原標(biāo)題:數(shù)字政通:2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
關(guān)于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到位情況
(1) 根據(jù)公司2015年度股東大會決議及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京數(shù)字政通科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]284號）核準(zhǔn)，公司于2017年6月29日采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票數(shù)量為29,039,395股（發(fā)行價每股18.53元），并申請增加注冊資本人民幣29,039,395.00元，由4個發(fā)行對象投入，出資方式為貨幣。瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“瑞華驗字[2017]01310007 號”的驗資報告予以驗證，根據(jù)該驗資報告，截至2017年7月18日止，公司已收到主承銷商轉(zhuǎn)付的最終配售對象繳付的募集資金538,099,989.35元，扣除中泰證券股份有限公司、瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、北京市康達(dá)律師事務(wù)所等中介機構(gòu)的發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣526,459,909.53元，其中新增注冊資本人民幣29,039,395.00元，余額人民幣497,420,514.53元轉(zhuǎn)入資本公積。
(2) 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京數(shù)字政通科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)發(fā)行字[2020]997號文）核準(zhǔn)，公司于2020年7月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票數(shù)量為48,000,000股（發(fā)行價格12.5元）。由17個特定投資者（發(fā)行對象）投入，出資方式為貨幣。上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“上會師報字[2020]第 6598號”的驗資報告予以驗證，根據(jù)該驗資報告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承銷商轉(zhuǎn)付的最終配售對象繳付的募集資金600,000,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣14,141,218.30元后，凈募集資金共計人民幣585,858,781.70 元，其中增加股本人民幣48,000,000.00元，增加資本公積人民幣537,858,781.70元。
2、募集資金使用情況及結(jié)余情況
(1) 截至2021年12月31日，公司2017年6月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票募集資金余額為0.00元。上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“上會師報字(2021)第7848號”的募投項目使用募集資金結(jié)余情況專項說明鑒證報告，根據(jù)該報告，截至2021年5月31日，2017年6月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票募集資金余額為98,849,396.03元。為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力，公司決定將上述募集資金投資項目的結(jié)余資金全部用于永久性補充流動資金。截至2021年12月31日，公司直接投入新一代“網(wǎng)格化+”智慧城市綜合信息服務(wù)及運營項目 300,093,164.97 元；直接投入補充流動資金
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| 項目 | 金額（元） |
| 實際募集資金金額 | 538,099,989.35 |
| 加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 | 20,842,571.65 |
| 減：新一代“網(wǎng)格化+”智慧城市綜合信息服務(wù)及運營項目 | 300,093,164.97 |
| 直接投入補充流動資金 | 160,000,000.00 |
| 節(jié)余永久性補充流動資金（含利息收入） | 98,849,396.03 |
| 尚未使用的募集資金余額 | - |
2021年注銷中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行募集資金銀行賬戶如下：
| 賬戶名稱 | 銀行賬號 | 幣種 | 注銷賬戶日 |
| 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 699991157 | 人民幣 | 2021-09-01 |
| 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 708467744 | 人民幣 | 2021-07-19 |
(2) 截至2021年12月31日， 2020年7月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票所募資金余額為289,383,206.30元。募集資金使用情況如下：
| 項目 | 金額（元） |
| 2020年12月31日 | 348,038,258.90 |
| 減：本年度募集資金投向 | 63,822,142.56 |
| 其中：智慧化城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項目 | 31,470,684.40 |
| 其中：基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧排水綜合監(jiān)管運維一體化平臺建設(shè)項目 | 17,490,072.57 |
| 其中：基于多網(wǎng)合一的社會治理信息平臺建設(shè)項目 | 14,861,385.59 |
| 加:募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 | 5,167,089.96 |
| 尚未使用的募集資金余額 | 289,383,206.30 |
注：截至2021年12月31日，尚未使用的募集資金余額與募集資金賬戶期末余額一致。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護(hù)公司、股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程、《募集資金管理制度》的規(guī)定和要求，公司對募集資金實行專戶存儲。
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| 開戶銀行 | 銀行帳號 | 賬戶類別 | 存儲余額（元） |
| 中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 632242404 | 募集資金專戶 | 32,285,904.76 |
| 中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 720179407 | 七天通知 | 4,200,000.00 |
| 中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 708181765 | 七天通知 | 6,823,803.31 |
| 中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 708375233 | 定期存款 | 47,000,000.00 |
| 中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 632241696 | 募集資金專戶 | 43,854,196.63 |
| 中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 708374556 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 招商銀行股份有限公司北京分行大運村支行 | 110906968610205 | 募集資金專戶 | 44,875,874.17 |
| 招商銀行股份有限公司北京分行大運村支行 | 11090696868000339 | 七天通知 | 4,483,427.43 |
| 招商銀行股份有限公司北京分行大運村支行 | 11090696868000311 | 七天通知 | 2,860,000.00 |
| 招商銀行股份有限公司北京分行大運村支行 | 11090696868200033 | 定期存款 | 53,000,000.00 |
| 募集資金賬戶余額合計 | 289,383,206.30 |
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目資金使用情況
2017 年 6 月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票所募資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。2017年6月非公開發(fā)行股票募集資金使用項目已于2021年5月31日結(jié)項并由上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“上會師報字(2021)第7848號”的募投項目使用募集資金結(jié)余情況專項說明鑒證報告。
2020 年 7 月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票所募資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表2）。
2、募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
2017年6月29日采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票數(shù)量為29,039,395股（發(fā)行價每股18.53元），增加募集資金金額。
公司于2017年12月25日召開第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。同意將“新一代‘網(wǎng)格化+’智慧城市綜合信息服務(wù)及運營項目”中原用
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于投入“智慧烏當(dāng)”的15,500.00萬元變更用途用于“江西省大余縣智慧亮化路燈節(jié)能改造項目”和“寧德市網(wǎng)格化服務(wù)管理信息平臺和寧德市政務(wù)云計算中心項目”。本次變更項目涉及的總金額為15,500.00萬元，占上述非公開發(fā)行募集資金總額的28.81%，并于2017年12月25日進(jìn)行公告。
公司于2018年6月22日召開第三屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。同意將“新一代‘網(wǎng)格化+’智慧城市綜合信息服務(wù)及運營項目”中原用于投入“智慧即墨經(jīng)濟開發(fā)區(qū)”的9,000萬元變更用途用于“東南大區(qū)新一代‘網(wǎng)格化+’智慧城市綜合信息服務(wù)及運營項目”。本次變更項目涉及的總金額為9,000萬元，占上述非公開發(fā)行募集資金總額的16.73%。
公司于2021年6月29日召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。同意將“新一代‘網(wǎng)格化+’智慧城市綜合信息服務(wù)及運營項目”結(jié)余募集資金9,884.94萬元（含凈利息收入2,084.26萬元）永久補充流動資金并注銷對應(yīng)的募集資金賬戶，本次變更涉及的募集資金金額7,800.68萬元（不含凈利息收入），占上述非公開發(fā)行募集資金總額的14.50%。
3、募集資金投資項目先期投入及置換情況
(1) 公司于2017年9月26日召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用2017年6月非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金67,421,468.01元。本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，并由瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。
(2) 公司于2020年12月25日召開了第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用2020年7月非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金共計84,129,348.89元。本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金事項已經(jīng)第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，并由上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。
4、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司2021年度不存在使用其他暫時閑置募集資金補充流動資金情況。
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5、節(jié)余募集資金使用情況。
截至2021年12月31日，2017年6月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票募集資金募投項目已全部建設(shè)完畢，公司認(rèn)為無需繼續(xù)投入后續(xù)募集資金。上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“上會師報字(2021)第7848號”的募投項目使用募集資金結(jié)余情況專項說明鑒證報告，根據(jù)該報告，截至2021年5月31日，2017年6月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票募集資金余額為98,849,396.03元。為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力，公司決定將上述募集資金投資項目的結(jié)余資金全部用于永久性補充流動資金。
6、超募資金使用情況
本公司2021年度不存在超募資金使用情況。
7、尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金未來將繼續(xù)用于承諾投資項目，截止2021年12月31日募集資金余額289,383,206.30 元（含存款利息），其中，募集資金專戶活期存款 121,015,975.56 元，七天通知存款18,367,230.74元，定期存款150,000,000.00元。
8、募集資金使用的其他情況
本公司2021年度不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
本報告期不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
附表1：截至2021年12月31日，2017年6月非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表 附表2：截至2021年12月31日，2020年7月非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
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董事會
二〇二二年四月二十日
附表1：
截至2021年12月31日，2017年6月非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表募集資金使用情況對照表2021年度
編制單位：北京數(shù)字政通科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
| 募集資金總額 | 53,810.00 | 本年度投入募集資金總額 | 8,543.31 | ||||||||
| 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 已累計投入募集資金總額 | 53,810.00 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | 32,300.68 | ||||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | 60.04% | ||||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度（%）(3)＝(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 累計實現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項目 | |||||||||||
| 新一代“網(wǎng)格化+”智慧城市綜合信息服務(wù)及運營項目 | 是 | 37,810.00 | 30,009.32 | 742.63 | 30,009.32 | 100.00 | 274.96 | 12,543.91 | 是 | 否 | |
| 補充流動資金項目 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.00 | 不適用 | 不適用 | ||||
| 節(jié)余永久性補充流動資金 | 否 | 7,800.68 | 7,800.68 | 7,800.68 | 不適用 | 不適用 | |||||
| 承諾投資項目小計 | 53,810.00 | 53,810.00 | 8,543.31 | 53,810.00 | 100.00 | 274.96 | 12,543.91 | ||||
| 超募資金投向 | 無 | ||||||||||
| 合計 | 53,810.00 | 53,810.00 | 8,543.31 | 53,810.00 | 100.00 | 274.96 | 12,543.91 | ||||
| 未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因 | 不適用。新一代“網(wǎng)格化+”智慧城市綜合信息服務(wù)及運營項目截止報告期末累計投入募集資金30,009.32 萬元，累計實現(xiàn)效益12,543.91萬元，投資回報率25%，高于2016年11月公告的《2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》設(shè)定的財務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)13.12%，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。 | ||||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 詳見三、2 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 | 詳見三、2 | ||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 2017年9月26日公司召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用2017年6月非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金67,421,468.01元。 | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
| 用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 | 無 | ||||||||||
| 項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 | 截止2021年12月31日，結(jié)余募集資金（含利息收入）已永久補充流動資金。于2021年7月16日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》：鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“新一代‘網(wǎng)格化+’智慧城市綜合信息服務(wù)及運營項目”已全部建設(shè)完畢，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為充分發(fā)揮募集資金的使用效率，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，公司擬將上述募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金（含利息收入）永久補充流動資金并注銷對應(yīng)的募集資金賬戶。募集資金結(jié)余原因為：1、在項目建設(shè)中，公司充分考慮整體經(jīng)濟環(huán)境、市場需求以及資金的使用效益等因素，引入其他社會資本方融資78,300,000.00元，用于支付募投項目款，導(dǎo)致募集資金賬戶結(jié)余78,006,824.38元。截至報告日，募投項目已全部建設(shè)完畢，公司認(rèn)為無需繼續(xù)投入后續(xù)募集資金。2、同時，公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)生利息收益，募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額20,842,571.65元。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 截止2021年12月31日，尚未使用的募集資金（含利息收入）已全部補充流動資金，對應(yīng)的募集資金賬戶已注銷完畢。 | ||||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 |
截至2021年12月31日，2020年7月非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表2021年度
編制單位： 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
| 募集資金總額 | 60,000.00 | 本年度投入募集資金總額 | 6,382.21 | ||||||||
| 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | 已累計投入募集資金總額 | 31,795.15 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額 | |||||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例 | |||||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度（%）(3)＝(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 累計實現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項目 | |||||||||||
| 智慧化城市綜合管理服務(wù)平臺建設(shè)項目 | 否 | 1 7,556.00 | 3,1 47.07 | 8,47 5.20 | 48 .28 | 2,06 6.94 | 2,06 6.94 | 是 | 否 | ||
| 基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧排水綜合監(jiān)管運維一體化平臺建設(shè)項目 | 否 | 1 3,186.50 | 1 ,749.01 | 2,88 9.08 | 21 .91 | 49 6.65 | 49 6.65 | 是 | 否 | ||
| 基于多網(wǎng)合一的社會治理信息平臺建設(shè)項目 | 否 | 1 2,257.50 | 1 ,486.13 | 3,43 0.87 | 27 .99 | 1 ,220.98 | 1 ,220.98 | 是 | 否 | ||
| 補充流動資金項目 | 否 | 1 7,000.00 | 1 7,000.00 | 1 00.00 | 不適用 | 不適用 | |||||
| 承諾投資項目小計 | 60 ,000.00 | 6,38 2.21 | 31 ,795.15 | 3,78 4.57 | 3,78 4.57 | ||||||
| 超募資金投向 | 無 | ||||||||||
| 合計 | 60 ,000.00 | 6,38 2.21 | 31 ,795.15 | 3,78 4.57 | 3,78 4.57 | ||||||
| 未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因 | 無 | ||||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | ||||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 | 無 | ||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 截止2021年12月31日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金為84,129,348.89元。 | ||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
| 用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 | 無 | ||||||||||
| 項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 | 截止2021年12月31日，承諾投資項目尚未完工。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金未來將繼續(xù)用于承諾投資項目。 | ||||||||||
| 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 |
