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要聞:[快訊]在線消費ETF公布半年報 十大重倉股

發布時間:2022-07-20 18:37:08  |  來源:中財網  


(資料圖片僅供參考)

CFi.CN訊:在線消費ETF (基金代碼:159728)公布 南方國證在線消費交易型開放式指數證券投資基金2022年第2季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已實現收益-4,418,706.62
2.本期利潤-1,854,908.12
3.加權平均基金份額本期利潤-0.0298
4.期末基金資產凈值45,564,265.46
5.期末基金份額凈值0.7735
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1002230科大訊飛116,5004,802,130.0010.54
2002241歌爾股份109,6003,682,560.008.08
3603613國聯股份25,5102,260,186.004.96
4002555三七互娛98,6002,093,278.004.59
5002841視源股份24,8001,867,936.004.10
6300144宋城演藝111,1001,705,385.003.74
7002602世紀華通337,1001,624,822.003.57
8300413芒果超媒47,0001,567,920.003.44
9603444吉 比 特3,7001,435,600.003.15
10002624完美世界90,8001,304,796.002.86
5.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1601089福元醫藥1,19425,133.700.06
2001268聯合精密2867,927.920.02

關鍵詞: 基金資產凈值 股票投資 股票代碼

 

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