原標題:天士力:獨立董事關于公司與關聯方資金往來以及對外擔保情況的專項說明及獨立意見
天士力醫藥集團股份有限公司獨立董事
關于公司與關聯方資金往來以及對外擔保情況的
專項說明及獨立意見
根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的
通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，我們作為天士力醫
藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對全體股東認真
負責、實事求是的態度，對公司2021年度與關聯方資金往來以及對外擔保情況
進行了必要的核查，相關說明及獨立意見如下：
一、專項說明
1、報告期內，除存在經營性往來資金外，公司控股股東不存在占用公司資
金的情況，也不存在以前年度發生并累計至2021年12月31日的違規關聯方占
用資金情況。
2、報告期內，公司對外擔保事項均已按照法律法規及《公司章程》等相關
規定，履行了必要的審議和決策程序，不存在違規擔保、逾期擔保的情形。截
至2021年12月31日，公司對控股子公司已提供的擔保余額為人民幣2.9億元；
占公司2021年度經審計凈資產的2.23%。
除上述擔保以外，截至2021年12月31日，公司及納入合并會計報表的子
公司不存在為控股股東及其他關聯方、其他非法人單位、個人提供擔保的情況。
二、獨立董事意見
1、此次公司為控股子公司提供擔保合法可行，是為了保證其日常經營所需，
實現共同發展，有利于維護公司出資人的利益，符合《公司法》、《證券法》
及《公司章程》的有關規定，決策程序合法有效。
2、鑒于上述被擔保子公司中，天津天士力醫藥商業有限公司3家控股子公
司的資產負債率均超過70%；根據《公司章程》規定，公司本次為資產負債率
超過70%的子公司提供擔保事項經董事會審議通過后需提交股東大會批準實施。
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本頁無正文，為《
天士力醫藥集團股份有限公司獨立董事關于公司與關
聯方資金往來以及對外擔保情況的專項說明及獨立意見
》之簽署頁）
獨立董事：
張斌
王愛儉
Xin Liu
202
2
年
3
月
29
日
