原標題:賽科希德:賽科希德關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
證券代碼：688338 證券簡稱：賽科希德 公告編號：2022-018
北京賽科希德科技股份有限公司
關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，北京賽科希德科技股份有限公司（以下簡稱“賽科希德”或“公司”）關于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：
一、募集資金基本情況
（一） 實際募集資金金額、資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意北京賽科希德科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1359號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請。賽科希德向社會公開發行人民幣普通股2,041.20萬股，每股發行價格為人民幣50.35元，募集資金總額為人民幣102,774.42萬元；扣除發行費用后的募集資金凈額為92,426.96萬元。
上述資金已全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于 2020年 7月 29日出具了容誠驗字2020100Z0058號《驗資報告》。
（二）本年度使用金額及期末余額
2021年度，公司募集資金使用及期末余額情況如下：
金額單位：人民幣萬元
| 時間 | 金額（2021年度） |
| 2021年1月1日募集資金專戶余額 | 916.89 |
| 加：利息收入 | 45.07 |
| 加：現金管理贖回 | 1,700.00 |
| 減：支付募集資金發行費 | 319.20 |
| 減：直接投入募集資金項目 | 1,754.36 |
| 減：手續費 | 0.13 |
| 2021年12月31日募集資金專戶余額 | 588.27 |
（一） 募集資金管理制度情況
根據相關法律法規的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，結合公司實際情況，公司制定了《北京賽科希德科技股份有限公司募集資金管理制度》（簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。《募集資金管理制度》已經公司2019年度第四次臨時股東大會審議通過。
（二） 募集資金三方、四方監管協議情況
根據上海證券交易所及有關規定的要求，為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司于2020年7月29日與中國建設銀行股份有限公司北京中關村分行、保薦機構中國國際金融股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在建設銀行中關村分行開設募集資金專項賬戶（賬號：11050188370000002462、11050188370000002463）。詳情參見公司于2020年8月5日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。
公司于2020年11月27日公司與實施募投項目的全資子公司北京賽諾希德醫療科技有限公司、中國建設銀行股份有限公司北京中關村分行、保薦機構中國國際金融股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，在建設銀行中關村分行開設募集資金專項賬戶（賬號：11050188370000002503）。詳情參見公司于2020年11月28日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京賽科希德科技股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號：2020-011）。
上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大（三） 募集資金專戶存儲情況
截至2021年12月31日，募集資金專戶存款情況如下：
金額單位：人民幣萬元
| 主體 | 銀行名稱 | 銀行帳號 | 余額 |
| 北京賽科希德科技股份有限公司 | 建設銀行中關村分行 | 11050188370000002462 | 80.98 |
| 北京賽科希德科技股份有限公司 | 建設銀行中關村分行 | 11050188370000002463 | 14.53 |
| 北京賽諾希德醫療科技有限公司 | 建設銀行中關村分行 | 11050188370000002503 | 492.76 |
| 合 計 | 588.27 |
（一） 募集資金投資項目（簡稱“募投項目”）的資金使用情況
截至2021年12月31日止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣22,815.61萬元，具體使用情況詳見本報告“附表1：募集資金使用情況對照表”。
（二） 募投項目先期投入及置換情況
基于公司業務發展需要，公司以自籌資金提前進行募投項目的建設，截至2020年11月 13日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為29,803,976.24元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了鑒證，并出具了容誠專字[2020]100Z0619號《關于北京賽科希德科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
公司于2020年11月27日召開的第二屆董事會第十七次會議及第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金29,803,976.24元。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。公司本次募集資金置換不存在變相改變公司募集資金用途情形且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法律、法規的要求且不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。
截至2020年12月31日，公司已完成募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
（三） 對暫時閑置募集資金進行現金管理的情況
2020年8月26日，公司召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的前提下，擬使用額度不超過人民幣74,000萬元（包含本數）的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司對本事項出具了明確同意的核查意見。
2021年8月23日，公司召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的前提下，擬使用額度不超過人民幣73,000萬元（包含本數）的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司對本事項出具了明確同意的核查意見。
2021年度，公司對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品具體情況如下：
金額單位：人民幣萬元
| 序號 | 銀行名稱 | 產品名稱 | 投資金額 | 起始日期 | 終止日期 | 實際收回本金金額 | 實際獲得收益 |
| 1 | 民生銀行昌平支行 | 定期存款 | 5,000.00 | 2020/9/25 | 2021/4/23 | 5,000.00 | 75.47 |
| 2 | 興業銀行昌平支行 | 智能通知存款 | 4,990.00 | 2020/9/25 | 不適用 | - | 105.75 |
| 3 | 招商銀行北京朝陽門支行 | 智能通知存款 | 20,149.59 | 2020/12/25 | 2021/8/31 | 20,149.59 | 281.08 |
| 4 | 招商銀行北京朝陽門支行 | 智能通知存款 | 20,430.67 | 2021/8/31 | 2021/10/11 | 20,430.67 | 41.75 |
| 5 | 招商銀行北京朝陽門支行 | 智能通知存款 | 10,472.42 | 2021/10/11 | 2022/8/30 | - | 54.03 |
| 6 | 招商銀行北京朝陽門支行 | 大額存單 | 10,000.00 | 2021/10/11 | 2022/10/11 | - | - |
| 7 | 寧波銀行望京支行 | 定期存款 | 8,000.00 | 2020/9/27 | 2021/9/27 | 8,000.00 | 264.00 |
| 8 | 寧波銀行望京支行 | 定期存款 | 2,000.00 | 2020/9/27 | 2021/3/27 | 2,000.00 | 21.03 |
| 9 | 寧波銀行望 | 七天通 | 2,021.00 | 2021/3/29 | 2021/10/11 | 2,021.00 | 23.11 |
| 京支行 | 知存款 | ||||||
| 10 | 寧波銀行望京支行 | 大額存單 | 10,300.00 | 2021/10/12 | 2022/10/12 | - | - |
| 11 | 建設銀行中關村分行 | 七天通知存款 | 100.00 | 2020/9/27 | 2021/3/23 | 100.00 | 0.93 |
| 12 | 建設銀行中關村分行 | 七天通知存款 | 100.00 | 2020/9/27 | 2021/6/3 | 100.00 | 1.31 |
| 13 | 建設銀行中關村分行 | 七天通知存款 | 3,700.00 | 2020/9/27 | 不適用 | - | - |
| 14 | 建設銀行中關村分行 | 七天通知存款 | 100.00 | 2020/9/27 | 2021/3/23 | 100.00 | 0.93 |
| 15 | 建設銀行中關村分行 | 七天通知存款 | 400.00 | 2020/9/27 | 2021/9/27 | 400.00 | 7.67 |
| 16 | 建設銀行中關村分行 | 七天通知存款 | 500.00 | 2020/9/27 | 2021/11/16 | 500.00 | 10.89 |
| 17 | 建設銀行中關村分行 | 七天通知存款 | 500.00 | 2020/9/27 | 2021/12/9 | 500.00 | 11.50 |
| 18 | 建設銀行中關村分行 | 七天通知存款 | 500.00 | 2020/9/27 | 不適用 | - | - |
| 19 | 民生銀行昌平支行 | 活期協定存款 | 30,991.49 | 2021/9/25 | 2022/9/24 | - | - |
| 20 | 寧波銀行望京支行 | 活期協定存款 | 9.36 | 2021/10/13 | 2022/10/13 | - | - |
（一） 變更募集資金投資項目情況
截至2021年12月31日止，本公司變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見“附表2：變更募集資金投資項目情況表”。
（二） 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
公司2021年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按照相關法律法規的規定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放與使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
六、會計師事務所對公司2021年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
經鑒證，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）認為：
賽科希德公司2021年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制，公允反映了賽科希德公司2021年度募集資金實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司2021年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，保薦機構認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《北京賽科希德科技股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的規定，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
綜上，中金公司對賽科希德2021年度募集資金存放與使用情況事項無異議。
八、公司存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的說明
公司不存在“兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用”的情況。
九、上網披露的公告附件
（一）《中國國際金融股份有限公司關于北京賽科希德科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項核查意見》
（二）《容誠會計師事務所（特殊普通合伙）關于北京賽科希德科技股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》
特此公告。
北京賽科希德科技股份有限公司董事會
2022年4月22日
附表1：
募集資金使用情況對照表
幣種：人民幣 單位：萬元
| 募集資金總額 | 94,336.54 | 本年度投入募集資金總額 | 1,754.36 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 31,410.81 | 已累計投入募集資金總額 | 22,815.61 | |||||||||
| 變更用途的募集資金 總額比例 | 33.30% | |||||||||||
| 承諾投資項目 | 已變更項目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 生產基地建設項目 | 是 | 8,030.86 | 32,090.08 | 32,090.08 | 1,116.01 | 3,344.63 | -28,745.45 | 10.42 | 預計2023年10月完工 | — | — | 否 |
| 研發中心建設項目 | 是 | 6,938.46 | 14,290.05 | 14,290.05 | 357.71 | 1,072.05 | -13,218.00 | 7.50 | 預計2023年10月完工 | — | — | 否 |
| 營銷網絡建設項目 | 否 | 4,102.96 | 4,102.96 | 4,102.96 | 280.63 | 398.93 | -3,704.03 | 9.72 | 預計2023年9月完工 | — | — | 否 |
| 補充流動資金 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 100.00 | — | — | — | 否 |
| 合計 | — | 37,072.28 | 68,483.09 | 68,483.09 | 1,754.36 | 22,815.61 | -45,667.48 | 33.32 | — | — | — | — |
| 未達到計劃進度原因 （分具體募投項目） | 生產基地建設項目、研發中心建設項目未達到計劃進度的原因：基建工程原計劃2020年底開工，受《北京市人民政府辦公廳關于加快發展裝配式建筑的實施意見》的政策影響，公司需重新調整規劃方案、重新設計建筑方案，進而導致項目開工時間延后，基建投入未達 |
| 到計劃進度。公司通過提升項目管理水平等手段，確保項目整體進度按照預計投入計劃完成； 營銷網絡建設項目未達到計劃進度的原因：受新冠肺炎疫情的影響，市場推廣活動、客戶拜訪等營銷行為受防疫管控要求限制，尚未恢復正常。為了控制募集資金使用風險，公司適當降低了營銷網絡建設方面的投入規模。 | |
| 項目可行性發生 重大變化的情況說明 | 無 |
| 募集資金投資項目 先期投入及置換情況 | 公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目共計29,803,976.24元，已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）專項審核，并出具了容誠專字[2020]100Z0619號《關于北京賽科希德科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。截至2020年12月31日，公司已完成以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。 |
| 用閑置募集資金 暫時補充流動資金情況 | 無 |
| 對閑置募集資金進行 現金管理，投資相關產品情況 | 公司于2020年8月26日第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司自董事會審議通過12個月內，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的前提下，使用部分閑置募集資金（不超過7.40億元人民幣）適時進行現金管理。 司于2021年8月23日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的前提下，擬使用額度不超過人民幣73,000萬元（包含本數）的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。 本報告期末，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況詳見本報告三（三）。 |
| 用超募資金永久補充流動資金 或歸還銀行貸款情況 | 無 |
| 募集資金結余的金額及形成原因 | 無 |
| 募集資金其他使用情況 | 無 |
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
幣種：人民幣 單位：萬元
| 對應的原項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額 | 截至期末計劃累計投資金額(1) | 本年度實際投入金額 | 實際累計投入金額(2) | 投資進度（%）(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 變更后的項目可行性是否發生重大變化 | |
| 生產基地建設項目 | 生產基地建設項目 | 32,090.08 | 16,556.63 | 1,116.01 | 3,344.63 | 20.20 | 預計2023年 10月完工 | — | — | 否 |
| 研發中心建設項目 | 研發中心建設項目 | 14,290.05 | 6,284.38 | 357.71 | 1,072.05 | 17.06 | 預計2023年 10月完工 | — | — | 否 |
| 合計 | — | 46,380.13 | 22,841.01 | 1,473.73 | 4,416.68 | 19.34 | — | — | — | — |
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目） | 生產基地建設項目、研發中心建設項目：原募投項目實施地點為賽諾希德自北京高校創業股份有限公司租賃的房屋，租期10年。為了更好的集中統一管理，滿足公司日益增長的生產、研發、辦公等需求，2020年公司通過政府招拍掛方式取得位于北京市中關村大興生物醫藥基地建設用地，通過自建廠房方式來建設血栓與止血產品生產基地和研發中心，這樣的集中建設方式有利于提升公司生產、研發、管理等方面的能力與效率。2020年公司第四次臨時股東大會決議、第二屆董事會第十五次會次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，變更募投項目實施主體、實施地點和實施方式、調整募投項目投資額。本次變更中金公司出具了變更募投項目實施主體、實施地點和實施方式、調整募投項目投資額度之專項核查意見。 | |||||||||
| 未達到計劃進度的情況和原因（分具體募投項目） | 生產基地建設項目、研發中心建設項目未達到計劃進度的原因：基建工程原計劃 2020年底開工，受《北京市人民政府辦公廳關于加快發展裝配式建筑的實施意見》的政策影響，公司需重新調整規劃方案、重新設計建筑方案，進而導致項目開工時間延后，基建投入未達到計劃進度。公司通過提升項目管理水平等手段，確保項目整體進度按照預計投入計劃完成。 |
| 變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 |
