原標題:先導智能:無錫先導智能裝備股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

無錫先導智能裝備股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“先導智能”）于2022年 4月 22日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）建設的資金需求及募投項目正常進行的前提下，使用最高額度不超過 50,000萬元（含本數）人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意無錫先導智能裝備股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1424號）并經深圳證券交易所同意，先導智能向特定對象發行股票 111,856,823股，每股發行價格人民幣22.35元，募集資金總額為人民幣 2,499,999,994.05元，扣除不含稅發行費用后實際募集資金凈額為人民幣 2,487,660,654.00元。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天職業字[2021]33267號），公司于 2021年6月 10日已收到主承銷商中信證券股份有限公司扣除保薦承銷費后劃轉的募集資金人民幣 2,489,999,994.05元。

根據《無錫先導智能裝備股份有限公司向特定對象發行股票上市公告書》中披露的募集資金投資用途，募集資金擬用于以下項目：

單位：萬元

1、募投項目先期投入及置換情況

2021年 7月 23日，公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目及預先支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及預先支付發行費用的自籌資金，合計 14,144.43萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對本次置換進行了審驗并出具了天職業字[2021]35651號《無錫先導智能裝備股份有限公司以募集資金置換預先支付發行費用、以募集資金置換預先投入募投項目專項鑒證報告》。公司獨立董事對上述議案發表了明確的同意意見，保薦機構中信證券出具了同意置換的核查意見。

2、閑置募集資金現金管理情況

2021年 7月 13日，公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過 145,000萬元人民幣（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，投資的產品包括但不限于安全性高、流動性好的保本型理財產品、結構性存款或辦理定期存款等，上述資金額度自董事會審議通過之日起 12個月內可以滾動使用。

公司獨立董事對上述議案發表了明確的同意意見，保薦機構中信證券出具了同意該事項的核查意見。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

1、閑置募集資金暫時補充流動資金的金額及期限

為充分保障公司生產經營，提高閑置募集資金使用效率、降低財務成本，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號—創業板上市公司規范運作》和公司制定的《募集資金管理制度》等相關規定，公司擬使用最高額度不超過 50,000萬元（含本數）人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期將歸還至公司募集資金專戶。

2、使用閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性

隨著業務規模和營業收入的不斷增長，公司對營運資金的需求也隨之擴大。

公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金，可以有效緩解公司業務發展所面臨的流動資金壓力，為公司未來經營提供充足的資金支持，從而提升公司的行業競爭力，為公司的健康、穩定發展夯實基礎。

按同期一年期銀行貸款基準利率4.35%計算，預計最高可節約財務費用2,175萬元/年。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常運行。

四、使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相關承諾

1、在本次補充流動資金期限屆滿之前，公司及時將資金歸還至募集資金專戶；

2、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；

3、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目正常進行；若募集資金投資項目因實施進度需要使用，公司將及時歸還資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行；

4、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

五、相關決策程序及意見

1、董事會審議情況

2022年 4月 22日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用產經營，提高閑置募集資金使用效率、降低財務成本，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，根據《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號—創業板上市公司規范運作》和公司制定的《募集資金管理制度》等相關規定，董事會同意公司使用最高額度不超過 50,000萬元（含本數）人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期將歸還至公司募集資金專戶。

2、監事會審議情況

2022年 4月 22日，公司第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，監事會認為：在保證募投項目建設的資金需求及募投項目正常進行的前提下，結合公司生產經營需求及財務情況，公司使用最高額度不超過 50,000萬元（含本數）人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號—創業板上市公司規范運作》和公司制定的《募集資金管理制度》等相關規定，符合股東利益最大化原則，有利于提高資金的使用效率。同意公司使用最高額度不超過 50,000萬元（含本數）人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。

3、獨立董事意見

公司獨立董事核查后，發表獨立意見如下：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，相關程序符合《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號—創業板上市公司規范運作》和公司制定的《募集資金管理制度》等規定，履行了必要的審批及核查程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。綜上，我們同意公司使用最高額度不超過 50,000萬元（含本數）人民幣的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會批準之日起 12個月，到期將歸還至募集資金專戶。

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，已經公司第四屆董事會第十二次會議及第四屆監事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事對本次事項發表了同意意見，符合《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號—創業板上市公司規范運作》等有關規定的要求及公司募集資金管理制度。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高資金使用效率，緩解業務增長對流動資金的需求，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。

綜上，保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十二次會議決議；

2、公司第四屆監事會第十二次會議決議；

3、公司獨立董事對第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見； 4、《中信證券股份有限公司關于無錫先導智能裝備股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

無錫先導智能裝備股份有限公司

董事會

2022年 4月 25日

關鍵詞： 募集資金 流動資金 上市公司