(資料圖)
CFi.CN訊：中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù) （基金代碼：009924）公布 中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 33,508,184.22 |
| 2.本期利潤(rùn) | 39,000,097.65 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0123 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,773,736,058.67 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0392 |
關(guān)鍵詞： 債券指數(shù) 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo)
