xù)簽
金融服務(wù)協(xié)議
的關(guān)聯(lián)交易
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、本次關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（一）
關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
201
9
年
4
月，公司
201
8
年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于與
建行江蘇分行
簽
署
<
金融服務(wù)協(xié)議
>
的議案》。根據(jù)《金融服務(wù)協(xié)議》的約定，
中國(guó)建設(shè)銀行股份
有限公司江蘇省分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建行江蘇分行
”）為本公司及其下屬全資、控
股子公司提供存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、信貸服
務(wù)、票據(jù)服務(wù)、外匯服務(wù)、其他金融
服務(wù)；并約定本公司在建行江蘇分行
的日終存款余額不得超過(guò)等值人民幣
20
億
元，
建行江蘇分行
向本公司授出的每日最高未償還貸款結(jié)余不得超過(guò)等值人民幣
50
億元；協(xié)議期限
三年
。
20
2
2
年
3
月
2
5
日，公司第十
屆董事會(huì)第
八
次會(huì)議審議通過(guò)了《
關(guān)于
與建行
江蘇分行
續(xù)簽
金融服務(wù)協(xié)議的議案》。
關(guān)聯(lián)
董事
王凡
因
與本議案存在
利害關(guān)系，
沒(méi)有參與此項(xiàng)議案表決。
公司獨(dú)立董事李玉平、
田宏啟
和
胡正良
已事先審議、研究了本次關(guān)聯(lián)交易并
同意提交公司董事會(huì)予以審議，認(rèn)為
本次
續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議
是在公平協(xié)商的基礎(chǔ)
上按照市場(chǎng)價(jià)格為交易基準(zhǔn)訂立的，對(duì)公司而言，協(xié)議項(xiàng)下交易的條款和條件，
一般比獨(dú)立第三方提供的更為有利，是按對(duì)獨(dú)立股東而言公平合理的條款進(jìn)行的，
因此不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為。
公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)公司
續(xù)簽
金融服務(wù)協(xié)議
事項(xiàng)發(fā)表書(shū)面
審核意見(jiàn)：上述金融服務(wù)協(xié)議是交易雙方在公平協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)價(jià)格為交
易基準(zhǔn)訂立的，條款和條件公平合理，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行
為。同意將該議案提交董事會(huì)審議。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)
聯(lián)交易尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在
股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額
公司
（包括附屬公司）
在
建行江蘇分行
的日終存款余額（不包括來(lái)自
建行江
蘇分行
的任何貸款所得款項(xiàng)）不
得
超過(guò)
等值
人民幣
20
億元；
建行江蘇分行
向公
司
（包括附屬公司）
授出的每日最高未償還貸款結(jié)余（包括應(yīng)計(jì)利息和手續(xù)費(fèi)
）
不
得
超過(guò)
等值
人民幣
50
億元。
二
、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行，成立于
2005
年
3
月
，法定代表
張
偉煜
，住所地為
南京市白下區(qū)洪武路
188
號(hào)。截至
2021
年
12
月末，建行江蘇分
行持有招商南油
377,934,815
股股份，占公司總股本的
7.79%
，根據(jù)《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》
6.3.3
第四款的規(guī)定，建行江蘇分行為公司的關(guān)聯(lián)法人，
本公司與建行江蘇分行簽署《金融服務(wù)協(xié)議》為關(guān)聯(lián)交易。
三
、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
本次
擬
簽訂的合同文本沿用原《金融服務(wù)協(xié)議》文本，交易的主要內(nèi)容和定
價(jià)政策未發(fā)生變化，主要內(nèi)容如下（甲方為招商局南京油運(yùn)股份有限公司，乙方
為
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行
）：
（一）服務(wù)項(xiàng)目
乙方將為甲方及其下屬全資、控股子公司提供如下服務(wù)：
1
、存款服務(wù)；
2
、結(jié)算服務(wù)；
3
、信貸服務(wù)；
4
、外匯服務(wù)；
5
、其他金融服務(wù)
（包括但不限于財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、
代理業(yè)務(wù)
等
）
。
（二）交易的定價(jià)政策
1
、關(guān)于存款服務(wù)：
乙方
為
甲方
及其下屬全資、控股子公司提供存款服務(wù)的
存款利率將不低于中國(guó)人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類(lèi)存款基準(zhǔn)利率，不低于同期
中國(guó)國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行同類(lèi)存款利率。
2
、關(guān)于結(jié)算服務(wù)：
乙方
免費(fèi)為
甲方
及其下屬全資、控股子公司提供境內(nèi)結(jié)
算服務(wù)，跨境及境外結(jié)算費(fèi)率將不高于國(guó)內(nèi)及當(dāng)?shù)仄渌鹑跈C(jī)構(gòu)同類(lèi)業(yè)務(wù)收費(fèi)水
平。
3
、關(guān)于信貸服務(wù)：
乙方
承諾向
甲方
及其下屬全資、控股子公司提供優(yōu)惠的
貸款利率，不高于
甲方
及其下屬全資、控股子公司在其它國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)取得的同
期同檔次貸款利率。
4
、關(guān)于票據(jù)服務(wù)：相關(guān)費(fèi)率將不高于國(guó)內(nèi)其它金融機(jī)構(gòu)同類(lèi)產(chǎn)品收費(fèi)水平。
5
、關(guān)于外匯服務(wù)：相關(guān)匯率將不遜于國(guó)內(nèi)其它金融機(jī)構(gòu)就同類(lèi)服務(wù)采用的
匯率。
6
、關(guān)于其他金融服務(wù)：
乙方
就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，將不高于
中國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)就同類(lèi)服務(wù)所收取的費(fèi)用。
（三）交易額上限
甲方（包括甲方的附屬公司）在乙方的日終存款余額（不包括來(lái)自乙方的任
何貸款所得款項(xiàng)）不得超過(guò)
等值
人民幣
20
億元。
乙方向甲方（包括甲方的附屬公司）授出的每日最高未償還貸款結(jié)余（包括
應(yīng)計(jì)利息和手續(xù)費(fèi)）不得超過(guò)
等值
人民幣
50
億元
（四）期限及終止
《金融服務(wù)協(xié)議》應(yīng)于甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后
生效，有效期為三年；本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)議可以變更和解
除，在達(dá)成書(shū)面協(xié)議以前，本協(xié)議條款仍然有效。
四
、
本次
關(guān)聯(lián)交易的目的和影響
根據(jù)《金融服務(wù)協(xié)議》，建行江蘇
分行將為公司提供包括存款、結(jié)算、信貸、
票據(jù)及外匯服務(wù)在內(nèi)的多項(xiàng)金融服務(wù)，并將以潛在較高存款利息和較低貸款利率
為本公司持續(xù)發(fā)展服務(wù)。
特此公告。
招商局
南京油運(yùn)股份有限公司
董事會(huì)
2022
年
3
月
29
日
關(guān)鍵詞： 金融服務(wù)協(xié)議 關(guān)聯(lián)交易 金融機(jī)構(gòu)
