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【07:24 寧德時代(300750)：順價持續(xù)落地 Q3業(yè)績預(yù)告超預(yù)期】
10月12日給予寧德時代(300750)買入評級。
盈利預(yù)測、估值與評級：新能源車及儲能等領(lǐng)域鋰電需求旺盛，寧德產(chǎn)能規(guī)劃積極，電動汽車+儲能+其他市場電池滲透空間大，公司優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管控能力將保持成本優(yōu)勢，公司Q3 順價進一步落地，公司產(chǎn)業(yè)鏈議價權(quán)較強，疊加新技術(shù)應(yīng)用，后續(xù)盈利有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)，該機構(gòu)維持預(yù)測公司2022-24 年凈利潤280/447/570 億元，當前股價對應(yīng)PE 為34/21/17X。公司作為全球動力電池龍頭，儲能業(yè)務(wù)放量可期，未來增長確定性高，維持“買入”評級。
風險提示：碳酸鋰漲價超預(yù)期；裝機量不及預(yù)期；競爭加劇；技術(shù)路線變更風險。
該股最近6個月獲得機構(gòu)64次買入評級、8次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、4次強推評級、2次強烈推薦-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級、1次持有評級、1次增持-A評級。
