【07:59 志特新材(300986)：收入保持高增 成長性繼續兌現】
11月2日給予志特新材(300986)買入評級。
風險提示：
(相關資料圖)
該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、3次優于大市評級、2次審慎推薦-A評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次審慎增持評級。
【07:59 滬硅產業-U(688126)2022年三季報點評：Q3扣非凈利潤創新高 大硅片規模效益顯現】
11月2日給予滬硅產業(688126)買入評級。
風險因素：市場競爭加劇；產品價格波動；公司產品認證進度不及預期；公司產能建設不及預期。
盈利預測、估值與評級： 該機構維持公司2022-2024 年營業收入預測為35.19/43.00/54.32 億元， 維持公司2022-2024 年歸母凈利潤預測為2.44/3.16/4.72 億元，對應2022-2024 年EPS 預測為0.09/0.12/0.17 元。參考公司歷史估值水平（上市以來平均PS 約為37 倍），給予公司2022 年20 倍PS（對應8%估值分位），對應目標價26 元，維持“買入”評級。
該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級。
【07:59 索通發展(603612)2022年三季報點評：預焙陽極量價齊升 打造鋰電負極第二曲線】
11月2日給予索通發展(603612)買入評級。
風險因素：電解鋁需求疲軟；預焙陽極出口低于預期；在建項目建設進度緩慢；收購進展不及預期；負極材料客戶驗證與導入不及預期 。
盈利預測、估值與評級：考慮到2022 年前三季度預焙陽極價格上漲超出預期，且公司鋰電負極產能有望逐步釋放，上調公司2022-2024 年歸母凈利潤預測至13.28/17.27/21.00 億元（原預測為7.32/10.50/13.20 億元），對應2022-2024年EPS 預測為2.88/3.75/4.56 元（原預測為1.59/2.28/2.87 元）。公司未來業績將來自預焙陽極和鋰電負極兩個板塊，因而該機構采用分部估值法進行評估。
該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。
【07:54 科順股份(300737)：毛利率繼續承壓 應收款環比企穩】
11月2日給予科順股份(300737)買入評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次"增持"評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。
【07:54 永興材料(002756)投資價值分析報告：云母提鋰龍頭盡享高鋰價紅利】
11月2日給予永興材料(002756)買入評級。
風險因素：高鋰價壓制下游需求；云母提鋰礦渣處理問題限制產能投放；新能源政策變動影響資源收購；鋰價大幅下跌；在建項目推進不及預期。
盈利預測、估值與評級：公司為國內云母提鋰龍頭企業，豐富的鋰云母資源為公司帶來顯著的成本優勢。隨著采選冶產能逐步擴張，公司有望在鋰價高位運行階段獲取豐厚利潤。預計2022-2024 年公司歸母凈利潤分別為67.00/76.47/77.85 億元，對應EPS 預測分別為16.16/18.44/18.77 元/股。公司業績來自鋰電新能源業務和特鋼業務，該機構采用分部估值法分析公司估值。該機構預測公司2023 年鋰電新能源業務和特鋼業務將分別實現凈利潤72.19/4.28 億元，參考鋰行業可比公司估值（天齊鋰業、贛鋒鋰業等國內鋰行業頭部企業Wind 一致預期對應的2023 年平均PE 為8 倍）和特鋼行業可比公司估值（久立特材、中信特鋼等特鋼行業公司Wind 一致預期對應的2023 年平均PE 為11 倍），分別給予公司鋰電新能源業務和特鋼業務8/10 倍PE 估值，對應市值分別為578/43億元，合計市值約620 億元，對應2023 年目標價約150 元/股，首次覆蓋給予“買入”評級。
該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次“買入“評級。
【07:44 通威股份(600438)：硅料盈利持續提升 向組件一體化龍頭進軍】
11月2日給予通威股份(600438)買入評級。
投資建議： 該機構調整公司2022-2024 歸母凈利潤預期分別為300.8/266.9/266.8 億元，對應PE 6.5/7.3/7.3 倍，維持“買入”評級。
風險提示：行業政策變化；下游需求不及預期；硅料價格降幅超預期。
該股最近6個月獲得機構43次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、1次公司"買入"評級、1次優于大市評級。
