原標(biāo)題:晶瑞電材:關(guān)于公司向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的進(jìn)展公告
證券代碼：300655 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晶瑞電材 公告編號(hào)：2022-048 債券代碼：123031 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：晶瑞轉(zhuǎn)債
債券代碼：123124 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：晶瑞轉(zhuǎn)2
晶瑞電子材料股份有限公司
關(guān)于公司向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年3月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議，于2022年3月28日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，為確保募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司使用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金向控股子公司江蘇陽(yáng)恒化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇陽(yáng)恒”或“陽(yáng)恒化工”）提供總額不超過(guò)人民幣187,067,633.41元的財(cái)務(wù)資助（考慮到資金轉(zhuǎn)出前可能存在部分利息，實(shí)際財(cái)務(wù)資助金額以資金轉(zhuǎn)出時(shí)為準(zhǔn)），以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“陽(yáng)恒化工年產(chǎn)9萬(wàn)噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸技改項(xiàng)目（二期）”建設(shè)，財(cái)務(wù)資助的資金使用費(fèi)率不低于商業(yè)銀行同期貸款利率，具體費(fèi)率在實(shí)際發(fā)生時(shí)另行簽署協(xié)議約定。待募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施并產(chǎn)生效益后，江蘇陽(yáng)恒逐步將財(cái)務(wù)資助本金償還公司。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月11日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
二、財(cái)務(wù)資助進(jìn)展情況
為加快江蘇陽(yáng)恒募投項(xiàng)目的盡快實(shí)施，公司于2022年4月20日與江蘇陽(yáng)恒簽署了《財(cái)務(wù)資助合同》。合同的具體內(nèi)容如下：
借款人：江蘇陽(yáng)恒化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）
出借人：晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）
（一）借款金額與期限
合同雙方協(xié)商一致，由乙方向甲方出借資金金額共計(jì)人民幣187,067,633.41元（大寫(xiě)：壹億捌仟柒佰零陸萬(wàn)柒仟陸佰叁拾叁元肆角壹分），考慮到資金轉(zhuǎn)出前可能存在部分利息，實(shí)際財(cái)務(wù)資助金額以資金轉(zhuǎn)出時(shí)為準(zhǔn)。
本合同最高借款額度期限為3年，自乙方2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)本財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)審議通過(guò)之日（即2022年3月28日）起計(jì)算。且在上述最高借款額度內(nèi)，乙方可根據(jù)甲方項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度向甲方分期支付。
（二）借款來(lái)源及借款用途
乙方將本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金用于甲方“年產(chǎn)9萬(wàn)噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸技改項(xiàng)目（二期）”建設(shè)。
（三）利率、利息、本金償還
1、本合同借款利率為年利率4.35%。
2、本合同借款自合同簽訂之日起計(jì)息，按季結(jié)息。
3、待“年產(chǎn)9萬(wàn)噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸技改項(xiàng)目（二期）”實(shí)施并產(chǎn)生效益后，逐步將財(cái)務(wù)資助本金償還公司。
（四）借款展期
甲方不能按期歸還本合同項(xiàng)下借款，需要展期時(shí)，應(yīng)在借款期限屆滿(mǎn)前十個(gè)工作日內(nèi)向乙方提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)乙方審查同意，簽訂借款展期協(xié)議。
（五）借款的擔(dān)保
本合同借款無(wú)擔(dān)保。
（六）甲方的義務(wù)
1、甲方應(yīng)按合同約定清償借款本金和利息。
2、借款期間，甲方經(jīng)營(yíng)決策發(fā)生任何重大改變（包括但不限于轉(zhuǎn)股、改組、合并、分立、合資、合作、經(jīng)營(yíng)范圍和注冊(cè)資本變更等），可能影響乙方權(quán)益的，甲方應(yīng)至少提前三十個(gè)日歷日書(shū)面通知乙方，并且落實(shí)借款清償責(zé)任，或者提前清償，或者提供乙方認(rèn)可的擔(dān)保。
3、甲方應(yīng)當(dāng)接受乙方監(jiān)督。如乙方要求，甲方應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)反映借款使用情況的報(bào)表及其他文件。
4、資助的款項(xiàng)只能用于申請(qǐng)的項(xiàng)目，乙方有權(quán)利根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整實(shí)際出借的金額。
5、未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不得以任何方式轉(zhuǎn)移或者變相轉(zhuǎn)移本合同的債務(wù)責(zé)任。
6、甲方轉(zhuǎn)讓、處分其重大資產(chǎn)或營(yíng)業(yè)收入的全部或大部分，應(yīng)至少提前三十個(gè)日歷日書(shū)面通知乙方，并且落實(shí)借款清償責(zé)任，或者提前清償貸款，或者提供乙方認(rèn)可的擔(dān)保。
7、如發(fā)生影響甲方合同履行能力的重大事件，包括但不限于重大經(jīng)濟(jì)糾紛、停業(yè)、歇業(yè)、被宣告破產(chǎn)、解散、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被撤銷(xiāo)、財(cái)務(wù)狀況惡化等，甲方應(yīng)立即書(shū)面通知乙方。
（七）違約責(zé)任
1、本合同生效后，未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2、出現(xiàn)下列情形的，乙方有權(quán)要求甲方立即償還借款、利息及其他費(fèi)用，且乙方要求甲方償還前述款項(xiàng)之日即為本合同借款期限屆滿(mǎn)之日。
（1）甲方?jīng)]有按期償還借款或利息，經(jīng)乙方書(shū)面催告后，仍未在乙方指定的合理期限內(nèi)償還的；
（2）甲方停業(yè)、歇業(yè)、被宣告破產(chǎn)、解散、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被撤銷(xiāo)、涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛、財(cái)務(wù)狀況惡化等；
（4）甲方發(fā)生危及、損害或可能危及、損害乙方權(quán)益的重大事件。
三、財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)防范措施
江蘇陽(yáng)恒為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司對(duì)其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人事等擁有足夠的控制力。公司會(huì)在提供財(cái)務(wù)資助的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)江蘇陽(yáng)恒的經(jīng)營(yíng)管理，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。上述財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
四、公司前期已披露的財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)及逾期未收回的金額
1、公司于2020年8月21日披露了《關(guān)于變更部分募集資金用途及使用節(jié)余募集資金并向子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》，公司將截至2020年7月31日非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金中原募投項(xiàng)目“載元派爾森NVP項(xiàng)目”未使用的募集資金2,001.13萬(wàn)元（含扣除手續(xù)費(fèi)后的利息收入）、募投項(xiàng)目“重組相關(guān)費(fèi)用”節(jié)余募集資金750.31萬(wàn)元（含扣除手續(xù)費(fèi)后的利息收入及尚未支付的部分發(fā)行費(fèi)用），共計(jì)2,751.44萬(wàn)元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用于子公司江蘇陽(yáng)恒“年產(chǎn)9萬(wàn)噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸技改項(xiàng)目”并以財(cái)務(wù)資助的方式投入江蘇陽(yáng)恒。公司于2020年9月8日與江蘇陽(yáng)恒簽署財(cái)務(wù)資助合同，該筆財(cái)務(wù)資助期限為2020年9月8日至2023年9月7日，實(shí)際資助金額為2,776.05萬(wàn)元，借款年利率為4.35%，按季結(jié)息，待項(xiàng)目實(shí)施后逐步將財(cái)務(wù)資助本金償還公司，目前尚未逾期。
2、公司于2021年8月27日披露了《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》，將公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目“8.7萬(wàn)噸光電顯示、半導(dǎo)體用新材料項(xiàng)目”中部分項(xiàng)目終止，將剩余募集資金扣除已簽合同但尚未付款金額后的余額4,500萬(wàn)元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）以財(cái)務(wù)資助的方式用于全資子公司眉山晶瑞電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眉山晶瑞”）“年產(chǎn)1200噸集成電路關(guān)鍵電子材料項(xiàng)目”。公司于2021年9月23日與眉山晶瑞簽署財(cái)務(wù)資助合同，該筆財(cái)務(wù)資助期限為2021年9月23日至2024年9月22日，實(shí)際資助金額為4,500萬(wàn)元，借款年利率為4.35%，按季結(jié)息，待項(xiàng)目實(shí)施后逐步將財(cái)務(wù)資助本金償還公司，目前尚未逾期。
3、公司于2021年9月30日披露了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》，為確保募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司以向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司江蘇陽(yáng)恒提供總額不超過(guò)人民幣6,700.00萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助，以實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“陽(yáng)恒化工年產(chǎn)9萬(wàn)噸超大規(guī)模集成電路用半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸技改項(xiàng)目”一期建設(shè)項(xiàng)目，待募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，江蘇陽(yáng)恒逐步將財(cái)務(wù)資助本金償還公司。公司于2021年10月15日與江蘇陽(yáng)恒簽署財(cái)務(wù)資助合同，該筆財(cái)務(wù)資助期限為2021年10月15日至2024年10月14日，實(shí)際資助金額為6,700萬(wàn)元，借款年利率為4.35%，按季結(jié)息，待項(xiàng)目實(shí)施后逐步將財(cái)務(wù)資助本金償還公司，目前尚未逾期。
截至本公告披露日，公司不存在向合并報(bào)表范圍以外的公司提供財(cái)務(wù)資助情形，不存在逾期未收回的財(cái)務(wù)資助。
五、備查文件
《財(cái)務(wù)資助合同》。
特此公告。
晶瑞電子材料股份有限公司
董事會(huì)
2022年 4月 20日
關(guān)鍵詞： 募集資金 資金轉(zhuǎn)出 投資項(xiàng)目
