原標題:四方光電:四方光電股份有限公司關于預計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔保的公告
證券代碼：688665 證券簡稱：四方光電 公告編號：2022-025
四方光電股份有限公司
關于預計2022年度公司及下屬全資子公司
申請綜合授信額度相互提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示：
●被擔保人名稱：四方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）、湖北銳意自控系統有限公司（以下簡稱“湖北銳意”）、四方光電（嘉善）有限公司（以下簡稱“嘉善四方”）、武漢四方汽車電子有限公司（以下簡稱“四方汽車電子”）； ●本次擔保金額：不超過人民幣15,000萬元；
●本次擔保無反擔保，截至本公告披露日無逾期對外擔保；
●本次預計擔保事項需經公司2021年年度股東大會審議通過后正式生效。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
1、為滿足經營發展所需，公司及下屬全資子公司擬向銀行申請綜合授信不超過15,000萬元，授信種類包括流動資金貸款、項目貸款、固定資產貸款、銀行承兌匯票、押匯、保函、保理、貿易融資、票據貼現、融資租賃等融資業務（最終以各銀行實際審批的授信額度為準）。因申請綜合授信額度的需要，公司及下屬全資子公司之間擬相互提供擔保，擔保總額不超過15,000萬元，擔保方式包括但不限于：信用；公司及下屬全資子公司以其房產、土地、機器設備、專利、商標、存貨、應收賬款等資產提供抵質押擔保；公司及下屬全資子公司相互提供連帶責任保證擔保等。本次擔保對象為公司自身或下屬全資子公司，故擔保對象不提供反擔保。
2、本次預計新增擔保額度的有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。每筆擔保的期限和金額依據與有關銀行最終協商后簽署的合同確定，最終實際擔?？傤~將不超過經公司股東大會審議批準的擔保額度。
公司董事會提請股東大會在上述額度、期限內，授權董事長確定具體擔保金額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等相關事項，并簽署相關法律文件。
（二）本次擔保事項履行的內部決策程序
公司于 2022年 4月 19日召開的第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于預計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔保的議案》，獨立董事對本次擔保事項發表了同意的獨立意見。本次預計擔保事項需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）四方光電股份有限公司
1、成立時間：2003年5月22日
2、注冊地址：武漢市東湖新技術開發區鳳凰產業園鳳凰園三路3號
3、法定代表人：熊友輝
4、注冊資本：7,000萬元人民幣
5、經營范圍：傳感器、分析測試儀器、自動化儀表、光機電一體化產品及智能裝備的開發研制、生產、銷售及技術服務、技術轉讓；第一類、第二類、第三類醫療器械的研發、生產、銷售（憑許可證在核定期限內經營）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）
6、主要財務數據： 單位：元
| 項目 | 2021年12月31日/2021年度（經審計） |
| 資產總額 | 940,836,808.59 |
| 負債總額 | 190,436,970.05 |
| 營業收入 | 493,094,536.03 |
| 凈利潤 | 169,132,097.03 |
（二）湖北銳意自控系統有限公司
1、成立時間：2010年4月19日
2、注冊地址：武漢市東湖新技術開發區鳳凰產業園鳳凰園三路3號
3、法定代表人：熊友輝
4、注冊資本：3,000萬元人民幣
5、經營范圍：機電一體化設備、儀器儀表的研制、生產銷售及技術服務；軟件開發、系統集成及技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
6、與上市公司的關系：公司持有湖北銳意100%股權
7、主要財務數據： 單位：元
| 項目 | 2021年12月31日/2021年度（經審計） |
| 資產總額 | 144,424,929.04 |
| 負債總額 | 21,283,664.74 |
| 營業收入 | 63,906,554.61 |
| 凈利潤 | 8,355,322.96 |
（三）四方光電（嘉善）有限公司
1、成立時間：2020年1月15日
2、注冊地址：浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道外環西路11弄17號313-3室 3、法定代表人：熊友輝
4、注冊資本：3,000萬元人民幣
5、經營范圍：一般項目：光電子器件制造；電子元器件制造；集成電路制造；電子元器件與機電組件設備制造；電子專用設備制造；儀器儀表制造；智能儀器儀表制造；供應用儀器儀表制造；物聯網設備制造；終端計量設備制造；終端測試設備制造；生態環境監測及檢測儀器儀表制造；大氣污染監測及檢測儀器儀表制造；環境監測專用儀器儀表制造；除塵技術裝備制造；汽車零部件及配件制造；知識產權服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；物業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
6、與上市公司的關系：公司持有嘉善四方100%股權
7、主要財務數據： 單位：元
| 項目 | 2021年12月31日/2021年度（經審計） |
| 資產總額 | 79,345,384.90 |
| 負債總額 | 49,787,018.62 |
| 營業收入 | 0.00 |
| 凈利潤 | -441,609.31 |
（四）武漢四方汽車電子有限公司
1、成立時間：2021年6月30日
2、注冊地址：武漢東湖新技術開發區鳳凰產業園鳳凰園三路3號5號樓 3、法定代表人：熊友輝
4、注冊資本：1,000萬元人民幣
5、經營范圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：電子元器件制造；汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；金屬結構制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目） 6、與上市公司的關系：公司持有四方汽車電子100%股權
7、主要財務數據： 單位：元
| 項目 | 2021年12月31日/2021年度（經審計） |
| 資產總額 | 1,256,751.07 |
| 負債總額 | 199,349.07 |
| 營業收入 | 236,318.58 |
| 凈利潤 | 57,402.00 |
三、擔保協議的主要內容
本次擔保事項目前尚未簽訂相關擔保協議，具體每筆擔保的期限和金額將依據與有關銀行最終協商后簽署的合同確定，最終實際擔?？傤~將不超過經公司股東大會審議批準的擔保額度。
四、擔保的原因及必要性
因公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度需要，公司及下屬全資子公司提供互相擔保，是在綜合考慮公司業務發展需要及公司經營發展的資金需求后做出，符合公司戰略發展及資金集中管理的要求；同時擔保對象為公司及合并報表范圍內的子公司，資信情況良好，有能力償還到期債務，為其提供擔保的風險在可控范圍之內，不存在損害公司利益的情形，符合公司的整體利益。
五、累計對外擔保金額及逾期擔保金額
截至本公告披露日，公司對全資子公司的擔?？傤~為 1,000萬元，占公司2021年度合并報表經審計總資產和凈資產的比例分別為0.97%和1.21%，湖北銳意為四方光電提供擔保的金額為4,000萬元，占公司2021年度合并報表經審計總資產和凈資產的比例分別為3.86%和4.83%，不存在逾期擔保、涉訴擔保。
六、專項意見說明
董事會認為：本次公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔保事項，是在綜合考慮公司業務發展需要及公司經營發展的資金需求后做出，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。擔保對象為公司合并報表范圍內的公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上，董事會一致同意公司上述擔保事項。
獨立董事認為：本次公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔保事項，是為了滿足公司業務發展需要及公司經營發展的資金需求，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。擔保對象為公司合并報表范圍內的公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控。決策和審批程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，綜上，獨立董事一致同意公司上述擔保事項。
監事會認為：公司及下屬全資子公司相互提供擔保，符合公司及子公司實際經營需求，不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響，擔保對象為合并報表范圍內的公司，經營狀況穩定，資信狀況良好。該擔保行為是公司及子公司正常發展所需，風險可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
保薦機構認為：本次預計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔保事項是在綜合考慮子公司業務發展需要做出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人為公司及公司全資子公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，我們同意本次預計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔保事項。
七、上網公告附件
（一）《四方光電股份有限公司獨立董事關于公司第一屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》；
（二）《海通證券股份有限公司關于四方光電股份有限公司預計2022年度公司及下屬全資子公司申請綜合授信額度相互提供擔保的核查意見》。
特此公告。
四方光電股份有限公司董事會
2022年4月20日
