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[快訊]中歐優勢成長混合公布第一季報 十大重倉股

發布時間:2022-04-22 15:00:11  |  來源:中財網  

CFi.CN訊:中歐優勢成長混合 (基金代碼:010080)公布 中歐優勢成長三個月定期開放混合型發起式證券投資基金2022年第一季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
1.本期已實現收益-64,685,781.41
2.本期利潤-320,101,672.87
3.加權平均基金份額本期利潤-0.2408
4.期末基金資產凈值1,210,557,183.52
5.期末基金份額凈值0.9105
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1002475立訊精密1,527,83648,432,401.204.00
2688122西部超導530,04145,912,151.423.79
3300760邁瑞醫療143,00043,936,750.003.63
4600563法拉電子209,80042,167,702.003.48
5600036招商銀行889,96841,650,502.403.44
6600141興發集團1,137,00037,782,510.003.12
7300012華測檢測1,810,04535,603,585.152.94
8601318中國平安730,00035,368,500.002.92
9603986兆易創新249,00035,116,470.002.90
中歐優勢成長三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 2022年第 1季度報告 中歐優勢成長三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 2022年第 1季度報告

10600941中國移動501,16333,294,592.462.75

關鍵詞: 基金資產凈值 證券投資基金 季度報告

 

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